Комунікація від Міністерства фінансів No 84 / 2014 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для Чеського державного боргу, 2014- 2027, ВАР%
Чинний
84 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 2 травня 2014
визначення умов емісії для чеського національного скликання, 2014- 2027, VAR%
Міністерство фінансів (далі – «Мін’ю’) питань, що зареєстровані державні облігації в обсязі, передбачених Особливим Актом, та визначає умови їх емісії відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004 р., про Бондажі, як змінені, (далі – Закон про Бондаж»). Ці умови емісії визначають докладніше права та обов’язки емітента та власників облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та формальностей Державного боргу Чехії, 2014- 2027, ВАР% (далі – «облігації»).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Національний зв'язок Чехії, 2014- 2027, VAR%
Коротке найменування: Чехія, VAR%, 27
Видача серійного номера: 90.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
Курс емісії: визначений аукціоном
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку терміну передплати: 14.5.2014
Дата закінчення терміну підписки: 20.10.2027
Дата видачі: 19.5.2014
Дата проведення: 19.11.2027
Витрата боргів: визначений плаваючою процентною ставкою
Податкування облігацій: за чеським законодавством
Модель: CZ0001004105
2. Облігації видаються на підставі спеціальних законів в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Бонди видаються як книжкові цінні папери і реєструються на дату випуску в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих у відповідності з розділом 92 (2) Акту No 256 / 2004 Coll., на ринку капіталу бізнес, як змінені, Центральним Депозитаром цінних паперів, т.с., з його зареєстрованим офісом Рибна 14, 110 05 Praha 1, Чехія, зареєстрований Комунальним судом в Празі, розділ B, вставляючи 4308, ID No: 25081489, (далі – «Центральний депозитарій») і особи, уповноважені зберегти центральний реєстр книжкових цінних паперів, що зберігаються CSD. Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути придбані юридичними та фізичними особами з їх зареєстрованим офісом або резиденцією в Чехії та за кордоном (далі – «Інвестор» або інвестори»).
5. Право на виплату облігацій здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов’язані з зв’язком на 20 жовтня 2014 року та 19 квітня та 20 жовтня з 2015 року, а також протягом наступних років, що становить 1 до цих умов емісії. Право на виплату облігацій на період з дати випуску (включаючи цю дату) до 19 листопада 2014 року (за винятком цієї дати) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов’язані з зв’язком 20 жовтня 2014 року. Передача зв'язку виключено після 20.10.2027.
6. Врожай облігацій визначається плаваючою процентною ставкою, встановленою Міністерством за кожен період урожайності на день, на якому середня процентна ставка фіксується як середня еталонна процентна ставка, що перевищує 0,10% р.р. (на нумерацію). Визначено процентну ставку на дату створення середньої відсоткової ставки на сайті Міністерства. Середня еталонна процентна ставка визначається як арифметичне середина еталонних процентних ставок за п'ять послідовних робочих днів, як викладена в додатку 2 до цих умов емісії, де останній з цієї дати буде день встановлення середньої процентної ставки відповідно до пункту 7 цих умов емісії, в обсязі трьох десяткових місць; еталонна ставка, таким чином визначається, повинна бути округлена до двох десяткових місць. Довідкова процентна ставка для цілей цих умов емісії є значення 6M PRIBOR щодо відповідного періоду повернення, що означає довідкове значення процентних ставок у відсотках р.a. для продажу депозиту CZK протягом шести місяців на міжбанківському ринку депозиту, який публікується на сайті Чеського Національного банку. Урожай облігацій, визначених на підставі відповідної відсоткової ставки, сплачується двічі на рік 19 травня та 19 листопада відповідно. Якщо дата виходу боргу не є робочим днем, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Дата, на яку визначається середньозначна процентна ставка для цілей цих умов емісії щодо відповідного періоду врожайності, що передує перший день відповідного періоду врожайності на два робочі дні. Для цілей першого врожаю дата створення середньої відсоткової ставки повинна бути дата проведення аукціону першої траншеї випуску облігацій. Якщо еталонна процентна ставка 6M PRIBOR не опублікована в будь-який з п'яти робочих днів, зазначених в Додаток 2 до цього Регламенту, то відсоткова ставка визначається емітентом, як арифметичне середнє, округлене до двох десяткових місць, шляхом списання процентної ставки продажу міжбанківського ринку в період шести місяців, отриманого за таким днем після 11.00 (слово: одинадцятий) час Праги від принаймні п'ять банків, що діють на міжбанковому ринку CZK при виборі емітента. Якщо Ви не можете визначити відповідну відсоткову ставку на такий день, то останню відоме процентну ставку 6М ПРІБР, що найближче до цієї дати, буде використовуватися для цілей визначення середньої процентної ставки та визначення врожайності борду за відповідний період врожайності.
