Указ No 71/2011 Сб.
Порядок о форме, структуре и способе управления и предоставления данных, которые банк и филиал банка из-за пределов государства-члена обязаны поддерживать и которые он обязан предоставлять в систему гарантий финансового рынка
Действующий
Действует с 01.04.2011
71
Декларация
от 14 марта 2011 года
о форме, структуре и порядке управления и предоставления данных, которые банк и филиал банка, не являющегося государством-членом ЕС, должны поддерживать и которые он должен предоставлять в систему гарантий финансового рынка
Министерство финансов в соответствии с § 41c (11) Закона No 21/1992 Сб. о банках с изменениями, внесенными Законом No 156/2010 Сб., далее именуемым «Закон о банках»:
Тема вопроса
Настоящий указ устанавливает форму, структуру и порядок управления и предоставления данных, которые банк и филиал банка из-за пределов государства-члена ЕС обязаны поддерживать в соответствии с разделом 41с (3) Закона о банковской деятельности (далее именуемые «Квалифицирующие лица») и предоставлять в систему гарантий финансового рынка (далее именуемые «Система гарантий») в случаях, указанных в разделах 41d (4) и (5) Закона о банковской деятельности, в случае проверки функциональности системы для оплаты требований по депозитам через систему гарантий в соответствии с разделом 41n (1) Закона о банковской деятельности или в случае проведения проверки в соответствии с разделом 41n (2) Закона о банковской деятельности.
Способ хранения данных об уполномоченных лицах
Банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, хранят данные о бенефициарах таким образом, чтобы они могли предоставлять такие данные в Гарантийную систему по форме, структуре и способам, изложенным в Разделе 3.
Средства предоставления данных об уполномоченных лицах
(1) В случаях, предусмотренных Банковским актом, банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, предоставляют Гарантийной системе в электронной форме информацию о бенефициарах по форме, структуре и способу, изложенным в Приложении к настоящему Постановлению. Данные предоставляются в Гарантийную систему в формате файла данных CSV, сжатого в один файл данных в формате ZIP и зашифрованного с помощью асимметричного алгоритма шифрования PGP. По согласованию с Гарантийной системой можно использовать иные средства шифрования, по меньшей мере, той же безопасности.
(2) Банк и отделение банка из государства, не являющегося членом, предоставляют Гарантийной системе данные об уполномоченных лицах на оптическом носителе, который для целей настоящего постановления понимается как CD или DVD, или безопасное хранилище данных USB, которое Гарантийная система предоставила банку или филиалу банка из государства, не являющегося членом, для этой цели.
(3) Информация о бенефициарах предоставляется с целью выплаты возмещения по депозитным требованиям, с целью проверки функционирования системы или с целью проведения стресс-теста банком и филиалом банка из государства, не являющегося членом, в Гарантийную систему в одном или нескольких наборах льгот.
(4) Информация о бенефициарах в случае вкладов в соответствии с разделами 41f (7) и (8) Закона о банковской деятельности передается в отдельном сборе банком и филиалом банка из государства, не являющегося членом, в Гарантийную систему. В случае, если банк регистрирует депозиты, хранящиеся в его иностранном филиале, данные о бенефициарах передаются в Гарантийную систему в разделенных дозах по странам, в которых хранятся депозиты. Если депозиты в соответствии с разделом 41f (7) и (8) Закона о банковской деятельности также зарегистрированы в иностранном филиале Банка в конкретной стране, данные о бенефициарах в отношении этой страны далее делятся на сбор с этих депозитов и сбор с других депозитов. В случае, если возмещение требований по депозитам в отношении бенефициара должно быть предоставлено в двух или более странах, и сумма таких требований в отношении бенефициара превышает максимальный предел возврата в соответствии с разделом 41e (2) Закона о банковской деятельности, суммы, подлежащие выплате в индивидуальных пособиях, относящихся к каждой стране, будут определены с учетом соотношения в соответствии с разделом 41e (7) Закона о банковской деятельности.
(5) Банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, предоставляют данные о бенефициарах Гарантийной системы через лицо или лиц, чье имя, фамилия, адрес Института, номер телефона и адрес электронной почты были сообщены Гарантийной системе. Банк и отделение банка из государства, не являющегося членом, сообщают такие контактные данные в Гарантийную систему не позднее чем через 1 месяц после начала участия в схеме гарантирования вкладов и без неоправданной задержки сообщают в Гарантийную систему любые изменения таких контактных данных.
Исправление неверных и неполных данных об уполномоченных лицах
(1) Если банк и филиал банка, не являющегося государством-членом ЕС, обнаружит, что данные о бенефициарах, предоставленные Гарантийной системе, являются неверными или неполными, он должен предоставить Гарантийной системе исправленную информацию о бенефициарах без неоправданной задержки в порядке, установленном в Разделе 3, и проинформировать Гарантийную систему о содержании и, при необходимости, о причине исправления.
