Vyhláška č. 71 / 2011 Zb.
Príkaz na formu, štruktúru a spôsob správy a poskytovania údajov, ktoré je banka a pobočka banky z krajín mimo členského štátu povinná uchovávať a ktoré je povinná poskytnúť systému záruk pre finančný trh
Platný
Účinnosť od 01.04.2011
71
VYHLÁSENIE
zo 14. marca 2011,
o forme, štruktúre a spôsobe správy a poskytovania údajov, ktoré je banka a pobočka banky inej ako členský štát povinná udržiavať a ktoré je povinná poskytovať systému záruk pre finančný trh
Ministerstvo financií podľa § 41c ods. 11 zákona č. 21 / 1992 Z. z. o bankách v znení zákona č. 156 / 2010 Z. z., ďalej len "zákon o bankách":
Predmet úpravy
V tejto vyhláške sa stanovuje forma, štruktúra a spôsob správy a poskytovania údajov, ktoré je banka a pobočka banky z krajín mimo členského štátu povinná udržiavať podľa § 41c ods. 3 zákona o bankovníctve (ďalej len "kvalifikované osoby") a poskytovať záručnému systému finančného trhu (ďalej len "záručný systém ") v prípadoch uvedených v oddiele 41d ods. 4 a 5 zákona o bankovníctve v prípade overenia funkčnosti systému pre platby vkladov prostredníctvom záručného systému podľa oddielu 41n ods. 1 zákona o bankovníctve alebo v prípade testu výkonu podľa oddielu 41n ods. 2 zákona o bankovníctve.
Spôsob uchovávania údajov o oprávnených osobách
Banka a pobočka banky z nečlenského štátu uchovávajú údaje o príjemcoch tak, aby bola schopná poskytnúť takéto údaje záručnému systému formou, štruktúrou a spôsobom ustanoveným v oddiele 3.
Prostriedky poskytovania údajov o oprávnených osobách
(1) V prípadoch ustanovených v bankovom zákone banka a pobočka banky z nečlenského štátu poskytnú záručnému systému v elektronickej forme informácie o príjemcoch pomoci vo forme, štruktúre a spôsobom stanoveným v prílohe k tomuto príkazu. Údaje sa poskytujú záručnému systému vo formáte dátového súboru CSV skomprimovanom do jedného dátového súboru vo formáte ZIP a zašifrovanom asymetrickým šifrovacím algoritmom PGP. Po dohode so systémom záruk je možné použiť iné prostriedky šifrovania aspoň rovnakej bezpečnosti.
(2) Banka a pobočka banky z nečlenského štátu poskytnú záručnému systému údaje o oprávnených osobách na optickom médiu, ktoré sa na účely tejto vyhlášky chápe ako CD alebo DVD, alebo bezpečný archív údajov USB, ktorý záručný systém požičal banke alebo pobočke banky z nečlenského štátu na tento účel.
(3) Informácie o príjemcoch sa poskytujú na účely úhrady pohľadávok z vkladov na účely overenia fungovania systému alebo na účely vykonania stresového testu bankou a pobočkou banky z nečlenského štátu do záručného systému v jednom alebo viacerých súboroch výhod.
(4) Informácie o príjemcoch v prípade vkladov podľa § 41f ods. 7 a 8 zákona o bankovníctve zasiela banka a pobočka banky z nečlenského štátu do záručného systému v osobitnom odvode. V prípade, že banka zaznamenáva vklady uložené v jej zahraničnej pobočke, údaje o príjemcoch sa zasielajú do záručného systému v rozdelených dávkach podľa krajiny, v ktorej sú vklady držané. Ak sú vklady podľa oddielu 41f ods. 7 a 8 zákona o bankovníctve registrované aj v cudzej pobočke banky v konkrétnej krajine, údaje o príjemcoch vo vzťahu k tejto krajine sa ďalej delia na odvody z týchto vkladov a odvody z ostatných vkladov. V prípade, že splatenie vkladových pohľadávok vo vzťahu k príjemcovi sa má poskytnúť v dvoch alebo viacerých krajinách a súčet takýchto pohľadávok vo vzťahu k príjemcovi presahuje maximálny limit náhrady podľa oddielu 41e ods. 2 zákona o bankovníctve, sumy, ktoré sa majú vyplatiť v jednotlivých dávkach týkajúcich sa každej krajiny, sa určia so zreteľom na pomer podľa oddielu 41e ods. 7 zákona o bankovníctve.
(5) Banka a pobočka banky z nečlenského štátu poskytujú údaje o príjemcoch záručného systému prostredníctvom osoby alebo osôb, ktorých meno, priezvisko, adresa inštitútu, telefónne číslo a e-mailová adresa boli oznámené záručnému systému. Banka a pobočka banky z nečlenského štátu oznámia takéto kontaktné údaje záručnému systému najneskôr jeden mesiac po začatí účasti na systéme ochrany vkladov a bez zbytočného odkladu oznámia záručnému systému akúkoľvek zmenu týchto kontaktných údajov.
Oprava nesprávnych a neúplných údajov o oprávnených osobách
(1) Ak banka a pobočka banky inej ako členský štát zistia, že údaje o príjemcoch poskytnutých do záručného systému sú nesprávne alebo neúplné, poskytnú záručnému systému bez zbytočného odkladu opravené informácie o prijímateľoch spôsobom stanoveným v oddiele 3 a informujú systém záruk o obsahu a prípadne o dôvode opravy.
