Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 84 / 2014 Coll.

Mitteilung des Finanzministeriums zur Bestimmung der Emissionsbedingungen für die tschechische Staatsanleihe, 2014- 2027, VAR%

Gültig
ANHANG
GEMEINSCHAFT
Finanzministerium
vom 2. Mai 2014
Bestimmung der Emissionsbedingungen für die Tschechische Nationale Anleihe, 2014- 2027, VAR%
Das Finanzministerium (nachfolgend "das Ministerium") stellt registrierte Staatsanleihen in dem durch das Sondergesetz vorgesehenen Umfang aus und bestimmt ihre Emissionsbedingungen gemäß § 26 des Gesetzes Nr. 190/2004 Slg. über Anleihen in der geänderten Fassung (nachstehend "das Gesetz über Anleihen" genannt). Diese Emissionsbedingungen definieren die Rechte und Pflichten des Emittenten und der Inhaber von Schuldverschreibungen sowie Informationen über die Emission von Schuldverschreibungen und Formalitäten der Staatsanleihe der Tschechischen Republik, 2014- 2027, VAR% (nachstehend „Anleihen“ oder „Anleihen“ genannt).
1. Basisbeschreibung der Anleihen:
Ausstellung: Tschechische Republik - Finanzministerium
Name: Nationale Anleihe der Tschechischen Republik, 2014- 2027, VAR%
Kurzname: Tschechische Republik, VAR%, 27
Seriennummer: 90.
Nennwert: 10.000 CZK (mit Worten: 10.000 CZK)
Emissionskurs: durch Auktion bestimmt
Form der Bindung: Buch-Einsatzträger-Sicherheit
Art der Anleihe: Staatsanleihe
Währung, in der Anleihen genannt werden: Tschechische Krone (CZK)
Beginn der Anmeldefrist: 14.5.2014
Datum des Ablaufs der Anmeldefrist: 20.10.2027
Datum: 19.5.2014
Datum der Fälligkeit: 19.11.2027
Schuldenrendite: bestimmt durch variable Zinssätze
Besteuerung der Anleiherendite: nach tschechischem Recht
ISIN: CZ0001004105
2. Die Anleihen werden auf der Grundlage besonderer Gesetze im Sinne von § 25 Abs. 2 des Anleihegesetzes ausgegeben.
3. Anleihen werden als Bucheintragspapiere ausgegeben und zum Zeitpunkt der Ausgabe im zentralen Register der Bucheintragspapiere, gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 256 / 2004 Slg., auf dem Kapitalmarktgeschäft, geändert durch das Zentraleinlagebuch der Wertpapiere, a.s., mit seinem eingetragenen Amt Rybná 14, 110 05 Praha 1, Tschechische Republik, eingetragen durch das Amtseintragsregister in Prag, Eine andere Person als ein Zentralverwahrer, der berechtigt ist, Aufzeichnungen von Bucheinträgen zu halten, hält ein Anleiheregister, wenn der Emittent dies beschließt.
4. Anleihen können von juristischen und natürlichen Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Tschechischen Republik und im Ausland erworben werden (nachstehend als "Investoren" oder "Investoren" bezeichnet).
5. Das Recht auf Zahlung des Anleiheertrags wird von der Person ausgeübt, die berechtigt ist, die mit der Anleihe verbundenen Rechte am 20. Oktober 2014 und am 19. April und 20. Oktober ab 2015 und in den Jahren nach Anhang 1 dieser Emissionsbedingungen auszuüben. Das Recht auf Zahlung des Anleiheertrags für den Zeitraum vom Zeitpunkt der Ausgabe (einschließlich dieses Datums) bis zum 19. November 2014 (ohne diesen Zeitpunkt) wird von der Person ausgeübt, die berechtigt ist, die mit der Anleihe verbundenen Rechte am 20. Oktober 2014 auszuüben. Übertragbarkeit der Anleihe ist nach 20.10.2027 ausgeschlossen.