(2) Если схема гарантии обнаруживает, что информация о бенефициарах, предоставленная банком и отделением банка, не являющимся государством-членом ЕС, является неправильной или неполной, банк и отделение банка из государства, не являющегося членом ЕС, должны по своему запросу предоставить исправленные данные о бенефициарах без неоправданной задержки в порядке, установленном в разделе 3.
(3) Если банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, не могут выполнить свои обязательства перед бенефициарами и если обнаруживаются ошибки в данных, переданных о бенефициарах, банк и отделение банка от государства, не являющегося членом Гарантийной системы, предоставляют полную информацию о соответствующем бенефициаре.
(4) В случае проверки функционирования схемы компенсации при выявлении ошибок в данных, передаваемых о бенефициарах, банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, повторно предоставляют все данные о бенефициарах. Это относится к первому набору доз, а также к любому другому набору доз.
Переходное положение
Банк, участвующий в схеме гарантирования вкладов на дату вступления в силу настоящего Распоряжения, сообщает Фонду контактные данные лица или лиц, через которых он предоставит информацию о бенефициарах Фонда в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления.
эффективность
Настоящий Указ вступает в силу 1 апреля 2011 года.
Министр:
Инг Калосек против Р.
Приложение к Декрету No 71/2011 Сб.
Форма, структура и способ предоставления данных, которые банк и филиал банка, не являющегося государством-членом ЕС, обязаны поддерживать и которые должны предоставляться системе гарантий
1 Предоставление данных
1.1 Фильтры для обмена данными
Обмен данными происходит с пакетным логическим блоком файлов. Файлы имеют формат CSV.
1.1.1 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ ТРАНСФЕРОВ
Названия файлов составлены из трехсимвольной аббревиатуры, четырехсимвольного номера банка или филиала банка из государства-члена, отличного от страны иностранного филиала (для файлов для чешских филиалов этот код не завершен) и пятисимвольного расширения (sufix). Имя и расширение файла разделены точкой. Расширение составляет 99999 и определяет серийный номер дозы. Первая доза начинается с расширения 00001.
1.1.2 Перечень трансферов
В процессе обмена данными определяются следующие файлы:
| Soubory a prefixy vět souborů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soubor | Typ souboru | Prefix věty | Generuje | Přijímá | Popis souboru |
| DIB | CSV | U | Garanční systém | vyplácená | Hlavička dávky |
| DIM | CSV | G | Garanční systém | vyplácená | Řídící zprávy |
| DIE | CSV | H | Garanční systém | vyplácená | Chybové / informační zprávy |
| DIP | CSV | V | Garanční systém | vyplácená | Výplaty |
| DIW | CSV | R | vyplácená | Garanční systém | Hlavička dávky |
| DIC | CSV | E | vyplácená | Garanční systém | Oprávněné osoby |
| DIA | CSV | T | vyplácená | Garanční systém | Účty |
| DIL | CSV | O | vyplácená | Garanční systém | Společné účty |
| DII | CSV | D | vyplácená | Garanční systém | Účty ve speciálním režimu |
| DIN | CSV | X | vyplácená | Garanční systém | Řídící zprávy |
| DIF | CSV | K | vyplácená | Garanční systém | Chybové / informační zprávy |
1.1.3 Преимущества
Файлы, содержащие дозу, указываются элементами данных в файле заголовка партии (например, N CLIENT, N ACOUNT, N COLLECTIVE и N COMMAND в файле DIW). Файл, представляющий заголовок дозировки, должен всегда находиться в каждой дозе. Если значение любого из элементов данных, указывающих число предложений в каждом файле, равно нулю, пакетный файл не должен существовать; если он больше нуля, должен существовать набор с заданным числом предложений. Если значение отрицательное, это ошибка и доза отклоняется.
Например, допустимая доза для файлов CSV содержит файлы DIW, DIC и DIA. Типичная контрольная доза содержит файлы DIW и DIN.
1.1.4 СЕРТИФИКАЦИЯ БЕНЕФИТА
После успешной обработки любой партии Гарантийная система подтверждает эту обработку, отправляя сообщение с кодом 40000. В случае любой ошибки в обработанной дозе Гарантийная система возвращает набор сообщений об ошибке.
1.1.5 Файлы, передающие сообщения управления
Контрольные сообщения передаются в DIM, DIN-файлах и определяют требуемую активность по блоку данных, определенному ключом I IDC.
1.1.6 ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ДАННЫХ
Доза данных сжимается ZIP в один общий файл. Файлы, принадлежащие одному траншу, добавляются в сжатый файл без проезда. Сжатый файл шифруется с помощью асимметричного алгоритма шифрования PGP, при этом другой способ шифрования по меньшей мере такой же безопасности может быть использован в соответствии с Гарантийной системой.