(2) Ak sa v záručnej schéme zistí, že informácie o príjemcoch, ktoré poskytla banka a pobočka banky inej ako členský štát, sú nesprávne alebo neúplné, banka a pobočka banky z nečlenského štátu záručnej schémy poskytnú na jej žiadosť opravené údaje o prijímateľoch bez zbytočného odkladu spôsobom stanoveným v oddiele 3.
(3) Ak banka a pobočka banky z nečlenského štátu nie sú schopné plniť svoje povinnosti voči príjemcom a ak sa zistia chyby v údajoch o príjemcoch, banka a pobočka banky z nečlenského štátu záručného systému poskytnú úplné informácie o príslušnom príjemcovi.
(4) V prípade overenia fungovania systému náhrad, keď sa zistia chyby v údajoch o príjemcoch, banka a pobočka banky z nečlenského štátu opätovne poskytnú všetky údaje o príjemcoch. Toto sa vzťahuje na prvú sadu dávok ako aj na akúkoľvek inú sadu dávok.
Prechodné ustanovenie
Banka zúčastňujúca sa na systéme ochrany vkladov v deň nadobudnutia účinnosti tohto príkazu oznámi fondu kontaktné údaje osoby alebo osôb, prostredníctvom ktorých poskytne informácie o príjemcoch fondu do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti vyhlášky.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Minister:
Ing. Kalousek v. r.
Príloha k vyhláške č. 71 / 2011 Zb.
Forma, štruktúra a spôsob poskytovania údajov, ktoré je banka a pobočka banky inej ako členský štát povinná uchovávať a ktorá je povinná poskytnúť záručnému systému
1 POSKYTOVANIE ÚDAJOV
1.1. SÚPISY VÝMENY ÚDAJOV
Výmena údajov sa uskutočňuje s blokom dávkového logického súboru. Súbory majú formát CSV.
1.1.1. POTENCIÁLNY DOHOVORU O PREVODOCH
Názvy spisov sa skladajú z trojmiestnej skratky, štvormiestneho bankového čísla alebo pobočky banky z iného členského štátu ako štátu zahraničnej pobočky (v prípade súborov pre české pobočky tento kód nie je dokončený) a päťmiestneho rozšírenia (sufix). Názov a rozšírenie súboru sú oddelené bodkou. Rozšírenie je vo forme 99999 a určuje sériové číslo dávky. Prvá dávka sa začína predĺžením o 00001.
1.1.2 ZOZNAM PREVODOV
Pri výmene údajov sú definované tieto súbory:
| Soubory a prefixy vět souborů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soubor | Typ souboru | Prefix věty | Generuje | Přijímá | Popis souboru |
| DIB | CSV | U | Garanční systém | vyplácená | Hlavička dávky |
| DIM | CSV | G | Garanční systém | vyplácená | Řídící zprávy |
| DIE | CSV | H | Garanční systém | vyplácená | Chybové / informační zprávy |
| DIP | CSV | V | Garanční systém | vyplácená | Výplaty |
| DIW | CSV | R | vyplácená | Garanční systém | Hlavička dávky |
| DIC | CSV | E | vyplácená | Garanční systém | Oprávněné osoby |
| DIA | CSV | T | vyplácená | Garanční systém | Účty |
| DIL | CSV | O | vyplácená | Garanční systém | Společné účty |
| DII | CSV | D | vyplácená | Garanční systém | Účty ve speciálním režimu |
| DIN | CSV | X | vyplácená | Garanční systém | Řídící zprávy |
| DIF | CSV | K | vyplácená | Garanční systém | Chybové / informační zprávy |
1.1.3. PRÍNOSY
Súbory obsahujúce dávku sú označené dátovými prvkami v súbore hlavičky dávky (napr. N Klient, N ACOUNT, N CELECTIVE a N COMMAND v súbore DIW). Súbor predstavujúci hlavičku dávky musí byť vždy v každej dávke. Ak je hodnota niektorého z dátových prvkov označujúcich počet viet v každom súbore nulová, dávkový súbor nesmie existovať; ak je väčší ako nula, musí existovať sada s daným počtom viet. Ak je hodnota záporná, je to chyba a dávka sa zamieta.
Napríklad platná dávka pre CSV súbory je tá, ktorá obsahuje súbory DIW, DIC a DIA. Typická kontrolná dávka obsahuje súbory DIW a DIN.
1.1.4 OSVEDČENIE O PRÍJEMCU
Po úspešnom spracovaní akejkoľvek dávky záručný systém potvrdzuje toto spracovanie zaslaním správy s kódom 40000. V prípade akejkoľvek chyby v spracovanej dávke vráti systém záruk súbor chybových správ.
1.1.5 Súbory vysielajúce riadiace správy
Kontrolné správy sa prenášajú v súboroch DIM, DIN a definujú požadovanú aktivitu cez dátový blok definovaný I IDC kľúčom.
1.1.6. OPIS VÝMENY ÚDAJOV
Dátová dávka je komprimovaná ZIP do jedného spoločného súboru. Súbory patriace do jednej tranže sa pridajú do komprimovaného súboru bez cestovania. Komprimovaný súbor je zašifrovaný asymetrickým PGP šifrovacím algoritmom, s iným spôsobom šifrovania aspoň rovnakej bezpečnosti možno použiť po dohode so systémom záruk.