8. Для уникнення сумніву, де еталонна процентна ставка 6M PRIBOR перестає використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в цілому в результаті переходу Чехії на іншу правову валюту, процентна ставка, яка зазвичай буде використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в Чехії, використовується для цілей визначення середньозважених процентних ставок за пунктами 6 і 7 цих умов емісії. Зміни у довідковому курсі буде здійснено відповідно до чинного законодавства, що діє на дату переходу Чехії на іншу правову валюту. Положення пункту 7 цих умов емісії застосовуються мутанди мутанди на додану процентну ставку, встановлену відповідно до цієї точки.
9. Період повернення встановлюється за шість місяців, з 19.5 (в тому числі цей день) до 19.11 (включаючи цей день) року в питанні і з 19.11 (включаючи цей день) року в питанні до 19.5 (включаючи цей день) року, після чого в додатку 1 до цих умов емісії. Перший період виходу на оплату прибутків встановлюється з 19.5.2014 (в т.ч. дата) до 19.11.2014 (включаючи цю дату). Другий період врожайності за виплату врожайності фіксується з 19.11.2014 (в т.ч. дати) до 19.5.2015 (включаючи цей день). Розрахунок врожайності та пропорційної врожайності облігацій за період менше одного року буде на основі однорічного конвенції 360 (на слова: триста шістдесяти) днів і фактичної кількості минулих днів в періоді, для якого розраховується врожай або повернення облігацій (ст. 360 стандарт). Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
10. Видача облігацій буде видана поступово (у трагах) протягом терміну передплати.
11. Нормативно-правова ставка відповідної траншеї випуску облігацій визначається ставками аукціону.
12. Бонди пропонуються для передплати в Чехії публічно і відповідно до § 26 (4) Закону про облігацій продаються на первинному ринку через Чеський національний банк. Первинний продаж облігацій, метод та місце передплати облігацій, метод та термін поставки облігацій на індивідуальні абоненти та спосіб та місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється застосованими Правилами для первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком, які публікуються на сайті Чеського Національного банку та Міністерства. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом (приміський дилер) або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші інвестори можуть брати участь безпосередньо через первинні дилери або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
13. У вигляді американського аукціону, що відбувся 14 травня 2014 року на чеському Національному банку буде здійснено первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальшої траншеї видачі облігацій за першою траншею випуску облігацій буде прийнято рішення емітента та визначення дати відповідних аукціонів. Повідомлення про проведення аукціону в достатній час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
14. Очікувана сумарна величина випуску облігацій – CZK 80 000 000 000 000 000 000 (з слів: CZK 80 мільярдів). Облігації можуть бути видані не менше або більше, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій відповідно до положень розділу 7 Закону про облігацій. Можлива сфера збільшення обсягів видачі облігацій – CZK 40 000 000 000 000 000 (з слів: CZK 40 мільярдів).
15. Оплачується при номінальному значенні 19.11.2027. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Номінальна вартість облігацій буде переоплачуватися разом з виплатою останнього облігацій на суму 20 жовтня 2027 року. Якщо дата погашення номінальної вартості облігацій та оплати останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відстроч.
16. Видавець зобов'язується забезпечити, відповідно до цих умов емісії, виплати облігацій та погашення номінальної вартості облігацій особам, які, на дату, встановлених цими умовами емісії, мають право здійснювати права, пов'язані з бордом, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачено грошовим переказом, або готівкою, відповідно до інструкцій осіб, які мають право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – Чехський національний банк, який опублікуватиме спосіб, в якому номінальна вартість облігацій буде переоплачується і оплачується облігацій.
17. Важна оцінка фінансової спроможності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань за датою визначення цих умов емісії на рівні АА, Мооди на рівні А1 та Fitch Ratings на рівні АА-.
18. Бонди є прямими, беззастережними та непідконтрольними боргами Чехії, які на однаковому рівні, оскільки всі інші існуючі та майбутні прямі, беззастережні та непідконтрольні заборгованості Чехії.
19. Будь-які права, пов'язані з облігаціями, повинні обмежуватися 10 років від дати, на яку вони можуть здійснюватися вперше, відповідно до статті 42 Закону про облігацій.
20. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Повідомляємо, що на сайті Міністерства в частині якого емітент опублікував інформацію про державні облігації, видане нею.
21. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
Міністр:
Інг. Бабиш v. r.