1.1.6.1 Фильмы CSV
1.1.6.1.1 Формат документов
Все файлы имеют тип CSV, то есть:
a) текстовый файл ASCII в кодировке CP-1250 (Win-1250)
(b) отдельные строки (предложения) заполняются LF (0x0A) или CR, LF (0x0D, 0x0A)
c) отдельные элементы данных разделены запятой (COMMA - 0x2C)
d) за последним элементом (линией) данных не допускается запятая (COMMA - 0x2C)
e) если файл содержит символ NULL (0x00), он считается концом файла;
1.1.6.1.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА НА ЕДИНСТВЕННЫЙ ТИП ДОГОВОРОВ ДАННЫХ
Тексты - если элемент текстовых данных содержит символ запятой (COMMA - 0x2C), весь текст должен быть приложен верхней кавычной отметкой (Quotation mark - 0x22). Если элемент текстовых данных содержит верхний цитируемый знак (0x22), он должен быть удвоен.
Суммы - 15 цифр, включая начальные нули, без десятичного сепаратора, без тысяч сепараторов, последние две позиции справа представляют сотни валют (например, пенни в случае валюты CZK).
Дата - порядок года, месяца, дня, включающий, где применимо, предыдущий ноль за месяцы и дни, без разделителей.
Время — порядок часов, минут, секунд, включая любые предзаказные нули, без разделителей.
Процент — без сепаратора, добавляемый к 4 цифрам.
1.1.6.1.3 ЭКСПЛАНАТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДАННЫХ
Длина: N - максимальная длина
Формат: X - Windows 1250 символов
9 - числовые знаки (0x30 - 0x39)
YYYY - год
ММ - месяц
ДД - день
час - час
мм - минута
ss - второй
(N) - определяет переменную длину с максимальной длиной N; повторение символов X, 9 и т.д. определяет фиксированную длину в количестве повторений.
* - указывает элемент данных, значение которого может быть пустым.
Все элементы данных являются обязательными, т.е. также пустой элемент данных, отмеченный *, должен быть задан с использованием символа запятой (COMMA - 0x2C).
1.2 Фильмы, снятые Банковским Банком и Банком Банков из другого государства, кроме государства-члена, в систему Гаранса
В процессе проверки функционирования схемы возмещения банк и отделение банка от государства, не являющегося членом, предоставляют Системе гарантий следующие файлы в первом наборе льгот: DIW (заголовок партии), DIC (бенефициары), DIA (счета) и DIL (счета, предназначенные для двух или более совладельцев, где регистрируются только средства этих совладельцев («совместные счета») или счета, предназначенные для средств, отличных от владельца счета («счета управления»), если они существуют для бенефициара.
Банк и отделение банка из государства, не являющегося членом, получают отчеты об ошибках при обработке первого пакетного файла с использованием файлов DIE.
Если банк или отделение банка из государства, не являющегося членом, регистрирует депозитные требования в соответствии с разделом 41f (7) или (8) Закона о банке, он в процессе проверки функционирования схемы возмещения неоднократно предоставляет первый набор льгот и предоставляет во втором наборе льгот с институциональными счетами следующие наборы файлов: DIW (название пособия), DIC (уполномоченные лица), DIL (общие и управленческие счета - если таковые имеются) и DII (институциональные счета).
Во втором наборе доз данные, передаваемые в первом наборе доз, не должны повторяться.
Банк и отделение банка из другого государства-члена ЕС получают отчеты об ошибках от обработки второго набора преимуществ с использованием файлов DIE.
1.2.1 ДИВ СТРУКТУРА
Файл DIW содержит одно предложение, представляющее спецификацию транша. В целях проверки функциональности системы в пункт 9 (N ERROR) вводится значение 0.
| Soubor DIW (hlavička dávky / tranše) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy R |
| 2 | TIMESTAP | datum a čas dávky | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO8601. Datum, kde TRANCHE=1 je počáteční datum výplaty (tedy datum, od kterého se odvíjí doba výplaty nebo doba archivace dat) |
| 3 | ROTA | pořadí dávky / tranše | 5 | 99999 | pořadí dávky. ROTA je shodné s extenzí všech souborů dávky |
| 4 | N_CLIENT | počet vět v souboru DIC | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIC |
| 5 | N_ACCOUNT | počet vět v souboru DIA | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIA |
| 6 | N_COLLECTIVE | počet vět v souboru DIL | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIL |
| 7 | N_SPECIAL | počet vět v souboru DII | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DII |
| 8 | N_COMMAND | počet řídících zpráv v tranši | 9 | 9(9) | počet všech řídících zpráv (počet vět v souboru DIN) |
| 9 | N_ERROR | počet chybových zpráv v tranši | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIF |
| 10 | T_PAYMENT | celkem k výplatě Garančním systémem v CZK v rámci jedné tranše | 15 | 999999999999999 | součet všech výplat z pojištění (součet hodnot atributu PAYMENT všech vět v souboru DIC) |
| 11 | CHECK_AC | kontrola čísel účtu na správnost IBAN | 1 | 9 | 0 = kontrola čísel účtů (IBAN) ve všech tabulkách jedné dávky se neprovádí 1 = kontrola se provádí |
| 12 | TEST | identifikace testovacích dat | 4 | XXXX | pokud je hodnota atributu „TEST“, jedná se o testovací tranši hodnota „KEEN“ představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná |
В форме базы данных он не содержит индекса и не сортируется.