1.1.6.1 SÚBORY CSV
1.1.6.1.1. FORMÁT LIETADIEL
Všetky súbory sú typu CSV, t. j.:
a) textový súbor ASCII v kódovaní CP-1250 (Win-1250)
b) jednotlivé riadky (vety) sú vyplnené LF (0x0A) alebo CR, LF (0x0D, 0x0A)
c) jednotlivé dátové prvky sú oddelené čiarkou (COMMA - 0x2C)
d) za posledným dátovým prvkom (riadok) je čiarkový znak (COMMA - 0x2C) neprípustný
e) ak súbor obsahuje znak NULL (0x00), považuje sa za koniec súboru
1.1.6.1.2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE JEDNOTNÝ DRUH ZÁKAZIEK ÚDAJOV
Texty - ak textový dátový prvok obsahuje čiarkový znak (COMMA - 0x2C), celý text musí byť označený hornou úvodzovkou (Quotation mark - 0x22). Ak textová dátová položka obsahuje hornú cenovú značku (0x22), musí sa zdvojnásobiť.
Sumy - 15 číslic vrátane úvodných núl, bez oddeľovača desatinných miest, bez tisícok separátorov, posledné dve pozície vpravo predstavujú stovky mien (napr. pennie v prípade meny CZK).
Dátum - poradie roka, mesiaca, dňa, prípadne vrátane predchádzajúceho nuly za mesiace a dni, bez separátorov.
Čas - poradie hodín, minút, sekúnd, vrátane akýchkoľvek predobjednávkových núl, žiadne separátory.
Percento - bez separátora, pridané do 4 číslic.
1.1.6.1.3 VYSVETLIVKOVÉ OZNÁMENIE O ZÁKAZKOCH NA ÚDAJE
Dĺžka: N - maximálna dĺžka
Formát: X - Windows 1250 znakov
9 - číselné znaky (0x30 - 0x39)
RRRR - rok
MM - mesiac
DD - deň
hh - hodina
mm - minúta
ss - druhá
(N) - definuje variabilnú dĺžku s maximálnou dĺžkou N; opakovanie znakov X, 9 atď. definuje pevne stanovenú dĺžku v počte opakovaní.
* - označuje dátový prvok, ktorého hodnota môže byť prázdna.
Všetky dátové prvky sú povinné, t. j. aj prázdny dátový prvok označený * sa musí uviesť pomocou čiarkového znaku (COMMA - 0x2C).
1.2. LIETADLÁ VYPLÝVAJÚCE Z BANKOVEJ BANKY A ZÁBRANKY BANKOVIEK Z INÝCH AKO ČLENSKÝ ŠTÁT DO SYSTÉMU GARANCE
V procese overovania fungovania systému náhrad banka a pobočka banky z nečlenského štátu poskytnú záručnému systému tieto súbory v prvom súbore dávok: DIW (záhlavie stávok), DIC (príjemcovia), DIA (účty) a DIL [účty vedené pre dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, ak sa zaznamenávajú len finančné prostriedky týchto spoluvlastníkov (ďalej len "spoločné účty") alebo účty vedené pre iné finančné prostriedky, ako je majiteľ účtu ("účet správy"), ak existujú pre príjemcu.]
Banka a pobočka banky z nečlenského štátu dostanú chybové správy zo spracovania prvej šarže súboru pomocou súborov DIE.
Ak banka alebo pobočka banky z nečlenského štátu eviduje pohľadávky z vkladov podľa § 41f ods. 7 alebo 8 zákona o bankách, v procese overovania fungovania systému náhrad opakovane poskytne prvý súbor dávok a v druhom súbore dávok poskytne na inštitucionálnych účtoch tieto súbory súborov: DIW (hlava dávok), DIC (oprávnené osoby), DIL (spoločné a riadiace účty - ak existujú) a DII (inštitucionálne účty).
V druhej dávkovacej súprave sa údaje prenesené v prvej dávkovacej súprave nesmú opakovať.
Banka a pobočka banky z iného členského štátu, ako je členský štát, dostane chybové správy zo spracovania druhého súboru výhod využívajúcich súbory DIE.
1.2.1 ŠTRUKTÚRA DIW
Súbor DIW obsahuje jednu vetu predstavujúcu špecifikáciu tranže. Na účely overenia funkčnosti systému sa do položky č. 9 (N ERROR) vkladá hodnota 0.