6. Die Rendite der Anleihe wird durch den vom Ministerium festgesetzten variablen Zinssatz für jede Renditeperiode am Tag bestimmt, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz als durchschnittliche Referenzzinssatz minus der Rendite von 0,10% p.a. (pro Jahr) festgesetzt wird. Der so ermittelte Zinssatz wird zum Zeitpunkt der Feststellung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes auf der Website des Ministeriums veröffentlicht. Der durchschnittliche Referenzzinssatz wird wie der arithmetische Durchschnitt der Referenzzinssätze für fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage gemäß Anhang 2 zu diesen Emissionsbedingungen bestimmt, wenn der letzte dieser Frist der Tag ist, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz gemäß Nummer 7 dieser Emissionsbedingungen bis zu drei Dezimalstellen festgelegt wird; der so ermittelte Referenzzins wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. Der Referenzzinssatz für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen ist der Wert von 6M PRIBOR in Bezug auf den jeweiligen Rückgabezeitraum, d.h. der Referenzwert der Zinssätze in Prozent p.a. zum Verkauf der CZK-Lagerstätte für einen Zeitraum von sechs Monaten auf dem Interbank-Lagermarkt, der auf der Website der Tschechischen Nationalbank veröffentlicht wird. Die auf der Grundlage des jeweiligen variablen Zinssatzes ermittelten Anleihen werden am 19. Mai bzw. 19. November zweimal jährlich ausgezahlt. Ist das Datum der Rendite der Anleihe kein Arbeitstag, so wird die Rendite der Anleihe am unmittelbar folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Rendite für diese Verschiebung gezahlt.
7. Der Zeitpunkt, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen in Bezug auf den betreffenden Ertragszeitraum ermittelt wird, ist der Arbeitstag vor dem ersten Tag der betreffenden Ertragsperiode um zwei Arbeitstage. Für die Zwecke der ersten Renditeperiode ist das Datum der Feststellung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes das Auktionsdatum der ersten Tranche der Anleiheemission. Wird der Referenzzinssatz 6M PRIBOR nicht in einem der fünf Arbeitstage gemäß Anhang 2 dieser Verordnung veröffentlicht, so wird der Referenzzinssatz vom Emittenten als arithmetischen Durchschnitt, gerundet auf zwei Dezimalstellen, durch Auflistung des Verkaufszinssatzes des CZK-Interbankeneinlagenmarktes für einen Zeitraum von sechs Monaten festgelegt, der an einem solchen Tag nach 11.00 Uhr (in Worten: elfte) Uhr in Prager Zeit von der Börse erzielt wurde. Ist es nicht möglich, den betreffenden Referenzzinssatz an einem solchen Tag zu bestimmen, so wird der letzte bekannte Zinssatz von 6M PRIBOR, der diesem Zeitpunkt am nächsten liegt, zur Ermittlung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes und zur Ermittlung des Ertrags der Anleihe für den betreffenden Ertragszeitraum herangezogen.
8. Für die Vermeidung von Zweifeln, wenn der Referenzzins 6M PRIBOR aufgrund des Übergangs der Tschechischen Republik zu einer anderen Rechtswährung nicht allgemein auf dem Interbank-Einlagenmarkt verwendet wird, wird der Zinssatz, der normalerweise auf dem Interbank-Einlagenmarkt in der Tschechischen Republik verwendet wird, zur Bestimmung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes gemäß den Nummern 6 und 7 dieser Emissionsbedingungen verwendet. Die Änderung des Referenzzinssatzes erfolgt nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, die am Tag des Übergangs der Tschechischen Republik in eine andere Rechtswährung gelten. Die Bestimmungen von Nummer 7 dieser Emissionsbedingungen gelten sinngemäß für den nach diesem Punkt ermittelten Referenzzinssatz.
9. Die Rückgabefrist wird auf sechs Monate festgesetzt, von 19.5 (einschließlich jenes Tages) bis 19.11 (ohne diesen Tag) des betreffenden Jahres und von 19.11 (einschließlich jenem Tag) des betreffenden Jahres bis 19.5 (ohne diesen Tag) des darauf folgenden Jahres in Anhang 1 dieser Emissionsbedingungen. Die erste Renditefrist für die Zahlung der Erlöse wird von 19.5.2014 (einschließlich dieses Datums) bis 19.11.2014 (ohne dieses Datum) festgesetzt. Die zweite Renditefrist für die Zahlung des Rendites wird vom 19.11.2014 (einschließlich jenes Datums) bis zum 19.5.2015 (ohne diesen Tag) festgesetzt. Die Berechnung der Rendite und der proportionalen Rendite der Anleihe über einen Zeitraum von weniger als einem Jahr basiert auf einem einjährigen Übereinkommen von 360 (d. h. dreihundert sechzig) Tagen und der tatsächlichen Anzahl der letzten Tage in dem Zeitraum, für den die Rendite oder Rendite der Anleihe berechnet wird (ACT / 360 Standard). Die proportionale Rendite der Anleihe wird zum Zeitpunkt der Berechnung der proportionalen Rendite der Anleihe ab dem Zeitpunkt der Ausgabe oder ab dem Zeitpunkt des Beginns der betreffenden Rendite zum Zeitpunkt der Berechnung der proportionalen Rendite der Anleihe berücksichtigt.