1.2.2 ДИК СТРУКТУРА
Файл DIC содержит n предложений, представляющих индивидуальные выплаты уполномоченных лиц. Выплата идентифицирует ключ I IDC, который уникален во всех траншах. Ключ I IDCP четко идентифицирует платную организацию и является общим для всех траншей. Файл DIC должен содержать всех уполномоченных лиц (идентифицируемых I IDCP), которые имеют ссылки на файлы DIA (учетные записи), DIL (учетные записи совместного управления) и DII (институциональные учетные записи).
| Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy E |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | pokud je TYPE = F >> rodné číslo (pouze numerická podoba) pokud je TYPE = P >> IČO pokud je TYPE = C >> datum narození + pořadové číslo s předřazenými nulami do celkové délky 10 znaků ve formátu YYYYMMDD99 nebo YYMMDD9999 pokud je TYPE = X >> jiná identifikace (používá se např. v případě zahraničních právnických osob, případně právnických osob, kterým ještě nebylo přiřazeno IČO) |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | F = fyzická osoba (včetně podnikajících) P = právnická osoba C = osoba, která nemá v ČR přidělené rodné číslo X = jiný, nejčastěji zahraniční právnická osoba |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | počáteční hodnota: 1 krok: 1 souvislé a rostoucí číslování |
| 5 | CHECK_ID | kontrola IDC | 1 | 9 | 0 = kontrola atributu IDC podle modulo 11 (nebo addo modulo 11) se neprovádí 1 = kontrola se provádí |
| 6 | NAME | jméno oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 7 | STREET | ulice z adresy oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 8 | CITY | město z adresy oprávněné osoby | 240 | X(240) | |
| 9 | ZIP | PSČ z adresy oprávněné osoby | 10 | X(10) | mezinárodní poštovní kód (PSČ) |
| 10 | COUNTRY | identifikátor země oprávněné osoby | 2 | XX | dle ISO 3166-1 |
| 11 | T_CLAIM | pohledávky celkem ze všech účtů oprávněné osoby v CZK | 15 | 999999999999999 | suma všech účtů zahrnutých do I_IDC |
| 12 | PAYMENT | částka k výplatě v CZK | 15 | 999999999999999 | k výplatě v Kč Pokud se jedná o osobu, která má prostředky pouze na účtu ve speciálním režimu, bude částka k výplatě 0. Pokud se jedná o majitele účtu ve speciálním režimu, nevztahuje se na toto pole limit. |
| 13 | NOTE | poznámka | 240 | X(240)* | poznámka (např. údaje k identifikaci cizince, které nelze použít v IDC, číslo/identifikátor dokladu) |
| 14 | SUSPENSION | informace, zda jsou naplněny předpoklady pro pozastavení výplaty | 1 | X | A = § 41g odst. 2 zákona o B = § 41g odst. 3 písm. a) zákona o C = § 41g odst. 3 písm. b) zákona o D = § 41g odst. 3 písm. c) zákona o E = § 41g odst. 3 písm. d) zákona o F = § 41g odst. 3 písm. e) zákona o Pokud je tato položka vyplněna, musí být současně zaslána odpovídající věta v souboru DIN (řídící zprávy). |
| 15 | CELL_PHONE | telefonní číslo oprávněné osoby | 20 | X(20) | mezinárodní formát telefonního čísla (nepovinný údaj) |
| 16 | adresa elektronické pošty oprávněné osoby | 100 | X(100) | (nepovinný údaj) | |
| 17 | LANGUAGE | jazyková preference oprávněné osoby podle § 41r odst. 2 zákona o | 2 | XX | úřední jazyky členských států EU dle ISO 639-1 |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | unikátní v rámci tranše (oprávněné osoby) |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní v rámci všech tranší (výplata) |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
1.2.3 Диаструктура
Файл DIA содержит n предложений, представляющих отдельные учетные записи уполномоченных лиц. Уполномоченный владелец счета идентифицирует ключ I IDCP, выплату (сертификат уполномоченного лица), к которому принадлежит счет, ключ I IDC. Каждый бенефициар может иметь несколько учетных записей, но не может быть бенефициара без учетной записи, и файл не должен содержать учетные записи, которые не могут быть отнесены к бенефициару.
| Soubor DIA (účty) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | identifikace věty, vždy T |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | bankovní účet ve formátu IBAN |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | měna účtu ISO 4217 currency code |
| 7 | BALANCE | zůstatek účtu | 15 | 999999999999999 | |
| 8 | BALANCE_CZK | zůstatek účtu v Kč | 15 | 999999999999999 | |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCA | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.4 ДЛЯ СТРУКТУРЫ
Файл DIL содержит n предложений, представляющих общие или управленческие учетные записи. Уполномоченное лицо, имеющее долю в общем (или управленческом) счете, идентифицируется ключом I IDCP, выплата, к которой принадлежит доля в общем (или управленческом) счете, ключом I IDC.