| Soubor DIW (hlavička dávky / tranše) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy R |
| 2 | TIMESTAP | datum a čas dávky | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO8601. Datum, kde TRANCHE=1 je počáteční datum výplaty (tedy datum, od kterého se odvíjí doba výplaty nebo doba archivace dat) |
| 3 | ROTA | pořadí dávky / tranše | 5 | 99999 | pořadí dávky. ROTA je shodné s extenzí všech souborů dávky |
| 4 | N_CLIENT | počet vět v souboru DIC | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIC |
| 5 | N_ACCOUNT | počet vět v souboru DIA | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIA |
| 6 | N_COLLECTIVE | počet vět v souboru DIL | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIL |
| 7 | N_SPECIAL | počet vět v souboru DII | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DII |
| 8 | N_COMMAND | počet řídících zpráv v tranši | 9 | 9(9) | počet všech řídících zpráv (počet vět v souboru DIN) |
| 9 | N_ERROR | počet chybových zpráv v tranši | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIF |
| 10 | T_PAYMENT | celkem k výplatě Garančním systémem v CZK v rámci jedné tranše | 15 | 999999999999999 | součet všech výplat z pojištění (součet hodnot atributu PAYMENT všech vět v souboru DIC) |
| 11 | CHECK_AC | kontrola čísel účtu na správnost IBAN | 1 | 9 | 0 = kontrola čísel účtů (IBAN) ve všech tabulkách jedné dávky se neprovádí 1 = kontrola se provádí |
| 12 | TEST | identifikace testovacích dat | 4 | XXXX | pokud je hodnota atributu „TEST“, jedná se o testovací tranši hodnota „KEEN“ představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná |
Vo forme databázy neobsahuje index a nie je triedený.
1.2.2 ŠTRUKTÚRA DIC
Súbor DIC obsahuje n vety reprezentujúce jednotlivé výplaty oprávnených osôb. Výplata identifikuje kľúč I IDC, ktorý je jedinečný prostredníctvom všetkých tranží. Kľúč I IDCP jasne identifikuje platenú jednotku a je bežný vo všetkých tranžiach. Súbor DIC obsahuje všetky oprávnené osoby (identifikované I IDCP), ktoré majú odkazy na súbory DIA (účty), DIL (spoločné účty riadenia) a DII (inštitucionálne účty).
| Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy E |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | pokud je TYPE = F >> rodné číslo (pouze numerická podoba) pokud je TYPE = P >> IČO pokud je TYPE = C >> datum narození + pořadové číslo s předřazenými nulami do celkové délky 10 znaků ve formátu YYYYMMDD99 nebo YYMMDD9999 pokud je TYPE = X >> jiná identifikace (používá se např. v případě zahraničních právnických osob, případně právnických osob, kterým ještě nebylo přiřazeno IČO) |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | F = fyzická osoba (včetně podnikajících) P = právnická osoba C = osoba, která nemá v ČR přidělené rodné číslo X = jiný, nejčastěji zahraniční právnická osoba |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | počáteční hodnota: 1 krok: 1 souvislé a rostoucí číslování |
| 5 | CHECK_ID | kontrola IDC | 1 | 9 | 0 = kontrola atributu IDC podle modulo 11 (nebo addo modulo 11) se neprovádí 1 = kontrola se provádí |
| 6 | NAME | jméno oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 7 | STREET | ulice z adresy oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 8 | CITY | město z adresy oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 9 | ZIP | PSČ z adresy oprávněné osoby | 10 | X(10) | mezinárodní poštovní kód (PSČ) |
| 10 | COUNTRY | identifikátor země oprávněné osoby | 2 | XX | dle ISO 3166-1 |
| 11 | T_CLAIM | pohledávky celkem ze všech účtů oprávněné osoby v CZK | 15 | 999999999999999 | suma všech účtů zahrnutých do I_IDC |
| 12 | PAYMENT | částka k výplatě v CZK | 15 | 999999999999999 | k výplatě v Kč Pokud se jedná o osobu, která má prostředky pouze na účtu ve speciálním režimu, bude částka k výplatě 0. Pokud se jedná o majitele účtu ve speciálním režimu, nevztahuje se na toto pole limit. |
| 13 | NOTE | poznámka | 240 | X(240)* | poznámka (např. údaje k identifikaci cizince, které nelze použít v IDC, číslo/identifikátor dokladu) |
| 14 | SUSPENSION | informace, zda jsou naplněny předpoklady pro pozastavení výplaty | 1 | X | A = § 41g odst. 2 zákona o B = § 41g odst. 3 písm. a) zákona o C = § 41g odst. 3 písm. b) zákona o D = § 41g odst. 3 písm. c) zákona o E = § 41g odst. 3 písm. d) zákona o F = § 41g odst. 3 písm. e) zákona o Pokud je tato položka vyplněna, musí být současně zaslána odpovídající věta v souboru DIN (řídící zprávy). |
| 15 | CELL_PHONE | telefonní číslo oprávněné osoby | 20 | X(20) | mezinárodní formát telefonního čísla (nepovinný údaj) |
| 16 | adresa elektronické pošty oprávněné osoby | 100 | X(100) | (nepovinný údaj) | |
| 17 | LANGUAGE | jazyková preference oprávněné osoby podle § 41r odst. 2 zákona o | 2 | XX | úřední jazyky členských států EU dle ISO 639-1 |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | unikátní v rámci tranše (oprávněné osoby) |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní v rámci všech tranší (výplata) |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
1.2.3. ŠTRUKTÚRA DIA
Súbor DIA obsahuje n vety predstavujúce jednotlivé účty oprávnených osôb. Schválený majiteľ účtu identifikuje kľúč I IDCP, výplatu (certifikát oprávnenej osoby), ku ktorému účet patrí, kľúč I IDC. Každý príjemca môže mať niekoľko účtov, ale bez účtu nemôže existovať žiadny príjemca, ani súbor neobsahuje účty, ktoré nemožno pripísať príjemcovi.
| Soubor DIA (účty) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | identifikace věty, vždy T |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | bankovní účet ve formátu IBAN |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | měna účtu ISO 4217 currency code |
| 7 | BALANCE | zůstatek účtu | 15 | 999999999999999 | |
| 8 | BALANCE_CZK | zůstatek účtu v Kč | 15 | 999999999999999 | |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCA | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.4. ŠTRUKTÚRA DIL
Súbor DIL obsahuje n vety predstavujúce spoločné alebo riadiace účty. Splnomocnená osoba, ktorá má podiel na spoločnom (alebo riadiacom) účte, je identifikovaná kľúčom I IDCP, výplatou, ku ktorej podiel na spoločnom (alebo riadiacom) účte patrí, kľúčom I IDC.