10. Die Ausgabe von Anleihen wird nach und nach (in Tranchen) innerhalb der Anmeldefrist ausgegeben.
11. Der Emissionssatz der Anleihe der betreffenden Tranche der Anleiheemission wird durch den Auktionssatz bestimmt.
12. Schuldverschreibungen werden in der Tschechischen Republik öffentlich angeboten und gemäß § 26 Abs. 4 des Anleihegesetzes über die Tschechische Nationalbank auf dem Primärmarkt verkauft. Der primäre Verkauf von Anleihen, die Methode und der Ort des Abos von Anleihen, die Methode und Frist der Lieferung von Anleihen an einzelne Abonnenten und die Art und Weise und der Ort der Zahlung des Emissionssatzes der Abo-Anleihe richtet sich nach den geltenden Regeln für den Primärverkauf von Staatsanleihen, die von der Tschechischen Nationalbank organisiert werden, die auf der Website der Tschechischen Nationalbank und des Ministeriums veröffentlicht werden. Primäranleihenverkäufe werden in Form von Auktionen durchgeführt. Der Auktionsplatz ist Česká národní banka. Nur die vom Emittenten benannte Person ("Primärhändler") oder der Emittent kann an der Auktion teilnehmen. Andere Investoren dürfen nur indirekt über Primärhändler oder über den Emittenten teilnehmen. Der Emittent ist berechtigt, Schuldverschreibungen zu schreiben, wenn sie erst nach § 15 Abs. 4 des Schuldverschreibungsgesetzes in das Vermögenskonto des Emittenten ausgegeben werden und Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstermin erwerben, einschließlich der Rückzahlung von Schuldverschreibungen zu einem beliebigen Preis zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Emissionsdatum und unter anderen vom Ministerium festgelegten Bedingungen. Eigene Schuldverschreibungen, die der Emittent vor seinem Fälligkeitstermin erworben hat, einschließlich Schuldverschreibungen, die vom Emittenten zurückgekauft werden, werden nicht gelöscht und stehen dem Emittenten im Ermessen, ob er sie im Besitz des Emittenten verlässt und gegebenenfalls verkauft oder anderweitig entscheidet.
13. Der Primärverkauf von Anleihen in der ersten Tranche der Anleihenausgabe wird in Form einer amerikanischen Auktion, die am 14. Mai 2014 von der Tschechischen Nationalbank abgehalten wird, durchgeführt. Die Emission und der Primärverkauf von Anleihen durch weitere Schuldverschreibungen nach der ersten Tranche der Anleiheemission wird vom Emittenten beschlossen und bestimmen das Datum der jeweiligen Auktionen. Die Auktionsbekanntmachung wird rechtzeitig vor dem Auktionstermin auf der Website des Ministeriums veröffentlicht.
14. Der erwartete nominale Gesamtwert der Anleiheemission beträgt 80 000 000 CZK (d. h. 80 Milliarden CZK). Die Schuldverschreibungen können nach § 7 des Schuldverschreibungsgesetzes in weniger als dem erwarteten Nennwert der Schuldverschreibung ausgegeben werden. Der mögliche Spielraum für die Erhöhung des Anleihevolumens beträgt 40 000 000 CZK (d. h. 40 Milliarden CZK).
15. Die Anleihen werden zum Nominalwert am 19.11.2027 zurückgezahlt. Dieses Datum schließt das Interesse an Anleihen ab. Der Nominalwert der Anleihen wird zusammen mit der Zahlung der letzten Anleiherendite an die Person zurückgezahlt, die die Anleihen am 20. Oktober 2027 besitzt. Ist das Datum der Rückzahlung des Nominalwerts der Anleihen und der Zahlung des letzten Anleihenertrags kein Arbeitstag, so werden diese Zahlungen am unmittelbar folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Rückzahlung für diese Rückzahlung geleistet.
16. Der Emittent verpflichtet sich, nach diesen Emissionsbedingungen die Zahlung von Anleihenerträgen und die Rückzahlung des Nominalwerts von Anleihen an Personen sicherzustellen, die zum Zeitpunkt dieser Emissionsbedingungen berechtigt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte ausschließlich in den Kronen der Tschechischen oder anderen Währung auszuüben, die zum Zeitpunkt der Zahlung die Rechtswährung der Tschechischen Republik sein wird. Die Tschechische Nationalbank und das Ministerium sind daran beteiligt, die Rückzahlung von Anleihen und die Zahlung von Anleiherträgen sicherzustellen. Der Nominalwert der Anleihen wird zurückgezahlt und die Anleihenrendite werden nach den Anweisungen der Personen, die berechtigt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte zu dem durch diese Emissionsbedingungen gesetzten Zeitpunkt auszuüben, per Bargeld oder Bargeld bezahlt. Der Zahlungsort ist die Tschechische Nationalbank, die die Art und Weise veröffentlicht, wie der Nominalwert der Anleihen zurückgezahlt und Anleihenrendite gezahlt werden.