Если учетная запись отображается в файле DIL, она также должна быть показана в файле DIA, с указанием владельца учетной записи или владельцев учетной записи и общего баланса совместного или управленческого счета. Если на общем или управленческом счете имеется более одного владельца, то для каждого из них в файле DIA указывается одно предложение и общий баланс счета. И наоборот, авторизованное лицо, указанное в файле DIL, но не владелец учетной записи, не должно быть включено в файл DIA. Если учетная запись отображается как в файле DIA, так и в файле DIL, то ее статус DIA не включается в общую претензию, показанную в файле DIC.
| Soubor DIL (společné účty a správcovské účty) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy O |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | údaj o skutečném vlastníkovi peněžních prostředků, je-li znám; jinak údaj o majiteli účtu |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | bankovní účet v IBAN formátu |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | ISO 4217, kód měny |
| 7 | AMOUNT | podílová částka na účtu | 15 | 999999999999999 | částka na účtu náležící I_IDCP |
| 8 | AMOUNT_CZK | podílová částka na účtu v CZK | 15 | 999999999999999 | částka na účtu náležící I_IDCP v Kč |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCL | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.5 DII STRUCTURE
Файл DII содержит ряд счетов, представляющих платежные учреждения, мелких поставщиков платежных услуг, учреждения электронных денег или мелких эмитентов электронных денег, где средства, которые пользователи платежных услуг доверили им для выполнения платежной операции или против которых были выпущены электронные деньги (раздел 41f (7) Закона о банковской деятельности), или счета дилеров ценных бумаг, на которых средства, составляющие активы клиента, зарегистрированы в соответствии с законодательством, регулирующим бизнес на рынке капитала, или счета судебных исполнителей, на которых средства для уполномоченных и зарегистрированных кредиторов списываются в соответствии с правилами правоприменения (раздел 41f (8) Закона о банковской деятельности) (далее совместно «институциональные счета»). Лицо, которому предоставлена оплата платежа по требованиям уполномоченных вкладчиков, определяется с помощью поля ACCOUNT, лицо, лимит которого применяется, предоставляется ключом I IDCP, оплата после возможного сокращения будет выплачена владельцу счета, как указано в файле DIC. Если учетная запись отображается в файле DII, она также должна быть показана в файле DIA с владельцем, но бенефициар (акционер) не должен быть включен в файл DIA.
| Soubor DII (účty ve speciálním režimu) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy D |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | údaj o oprávněné osobě vlastnící podíl na institucionálním účtu. Uplatňuje se limit této osoby. Peníze budou případně vyplaceny vlastníkovi institucionálního účtu - pole 5. |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | Bankovní účet v IBAN formátu. Institucionální účet. |
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | |
| 7 | AMOUNT | podílová částka na účtu | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP |
| 8 | AMOUNT_CZK | podílová částka na účtu v Kč | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP v Kč |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| 3 | I_IDCI | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 | |||
| ACCOUNT | 4 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
1.2.5.1 МЕТОДОЛОГИЯ ПО ПРИМЕЧАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ К ИНСТИТУЦИОННЫМ СЧЕТАМ
В тексте используются следующие термины:
| Podílník | Oprávněná osoba, u níž je evidován podíl na účtu ve speciálním režimu uvedeném v souboru DII. |
| Oprávněná osoba, která je evidována jako vlastník účtu ve speciálním režimu a je tedy uvedena u tohoto účtu v souboru DIA. | |
| {limit pojištění} | Limit pojištění uvedený v zákoně o bankách přepočítaný na CZK kurzem ČNB daným v rozhodný den. |
| {suma výplat} | Součet všech výplat Podílníka ve všech dávkách pro vyplácení (tj. vlastní účty Podílníka uvedené v souboru DIA a jeho podíly na společných a správcovských účtech v souboru DIL). |
| {suma podílů} | Součet všech podílů (uvedených u příslušného Podílníka v poli AMOUNT_CZK v souboru DII), které má příslušný Podílník na všech účtech uvedených v souboru DII, a to ve všech přijatých dávkách |
| {suma podílů u | Součet všech podílů daného Podílníka u dané |
Для выплаты выплачиваемой доли коэффициент {k} для каждого акционера рассчитывается следующим образом:
Для {страхового лимита} - {сумма выплат} ≤ 0 коэффициент {k} = 0.
Для страхового лимита - сумма выплаты суммы акций ≥ 1, коэффициент k = 1.
Для страхового лимита - сумма платежа суммы акций < 1 - коэффициент k = предел страхового - сумма платежа суммы акций. Коэффициент {k} округлен до 4 знаков после запятой.
Для получения суммы, подлежащей выплате, необходимо умножить сумму акций каждого акционера с Учреждением и k. Полученная таким образом сумма должна быть округлена до 2 знаков после запятой и зачислена на значение поля данных PAYMENT (сумма должна быть оплачена в CZK) в файле DIC для соответствующего института.
Примечание: Коэффициент применяется только в том случае, если у бенефициара имеются средства для двух или более держателей институциональных счетов.