Ak je účet uvedený v súbore DIL, musí sa tiež uviesť v súbore DIA, pričom sa uvedie vlastník účtu alebo majitelia účtov a celkový zostatok spoločného alebo riadiaceho účtu. Ak pre spoločný alebo riadiaci účet existuje viac ako jeden majiteľ, v súbore DIA sa za každý z nich uvedie jedna veta a celkový zostatok účtu. Naopak oprávnená osoba uvedená v súbore DIL, ale nie majiteľ účtu, nie je zahrnutá do súboru DIA. Ak je účet zobrazený v súbore DIA aj v súbore DIL, jeho stav DIA nie je zahrnutý v celkovom nároku uvedenom v súbore DIC.
| Soubor DIL (společné účty a správcovské účty) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy O |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | údaj o skutečném vlastníkovi peněžních prostředků, je-li znám; jinak údaj o majiteli účtu |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | bankovní účet v IBAN formátu |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | ISO 4217, kód měny |
| 7 | AMOUNT | podílová částka na účtu | 15 | 999999999999999 | částka na účtu náležící I_IDCP |
| 8 | AMOUNT_CZK | podílová částka na účtu v CZK | 15 | 999999999999999 | částka na účtu náležící I_IDCP v Kč |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCL | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.5. ŠTRUKTÚRA DII
Súbor DII obsahuje niekoľko účtov, ktoré zastupujú platobné inštitúcie, malých poskytovateľov platobných služieb, inštitúcie elektronického peňažníctva alebo malých emitentov elektronických peňazí, ak sú finančné prostriedky, ktoré im používatelia platobných služieb poverili na vykonanie platobnej transakcie alebo na ktoré boli vydané elektronické peniaze (oddiel 41f ods. 7 zákona o bankovníctve), alebo účty obchodníkov s cennými papiermi, v ktorých sú finančné prostriedky predstavujúce majetok klienta registrované podľa zákona, ktorým sa spravuje obchodná činnosť na kapitálovom trhu, alebo účty súdnych exekútorov, v ktorých sú finančné prostriedky pre oprávnených a registrovaných veriteľov na ťarchu podľa pravidiel presadzovania (oddiel 41f ods. 8 zákona o bankovníctve) (ďalej spoločne "inštitucionálne účty"). Osoba, ktorej je priznaná platba pohľadávok vkladateľov, ktorým bolo udelené povolenie, je určená prostredníctvom poľa v účtovníctve, osoba, ktorej limit sa uplatňuje, je daná kľúčom I IDCP, platba po možnom znížení sa zaplatí majiteľovi účtu, ako je uvedené v súbore DIC. Ak je účet uvedený v súbore DII, musí sa tiež zobraziť v súbore DIA s vlastníkom, ale príjemca (akcionár) nesmie byť zahrnutý do súboru DIA.
| Soubor DII (účty ve speciálním režimu) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy D |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | údaj o oprávněné osobě vlastnící podíl na institucionálním účtu. Uplatňuje se limit této osoby. Peníze budou případně vyplaceny vlastníkovi institucionálního účtu - pole 5. |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | Bankovní účet v IBAN formátu. Institucionální účet. |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | |
| 7 | AMOUNT | podílová částka na účtu | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP |
| 8 | AMOUNT_CZK | podílová částka na účtu v Kč | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP v Kč |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCI | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.5.1. METODIKA UPLATŇOVANIA SUMY NA INŠTITUCIONÁLNE ÚČTY
V texte sa používajú tieto pojmy:
| Podílník | Oprávněná osoba, u níž je evidován podíl na účtu ve speciálním režimu uvedeném v souboru DII. |
| Oprávněná osoba, která je evidována jako vlastník účtu ve speciálním režimu a je tedy uvedena u tohoto účtu v souboru DIA. | |
| {limit pojištění} | Limit pojištění uvedený v zákoně o bankách přepočítaný na CZK kurzem ČNB daným v rozhodný den. |
| {suma výplat} | Součet všech výplat Podílníka ve všech dávkách pro vyplácení (tj. vlastní účty Podílníka uvedené v souboru DIA a jeho podíly na společných a správcovských účtech v souboru DIL). |
| {suma podílů} | Součet všech podílů (uvedených u příslušného Podílníka v poli AMOUNT_CZK v souboru DII), které má příslušný Podílník na všech účtech uvedených v souboru DII, a to ve všech přijatých dávkách |
| {suma podílů u | Součet všech podílů daného Podílníka u dané |
Pre vyplatenie akcie sa koeficient {k} pre každého akcionára vypočíta takto:
Pre limit {poistenia} - {poplatok spolu} ≤ 0 je koeficient {k} = 0.