Příloha č. 1
Додаток No 1
Огляд термінів виходу і окремих даних, пов'язаних з виплатою облігацій
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
|---|---|---|---|---|---|
| od* | do** | ||||
| 1. | 14. 5. 2014 | 19. 5. 2014 | 19. 11. 2014 | 20. 10. 2014 | 19. 11. 2014 |
| 2. | 14.11. 2014 | 19.11. 2014 | 19. 5. 2015 | 19. 4. 2015 | 19. 5. 2015 |
| 3. | 15. 5. 2015 | 19. 5. 2015 | 19. 11. 2015 | 20. 10.2015 | 19. 11. 2015 |
| 4. | 16. 11. 2015 | 19.11. 2015 | 19. 5. 2016 | 19. 4. 2016 | 19. 5. 2016 |
| 5. | 17. 5. 2016 | 19. 5. 2016 | 19. 11. 2016 | 20. 10. 2016 | 19. 11. 2016 |
| 6. | 16.11. 2016 | 19. 11. 2016 | 19. 5. 2017 | 19. 4. 2017 | 19. 5. 2017 |
| 7. | 17. 5. 2017 | 19. 5. 2017 | 19. 11. 2017 | 20. 10. 2017 | 19. 11. 2017 |
| 8. | 15. 11. 2017 | 19.11. 2017 | 19. 5. 2018 | 19. 4. 2018 | 19. 5. 2018 |
| 9. | 17. 5. 2018 | 19. 5. 2018 | 19. 11. 2018 | 20. 10. 2018 | 19. 11. 2018 |
| 10. | 15.11. 2018 | 19.11. 2018 | 19. 5. 2019 | 19. 4. 2019 | 19. 5. 2019 |
| 11. | 1. 5. 2019 | 19. 5. 2019 | 19. 11. 2019 | 20. 10. 2019 | 19. 11. 2019 |
| 12. | 15.11. 2019 | 19.11. 2019 | 19. 5. 2020 | 19. 4. 2020 | 19. 5. 2020 |
| 13. | 15. 5. 2020 | 19. 5. 2020 | 19. 11. 2020 | 20. 10. 2020 | 19. 11. 2020 |
| 14. | 16.11. 2020 | 19.11. 2020 | 19. 5. 2021 | 19. 4. 2021 | 19. 5. 2021 |
| 15. | 17. 5. 2021 | 19. 5. 2021 | 19. 11. 2021 | 20. 10. 2021 | 19. 11. 2021 |
| 16. | 16.11. 2021 | 19.11. 2021 | 19. 5. 2022 | 19. 4. 2022 | 19. 5. 2022 |
| 17. | 17. 5. 2022 | 19. 5. 2022 | 19. 11. 2022 | 20. 10. 2022 | 19. 11. 2022 |
| 18. | 16.11. 2022 | 19.11. 2022 | 19. 5. 2023 | 19. 4. 2023 | 19. 5. 2023 |
| 19. | 17. 5. 2023 | 19. 5. 2023 | 19. 11. 2023 | 20.10. 2023 | 19. 11. 2023 |
| 20. | 15.11. 2023 | 19. 11. 2023 | 19. 5. 2024 | 19. 4. 2024 | 19. 5. 2024 |
| 21. | 16. 5. 2024 | 19. 5. 2024 | 19. 11. 2024 | 20. 10. 2024 | 19. 11. 2024 |
| 22. | 15. 11. 2024 | 19. 11. 2024 | 19. 5. 2025 | 19. 4. 2025 | 19. 5. 2025 |
| 23. | 15. 5. 2025 | 19. 5. 2025 | 19. 11. 2025 | 20.10. 2025 | 19.11. 2025 |
| 24. | 14.11. 2025 | 19. 11. 2025 | 19. 5. 2026 | 19. 4. 2026 | 19. 5. 2026 |
| 25. | 15. 5. 2026 | 19. 5. 2026 | 19. 11. 2026 | 20. 10. 2026 | 19. 11. 2026 |
| 26. | 16.11. 2026 | 19. 11. 2026 | 19. 5. 2027 | 19. 4. 2027 | 19. 5. 2027 |
| 27. | 17. 5. 2027 | 19. 5. 2027 | 19. 11. 2027 | 20. 10. 2027 | 19. 11. 2027 |
* в тому числі цей день
* * Цей день крім
Příloha č. 2
Додаток No 2
Огляд даних публікації 6M PRIBOR для розрахунку середньої процентної ставки
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
|---|---|---|
| 1. | 14. 5. 2014 | 7. 5., 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5. |
| 2. | 14. 11. 2014 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 3. | 15. 5. 2015 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 4. | 16. 11. 2015 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 5. | 17. 5. 2016 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 6. | 16. 11. 2016 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 7. | 17. 5. 2017 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 8. | 15. 11. 2017 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 9. | 17. 5. 2018 | 11. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 10. | 15. 11. 2018 | 9. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 11. | 16. 5. 2019 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 12. | 15. 11. 2019 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 13. | 15. 5. 2020 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 14. | 16. 11. 2020 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 15. | 17. 5. 2021 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |
| 16. | 16. 11. 2021 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 17. | 17. 5. 2022 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 18. | 16. 11. 2022 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 19. | 17. 5. 2023 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 20. | 15. 11. 2023 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 21. | 16. 5. 2024 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 22. | 15. 11. 2024 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 23. | 15. 5. 2025 | 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 24. | 14. 11. 2025 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 25. | 15. 5. 2026 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 26. | 16. 11. 2026 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 27. | 17. 5. 2027 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 84 / 2014 Кол., визначення умов емісії для Чеського державного боргу, 2014- 2027, ВАР% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 15.05.2014 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0