1.2.6 ДИН СТРУКТУРА
Файл DIN содержит n предложений, представляющих команды управления для отдельных ведомостей заработной платы. Платежный лист идентифицируется ключом I IDC. В файле сообщений управления могут быть команды для любого платежного листа из любого транша, отправленного в Гарантийную систему (то есть даже в предыдущих траншах).
| Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy X |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | COMMAND | příkaz | 2 | XX | z platného seznamu příkazů |
| 6 | NOTE | text | 240 | X(240)* | popis důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
Примечание: Контрольные сообщения обрабатываются в том порядке, в котором они перечислены в файле DIN
1.2.7 ДИФ СТРУКТУРА
Файл DIF содержит n фраз, представляющих сообщения об ошибках.
| Soubor DIF (chybové/informační zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy K |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo"" |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 5 | TIMESTAMP | datum a čas nalezení chyby | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO 8601 |
| 6 | CODE_ID | chybový kód | 5 | 99999 | dle číselníku informativních/chybových hlášení |
| 7 | FILE | název souboru | 13 | XXX9999.99999 | jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena |
| 8 | LINE | řádek souboru | 9 | 9(9) | řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 |
| 9 | NOTE | text chyby | 240 | X(240) | popis chyby |
В форме базы данных он не содержит индекса и не сортируется.
1.3 Файлы, переданные из Гарантийной системы в ПАССЕНГИРОВАННЫЙ БАНК И БИЗНЕС БАНКОВ ДРУГИЕ, чем государство-член
Предоставление данных о бенефициарах, уплаченных банком и отделением банка из государства, не являющегося членом, в Гарантийную систему также включает загрузку файлов, генерируемых Гарантийной системой, из которых банк или отделение банка из государства, не являющегося членом, определит, имело ли место предоставление данных без проблем, или были выявлены определенные ошибки, которые необходимо исправить.
1.3.1 ДИБ-структура
Файл DIB содержит одно предложение, определяющее заголовок транша.
| Soubor DIB (hlavička dávky) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy U |
| 2 | TIMESTAP | datum a čas dávky | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO8601 |
| 3 | ROTA | pořadí souboru řídících zpráv | 5 | 99999 | počáteční hodnota: 1 krok: 1 při denní aktualizaci se každý den generuje hodnota o jednu větší |
| 4 | N_COMMAND | počet zaslaných řídících zpráv | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIM |
| 5 | N_ERROR | počet zaslaných chybových zpráv | 9 | 9(9) | počet vět v souboru DIE |
| 6 | TEST | identifikace testovacích dat | 4 | XXXX | pokud je hodnota atributu "TEST", jedná se o testovací tranši hodnota "KEEN" představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná |
В форме базы данных он не содержит индекса и не сортируется.
1.3.2 Глубинная структура
Файл DIP содержит n предложений, представляющих фактические выплаты отдельных уполномоченных лиц, которые определены ключом I IDC.
| Soubor DIP (výplata) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy V |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | CODE_V | kód vyplácející | 4 | 9999 | identifikační kód vyplácející |
| 6 | PAYMENT_D | datum výplaty | 8 | YYYYMMDD | |
| 7 | PAYMENT_A | vyplacená částka | 15 | 999999999999999 | |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
1.3.3 DIM STRUCTURE
Файл DIM содержит n предложений, представляющих команды управления для отдельных платежных листов. Платежный лист идентифицируется ключом I IDC. Заказы на любой платежный лист из любого транша, отправленного в Гарантийную систему, могут быть включены в управленческий лист.
| Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy G |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
| 5 | COMMAND | příkaz | 2 | XX | z platného seznamu příkazů |
| 6 | NOTE | text | 240 | X(240)* | popis důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či |
Индекс:
| Číslo indexu | Název indexu | Název datového prvku | Pořadí datového prvku v indexu | Typ indexu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I_IDC | IDC | 1 | unikátní |
| TYPE | 2 | |||
| ORDER_P | 3 |
Сортировка:
| Název datového prvku | Pořadí třídění | Typ třídění |
|---|---|---|
| IDC | 1 | vzestupně |
| TYPE | 2 | vzestupně |
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
Примечание: Контрольные сообщения обрабатываются в том порядке, в котором они отображаются в DIM-файле.
1.3.4 Смертельная структура
Файл DIE содержит n предложений, представляющих сообщения об ошибках для отдельных файлов или выплат.
| Soubor DIE (chybové zprávy) - popis atributů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy H |
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5)* | v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" |
| 5 | TIMESTAMP | datum a čas nalezení chyby | 14 | YYYYMMDDhhmmss | časové razítko ISO 8601 |
| 6 | CODE_ID | chybový kód | 5 | 99999 | dle číselníku informativních/chybových hlášení |
| 7 | FILE | název souboru | 13 | XXX9999.99999 | jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena |
| 8 | LINE | řádek souboru | 9 | 9(9) | řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 |
| 9 | NOTE | text chyby | 240 | X(240)* | popis chyby |
ПИСЬМ ПРАВИЛЬНЫХ РЕПОРТОВ
2.1.ПИСОК УПРАВЛЕНИЯ ОТ БАНКОВОГО БАНКА И ПРИНЯТИЯ БАНКОВ от ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-участников К СИСТЕМЕ ГАРАНЦИИ
Отчеты об управлении, выданные Банком и филиалом Банка из другого государства-члена, кроме Гарантийной системы.