Pre poistný limit - suma sumy platby akcií ≥ 1, koeficient k = 1.
Pre poistný limit - súčet sumy platby akcií < 1 je koeficient k = limit poistenia - súčet sumy platby akcií. Koeficient {k} sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta.
Na získanie sumy, ktorá sa má vyplatiť, je potrebné vynásobiť sumu akcií každého akcionára {súčet akcií s inštitúciou} a {k}. Takto získaná suma sa potom zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a pripíše sa k hodnote políčka PLATBY (suma, ktorá sa má zaplatiť v CZK) v súbore DIC pre príslušný inštitút.
Poznámka: Koeficient sa uplatňuje len vtedy, ak príjemca má finančné prostriedky pre dvoch alebo viacerých držiteľov inštitucionálnych účtov.
1.2.6. ŠTRUKTÚRA DIN
Súbor DIN obsahuje n vety reprezentujúce riadiace príkazy pre jednotlivé mzdy. Výplatný list je identifikovaný kľúčom I IDC. V súbore správ o správe môžu byť príkazy pre akýkoľvek platobný list z akejkoľvek tranže poslanej do záručného systému (t. j. aj v predchádzajúcich tranžiach).
| Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy X |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | COMMAND | příkaz | 2 | XX | z platného seznamu příkazů |
| 6 | NOTE | text | 240 | X(240)* | popis důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
Poznámka: Kontrolné správy budú spracované v poradí, v akom sú uvedené v súbore DIN
1.2.7 ŠTRUKTÚRA DIF
Súbor DIF obsahuje n frázy predstavujúce chybové správy.
| Soubor DIF (chybové/informační zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy K |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo"" |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 5 | TIMESTAMP | datum a čas nalezení chyby | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO 8601 |
| 6 | CODE_ID | chybový kód | 5 | 99999 | dle číselníku informativních/chybových hlášení |
| 7 | FILE | název souboru | 13 | XXX9999.99999 | jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena |
| 8 | LINE | řádek souboru | 9 | 9(9) | řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 |
| 9 | NOTE | text chyby | 240 | X(240) | popis chyby |
Vo forme databázy neobsahuje index a nie je triedený.
1.3. Súbory prevedené zo záručného systému do PASSENGED BANK A PODNIKANIE BANKOVIEK INÝCH AKO ČLENSKÝ ŠTÁT
Poskytovanie údajov o poberateľoch, ktoré zaplatila banka a pobočka banky z nečlenského štátu do záručného systému, zahŕňa aj načítanie súborov vytvorených Záručným systémom, z ktorých banka alebo pobočka banky z nečlenského štátu určí, či sa poskytovanie údajov uskutočnilo bez problémov, alebo či boli zistené určité chyby, ktoré je potrebné opraviť.
1.3.1. ŠTRUKTÚRA DIB
Súbor DIB obsahuje jednu vetu definujúcu hlavičku tranže.
| Soubor DIB (hlavička dávky) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy U |
| 2 | TIMESTAP | datum a čas dávky | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO8601 |
| 3 | ROTA | pořadí souboru řídících zpráv | 5 | 99999 | počáteční hodnota: 1 krok: 1 při denní aktualizaci se každý den generuje hodnota o jednu větší |
| 4 | N_COMMAND | počet zaslaných řídících zpráv | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIM |
| 5 | N_ERROR | počet zaslaných chybových zpráv | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIE |
| 6 | TEST | identifikace testovacích dat | 4 | XXXX | pokud je hodnota atributu "TEST", jedná se o testovací tranši hodnota "KEEN" představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná |
Vo forme databázy neobsahuje index a nie je triedený.
1.3.2. ŠTRUKTÚRA DIP
Súbor DIP obsahuje n vety reprezentujúce skutočné výplaty jednotlivých oprávnených osôb, ktoré sú identifikované kľúčom I IDC.
| Soubor DIP (výplata) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy V |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | CODE_V | kód vyplácející | 4 | 9999 | identifikační kód vyplácející |
| 6 | PAYMENT_D | datum výplaty | 8 | YYYYMMDD | |
| 7 | PAYMENT_A | vyplacená částka | 15 | 999999999999999 | |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
1.3.3. ŠTRUKTÚRA DIM
Súbor DIM obsahuje n vety reprezentujúce príkazy na ovládanie pre jednotlivé výplaty. List výplat je identifikovaný kľúčom I IDC. Príkazy na akýkoľvek platobný list z akejkoľvek tranže zaslanej do záručného systému sa môžu zahrnúť do výkazu.
| Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy G |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | COMMAND | příkaz | 2 | XX | z platného seznamu příkazů |
| 6 | NOTE | text | 240 | X(240)* | popis důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či |
Index:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Triedenie:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
Poznámka: Kontrolné správy budú spracované v poradí, v akom sú zobrazené v DIM súbore.
1.3.4 ŠTRUKTÚRA DIE
Súbor DIE obsahuje n vety predstavujúce chybové správy pre jednotlivé súbory alebo výplaty.
| Soubor DIE (chybové zprávy) - popis atributů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy H |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 5 | TIMESTAMP | datum a čas nalezení chyby | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO 8601 |
| 6 | CODE_ID | chybový kód | 5 | 99999 | dle číselníku informativních/chybových hlášení |
| 7 | FILE | název souboru | 13 | XXX9999.99999 | jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena |
| 8 | LINE | řádek souboru | 9 | 9(9) | řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 |
| 9 | NOTE | text chyby | 240 | X(240)* | popis chyby |
ZOZNAM SPRÁV O RIADENÍ
2.1. ZOZNAM RIADIACICH SPRÁV Z BANKOVEJ BANKY A VKLAD BANKOVIEK Z INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV DO SYSTÉMU GARANCE
Správy o riadení vydané bankou a pobočkami banky z iného členského štátu ako je záručný systém.
| Řídící zprávy: Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu - Garanční systém | |||
|---|---|---|---|
| Příkaz | Funkce | Vydává | Poznámka |
| BB | Blokovat | Vyplácená | Příkaz zablokuje list výplaty. Vyplácená |
| BF | Odblokovat | Vyplácená | Příkaz zruší blokaci listu výplat a uvolní jeho výplatu. |
2.2. ZOZNAM SPRÁV O RIADENÍ ZO SYSTÉMU GARANCE NA BANKOVÚ BANKU A BÁNK Z INÝCH AKO ČLENSKÝ ŠTÁT
Správy o riadení vydané systémom záruk pre platenú banku a pobočku banky z nečlenského štátu.
| Řídící zprávy: Garanční systém - Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu | |||
|---|---|---|---|
| Příkaz | Funkce | Vydává | Poznámka |
| BS | Zamítnutí blokace | Garanční systém | Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející |
| BY | Potvrzení blokace | Garanční systém | Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející |
3 KONTROLY DOVOZNÝCH ÚDAJOV
3.1 KONTROLY VURZOVEJ ÚROVNE
Žiadne šeky. Pri opakovanom importe zmenárne je pôvodná výmenná karta prepísaná.
3.2. KONTROLA ÚDAJOV Z BANKOVANIA A SKUPINY BANKOVIEK INÝCH AKO ČLENSKÝ ŠTÁT
Ak dovezené údaje obsahujú vážne chyby a celá dávka sa zamietne, potom sa aj v tomto prípade zvyšuje vnútorný počítadlo "prijatých" dávok. Preto banka a pobočka banky inej ako členský štát nesmú do systému záruk nikdy posielať odlišné údaje s rovnakým číslom poplatkov.
V prípade overenia funkčnosti systému však každá prvá dávka predložená záručnému systému bude mať sériové číslo 00001 - t. j. v prípade poruchy a potreby opakovaného overenia funkčnosti, je potrebné vrátiť dávkový súbor, kde prvá dávka začne s poradovým číslom 00001.
3.2.1 KONTROLY SÚBOROV CSV
Ak systém záruk zistí chybu, ktorá vedie k odmietnutiu celej dávky, dávka sa zamietne, keď sa vyskytne prvá chyba a liečba sa okamžite ukončí.
4 KÓDY RYBOLOVU
Proces prenosu údajov medzi Záručným systémom a platený bankou alebo pobočkou banky inej ako členský štát sa opisuje týmito chybovými / informačnými kódmi:
VáB - Banka alebo pobočka banky z nečlenského štátu
GSFT - Systém záruk pre finančný trh
| Chybové kódy GSFT - VáB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Vystavuje | Přijímá | Text | Popis |
| 40000 | GSFT | VáB | Dávka [číslo dávky] reprezentována souborem [název souboru] byla bez chyb zpracována v [čas zpracování] | Informativní hlášení. |
| 40005 | GSFT | VáB | Z celkové částky k výplatě [hodnota DIW.T_PAYMENT] byly naimportovány výplaty v částce pouze [skutečná hodnota výplat] | Informativní hlášení. Při zpracování dávky došlo minimálně k jedné chybě na úrovni listu klienta, který byl odmítnut. Hodnota DIW.PAYMENT je vždy větší, než skutečná hodnota výplat. |
| 40050 | GSFT | VáB | Zpracování dávky [číslo dávky] reprezentované souborem [název souboru] bylo ukončeno pro závažnou chybu v [čas zpracování] | Chybové hlášení následuje po hlášení s konkrétní chybou. |
| 40055 | GSFT | VáB | V databázi je u | Chybný typ data. Nastaveno KEEN, ale data jsou typu TEST nebo naopak. |
| 40100 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neznámý příkaz [příkaz] | V souboru řídících zpráv nalezen neznámý příkaz. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje. |
| 40101 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], pro kterou byl nalezen příkaz [příkaz], neexistuje v databázi | V souboru řídících zpráv nalezen příkaz pro oprávněnou osobu, která není v databázi. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje. |
| 40200 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], nalezený typ věty [nalezený typ věty] místo očekávaného typu [předepsaný typ věty] | Soubor obsahuje nedovolenou signaturu věty. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40201 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba formátu souboru | Soubor nemá předepsaný formát. Typicky se jedná o případ, kdy byl načten nesmyslně dlouhý řádek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40202 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba počtu uvozovek | V souboru byl nalezen lichý počet uvozovek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40203 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] má chybný počet atributů. Očekáváno [předepsaný počet atributů], nalezeno [skutečně načtený počet atributů] | V souboru byl nalezen chybný počet atributů. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40204 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] překročena maximální povolená délka atributu. Chyba [systémová chyba MFC] | Datový prvek v souboru má takový rozměr, že došlo k přetečení alokovaných bufferů před začátkem vlastních syntaktických kontrol (např. při načtení tak velkého řetězce reprezentujícího číslo, že havarovaly konverzní funkce MFC). Systémová chyba MFC je součástí chybového hlášení. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40205 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je časové razítko [yyyyddmmHHMMSS], které je starší než časové razítko [yyyyddmmHHMMSS] posledního importu | V souboru DIW nebo DVW má datový prvek TIMESTAMP starší hodnotu, než při posledním importu. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40206 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] je chybná délka atributu | Datový prvek má chybnou délku. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40207 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je chyba formátu data: [yyyy.mm.dd HH:MM:SS] | Sémanticky chybné datum (např. 35. 02. 2010). Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40210 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je pořadové číslo dávky [pořadové číslo dávky] místo očekávaného [očekávané číslo dávky] | Datový prvek ROTA má jinou hodnotu, než atribut ROTA z předešlého zpracování povýšený o 1. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40220 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru] nepatří vyplácené | Název souboru (kód |