| Řídící zprávy: Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu - Garanční systém | |||
|---|---|---|---|
| Příkaz | Funkce | Vydává | Poznámka |
| BB | Blokovat | Vyplácená | Příkaz zablokuje list výplaty. Vyplácená |
| BF | Odblokovat | Vyplácená | Příkaz zruší blokaci listu výplat a uvolní jeho výplatu. |
2.2.ПИСОК УПРАВЛЕНИЯ ОТ СИСТЕМЫ ГАРАНЦИИ К БАНКУ БАНКУ И БАНКУ БАНКОВ ИЗ ДРУГО ИЗ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА
Отчеты об управлении, выпущенные Гарантийной схемой для платного банка и филиала банка из государства, не являющегося членом.
| Řídící zprávy: Garanční systém - Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu | |||
|---|---|---|---|
| Příkaz | Funkce | Vydává | Poznámka |
| BS | Zamítnutí blokace | Garanční systém | Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející |
| BY | Potvrzení blokace | Garanční systém | Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející |
3 чека по важным данным
3.1 Проверка на курьезном уровне
Никаких чеков. При повторном ввозе обменной карты оригинальная обменная карта перезаписывается.
3.2 Данные чеков из банка и книги банка, кроме государства-члена
Если импортные данные содержат серьезные ошибки и полная доза отклоняется, то даже в этом случае увеличивается внутренний счетчик «полученных» доз. Таким образом, банк и филиал банка, не являющегося государством-членом ЕС, никогда не могут отправлять в Гарантийную систему разные данные с одинаковым номером сбора.
В случае проверки функциональности системы, однако, каждая первая доза, представленная в Гарантийную систему, будет иметь серийный номер 00001, то есть в случае отказа и необходимости повторной проверки функциональности, необходимо вернуть пакетный файл, где первая доза начнется с серийного номера 00001.
3.2.1 Проверка CSV-фильмов
Если Гарантийная система обнаруживает ошибку, ведущую к отказу от полной дозы, доза отклоняется, когда происходит первая ошибка и лечение немедленно прекращается.
4 рыбные продукты
Процесс передачи данных между Гарантийной системой и оплаченным банком или отделением банка, кроме государства-члена, описывается следующими кодами ошибок / информации:
VáB - Банк или отделение банка от государства, не являющегося членом
GSFT - система гарантий финансового рынка
| Chybové kódy GSFT - VáB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Vystavuje | Přijímá | Text | Popis |
| 40000 | GSFT | VáB | Dávka [číslo dávky] reprezentována souborem [název souboru] byla bez chyb zpracována v [čas zpracování] | Informativní hlášení. |
| 40005 | GSFT | VáB | Z celkové částky k výplatě [hodnota DIW.T_PAYMENT] byly naimportovány výplaty v částce pouze [skutečná hodnota výplat] | Informativní hlášení. Při zpracování dávky došlo minimálně k jedné chybě na úrovni listu klienta, který byl odmítnut. Hodnota DIW.PAYMENT je vždy větší, než skutečná hodnota výplat. |
| 40050 | GSFT | VáB | Zpracování dávky [číslo dávky] reprezentované souborem [název souboru] bylo ukončeno pro závažnou chybu v [čas zpracování] | Chybové hlášení následuje po hlášení s konkrétní chybou. |
| 40055 | GSFT | VáB | V databázi je u | Chybný typ data. Nastaveno KEEN, ale data jsou typu TEST nebo naopak. |
| 40100 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neznámý příkaz [příkaz] | V souboru řídících zpráv nalezen neznámý příkaz. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje. |
| 40101 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], pro kterou byl nalezen příkaz [příkaz], neexistuje v databázi | V souboru řídících zpráv nalezen příkaz pro oprávněnou osobu, která není v databázi. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje. |
| 40200 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], nalezený typ věty [nalezený typ věty] místo očekávaného typu [předepsaný typ věty] | Soubor obsahuje nedovolenou signaturu věty. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40201 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba formátu souboru | Soubor nemá předepsaný formát. Typicky se jedná o případ, kdy byl načten nesmyslně dlouhý řádek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40202 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba počtu uvozovek | V souboru byl nalezen lichý počet uvozovek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40203 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] má chybný počet atributů. Očekáváno [předepsaný počet atributů], nalezeno [skutečně načtený počet atributů] | V souboru byl nalezen chybný počet atributů. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40204 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] překročena maximální povolená délka atributu. Chyba [systémová chyba MFC] | Datový prvek v souboru má takový rozměr, že došlo k přetečení alokovaných bufferů před začátkem vlastních syntaktických kontrol (např. při načtení tak velkého řetězce reprezentujícího číslo, že havarovaly konverzní funkce MFC). Systémová chyba MFC je součástí chybového hlášení. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40205 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je časové razítko [yyyyddmmHHMMSS], které je starší než časové razítko [yyyyddmmHHMMSS] posledního importu | V souboru DIW nebo DVW má datový prvek TIMESTAMP starší hodnotu, než při posledním importu. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40206 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] je chybná délka atributu | Datový prvek má chybnou délku. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40207 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je chyba formátu data: [yyyy.mm.dd HH:MM:SS] | Sémanticky chybné datum (např. 35. 02. 2010). Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40210 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je pořadové číslo dávky [pořadové číslo dávky] místo očekávaného [očekávané číslo dávky] | Datový prvek ROTA má jinou hodnotu, než atribut ROTA z předešlého zpracování povýšený o 1. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40220 | GSFT | VáB | Soubor [název souboru] nepatří vyplácené | Název souboru (kód |
| 40230 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je celkem [skutečný počet vět] vět místo očekávaného počtu [uvedený počet vět] | Uvedený počet vět v hlavičkovém souboru se liší od skutečného počtu vět. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40235 | GSFT | VáB | V souboru [název souboru] je k výplatě [skutečně k výplatě], místo očekávaných [uvedeno k výplatě] | V souboru oprávněných osob DIW.T_PAYMENT je uvedena jiná částka k výplatě než je součet částek k výplatě všech vět DIC.PAYMENT. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. |
| 40300 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - není typu F, P, C, nebo X | Chybný typ oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40305 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezeno číslo výplaty %d místo očekávaného %d | Chybné pořadí listu výplaty (ORDER_P). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40315 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kód země %s nenalezen v číselníku | Chybný identifikátor kódu země (státu). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40316 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neplatné číslo účtu %s | Číslo účtu neodpovídá specifikaci IBAN. Kontrola se provádí pouze, pokud je DIW.CHEC_KAC = 1. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40320 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - vyplácená částka výplaty [pořadové číslo výplaty] (nebo všech výplat) překračuje zákonem povolený limit [zákonný limit] | Součet k výplatě (v případě první výplaty přímo tato výplata) přesahuje zákonný limit. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40321 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - příkaz BF by způsobil výplatu, která by v celkové výši překročila zákonem povolený limit. Příkaz BF bude odmítnut, list zůstane zablokován | Příkaz na odblokování listu oprávněné osoby by vedl k tomu, že součet k výplatě by přesáhl zákonný limit. Příkaz BF bude odmítnut, list výplaty zůstane zablokován. |
| 40322 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM v tabulce DIC] nesouhlasí se stavy na účtech [SUM (BALANCE_CZK v tabulce DIA) + SUM(AMOUNT_CZK v tabulce DIL)] (Pozn.: Pokud je účet pro daného klienta uveden jak v DIA, tak v DIL, pak se hodnota z DIA nezapočítává - viz. kapitola 1.2.4 | Pohledávka je vyšší než stavy účtů. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40323 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM] je menší než částka k výplatě [PAYMENT] | V tabulce DIC byla nalezena oprávněná osoba, kde je požadováno k výplatě více, než je pohledávka na účtech. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40325 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezena v [název tabulky], ale nebyl nalezen list výplaty, podíl | V názvu tabulky byla nalezena reference I_IDC, ale tato reference nemá vazbu na nadřízené tabulky. Hodnota název tabulky může být: VÝPLATA, SPOLEČNÝ ÚČET, SPECIÁLNÍ ÚČET, ŘÍDÍCÍ ZPRÁVA. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40331 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] již existuje v databázi | Opakovaný import listu oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek, v databázi zůstává z minulého importu), zpracování pokračuje. |
| 40332 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly rodného čísla | Chybné rodné číslo. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = F. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40333 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly identifikačního čísla | Chybné identifikačního čísla společnosti. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = P. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40334 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chybný typ | V tabulce DIC je v atributu TYPE uvedena nepovolená hodnota. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40337 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] není v souboru [název souboru] jedinečný | List s I_IDC byl duplicitní v souboru DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40360 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kurz pro měnu [měna] s datem [dd.mm.yyyy] nebyl nalezen | Nebyl nalezen odpovídající kurzovní lístek. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40361 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba přepočtu kurzem [kurz]. Nalezena hodnota [hodnota] CZK, očekávána [hodnota] CZK | Chyba přepočtu kurzu. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40368 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - je duplicitní pro účet [číslo účtu] v souboru [název souboru] | Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40369 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - již existuje v databázi (soubor [název souboru]) | Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII, který již byl nalezen v databázi. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40400 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], nalezená v souboru [název souboru], nemá vazbu do souboru [název souboru] | List s I_IDC byl nalezen v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIC, ale není ani v DIA, DIL nebo DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
| 40401 | GSFT | VáB | Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], [ACCOUNT] nalezená v souboru [název souboru] nemá vazbu do souboru [název souboru] | Věta s klíčem s I_IDCA byla nalezena v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIA, ale není ani v DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. |
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Постановление No 71/2011 Сб. о форме, структуре и способе управления и предоставления данных, которые банк и филиал банка из-за пределов государства-члена обязаны поддерживать и которые он обязан предоставлять в систему гарантий финансового рынка |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 23.03.2011 |
|---|---|
| Действует с | 01.04.2011 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0