| 40230 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je celkem [skutečný počet vět] vět místo očekávaného počtu [uvedený počet vět] | Uvedený počet vět v hlavičkovém souboru se liší od skutečného počtu vět. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40235 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je k výplatě [skutečně k výplatě], místo očekávaných [uvedeno k výplatě] | V souboru oprávněných osob DIW.T_PAYMENT je uvedena jiná částka k výplatě než je součet částek k výplatě všech vět DIC.PAYMENT. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40300 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - není typu F, P, C, nebo X | Chybný typ oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40305 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezeno číslo výplaty %d místo očekávaného %d | Chybné pořadí listu výplaty (ORDER_P). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40315 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kód země %s nenalezen v číselníku | Chybný identifikátor kódu země (státu). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40316 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neplatné číslo účtu %s | Číslo účtu neodpovídá specifikaci IBAN. Kontrola se provádí pouze, pokud je DIW.CHEC_KAC = 1. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40320 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - vyplácená částka výplaty [pořadové číslo výplaty] (nebo všech výplat) překračuje zákonem povolený limit [zákonný limit] | Součet k výplatě (v případě první výplaty přímo tato výplata) přesahuje zákonný limit. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40321 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - příkaz BF by způsobil výplatu, která by v celkové výši překročila zákonem povolený limit. Příkaz BF bude odmítnut, list zůstane zablokován | Příkaz na odblokování listu oprávněné osoby by vedl k tomu, že součet k výplatě by přesáhl zákonný limit. Příkaz BF bude odmítnut, list výplaty zůstane zablokován. |
| 40322 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM v tabulce DIC] nesouhlasí se stavy na účtech [SUM (BALANCE_CZK v tabulce DIA) + SUM(AMOUNT_CZK v tabulce DIL)] (Pozn.: Pokud je účet pro daného klienta uveden jak v DIA, tak v DIL, pak se hodnota z DIA nezapočítává - viz. kapitola 1.2.4 | Pohledávka je vyšší než stavy účtů. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40323 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM] je menší než částka k výplatě [PAYMENT] | V tabulce DIC byla nalezena oprávněná osoba, kde je požadováno k výplatě více, než je pohledávka na účtech. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40325 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezena v [název tabulky], ale nebyl nalezen list výplaty, podíl | V názvu tabulky byla nalezena reference I_IDC, ale tato reference nemá vazbu na nadřízené tabulky. Hodnota název tabulky může být: VÝPLATA, SPOLEČNÝ ÚČET, SPECIÁLNÍ ÚČET, ŘÍDÍCÍ ZPRÁVA. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40331 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] již existuje v databázi | Opakovaný import listu oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek, v databázi zůstává z minulého importu), zpracování pokračuje. |
| 40332 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly rodného čísla | Chybné rodné číslo. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = F. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40333 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly identifikačního čísla | Chybné identifikačního čísla společnosti. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = P. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40334 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chybný typ | V tabulce DIC je v atributu TYPE uvedena nepovolená hodnota. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40337 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] není v souboru [název souboru] jedinečný | List s I_IDC byl duplicitní v souboru DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40360 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kurz pro měnu [měna] s datem [dd.mm.yyyy] nebyl nalezen | Nebyl nalezen odpovídající kurzovní lístek. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40361 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba přepočtu kurzem [kurz]. Nalezena hodnota [hodnota] CZK, očekávána [hodnota] CZK | Chyba přepočtu kurzu. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40368 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - je duplicitní pro účet [číslo účtu] v souboru [název souboru] | Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40369 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - již existuje v databázi (soubor [název souboru]) | Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII, který již byl nalezen v databázi. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40400 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], nalezená v souboru [název souboru], nemá vazbu do souboru [název souboru] | List s I_IDC byl nalezen v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIC, ale není ani v DIA, DIL nebo DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40401 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], [ACCOUNT] nalezená v souboru [název souboru] nemá vazbu do souboru [název souboru] | Věta s klíčem s I_IDCA byla nalezena v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIA, ale není ani v DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Vyhláška č. 71 / 2011 Z. z. o forme, štruktúre a spôsobe správy a poskytovania údajov, ktoré je banka a pobočka banky z krajín mimo členského štátu povinná udržiavať a ktoré je povinná poskytovať systému záruk pre finančný trh |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 23.03.2011 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.04.2011 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0