17. Die valide Bewertung der finanziellen Kapazität (Rating) der langfristigen Crown-Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Bestimmung dieser Emissionsbedingungen durch Standard & Poor's ist auf AA-Ebene, Moody's auf A1-Ebene und Fitch-Bewertungen auf AA-Ebene.
18. Schuldverschreibungen sind direkte, bedingungslose und bedingungslose Schulden der Tschechischen Republik, die auf der gleichen Ebene wie alle anderen bestehenden und zukünftigen direkten, bedingungslosen und unvorhergesehenen Schulden der Tschechischen Republik sind.
19. Die mit Anleihen verbundenen Rechte sind nach Artikel 42 des Anleihegesetzes auf 10 Jahre ab dem Zeitpunkt beschränkt, an dem sie zum ersten Mal ausgeübt werden können.
20. Diese Emissionsbedingungen werden vom Ministerium in der Sammlung der Gesetze bekannt gegeben. Jede Mitteilung an die Schuldner und die Öffentlichkeit über diese Anleihen wird in der tschechischen Sprache auf der Website des Ministeriums veröffentlicht, in der der Emittent Informationen über die von ihm ausgegebenen Staatsanleihen veröffentlicht.
21. Diese Emissionsbedingungen können in Fremdsprachen übersetzt werden. Wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Sprachversionen von Emissionsbedingungen gibt, ist die tschechische Version entscheidend.
Minister:
Ing. Babiš v. r.

Příloha č. 1

Anhang 1
Überblick über die Renditeperioden und Einzeldaten im Zusammenhang mit der Zahlung der Anleiherendite
Pořadí
výnosového
období		Den stanovení průměrné referenční úrokové sazbyVýnosové obdobíDen rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisuDatum výnosu dluhopisu
od*do**
1.14. 5. 201419. 5. 201419. 11. 201420. 10. 201419. 11. 2014
2.14.11. 201419.11. 201419. 5. 201519. 4. 201519. 5. 2015
3.15. 5. 201519. 5. 201519. 11. 201520. 10.201519. 11. 2015
4.16. 11. 2015 19.11. 201519. 5. 201619. 4. 201619. 5. 2016
5.17. 5. 201619. 5. 201619. 11. 201620. 10. 201619. 11. 2016
6.16.11. 201619. 11. 201619. 5. 201719. 4. 201719. 5. 2017
7.17. 5. 201719. 5. 201719. 11. 201720. 10. 201719. 11. 2017
8.15. 11. 201719.11. 201719. 5. 201819. 4. 201819. 5. 2018
9.17. 5. 201819. 5. 201819. 11. 201820. 10. 201819. 11. 2018
10.15.11. 201819.11. 201819. 5. 201919. 4. 201919. 5. 2019
11.1. 5. 201919. 5. 201919. 11. 201920. 10. 201919. 11. 2019
12.15.11. 201919.11. 201919. 5. 202019. 4. 202019. 5. 2020
13.15. 5. 202019. 5. 202019. 11. 202020. 10. 202019. 11. 2020
14.16.11. 202019.11. 202019. 5. 202119. 4. 202119. 5. 2021
15.17. 5. 202119. 5. 202119. 11. 202120. 10. 202119. 11. 2021
16.16.11. 202119.11. 202119. 5. 202219. 4. 202219. 5. 2022
17.17. 5. 202219. 5. 202219. 11. 202220. 10. 202219. 11. 2022
18.16.11. 202219.11. 202219. 5. 202319. 4. 202319. 5. 2023
19.17. 5. 202319. 5. 202319. 11. 202320.10. 202319. 11. 2023
20.15.11. 202319. 11. 202319. 5. 202419. 4. 202419. 5. 2024
21.16. 5. 202419. 5. 202419. 11. 202420. 10. 202419. 11. 2024
22.15. 11. 202419. 11. 202419. 5. 202519. 4. 202519. 5. 2025
23.15. 5. 202519. 5. 202519. 11. 202520.10. 202519.11. 2025
24.14.11. 202519. 11. 202519. 5. 202619. 4. 202619. 5. 2026
25.15. 5. 202619. 5. 202619. 11. 202620. 10. 202619. 11. 2026
26.16.11. 202619. 11. 202619. 5. 202719. 4. 202719. 5. 2027
27.17. 5. 202719. 5. 202719. 11. 202720. 10. 202719. 11. 2027
* einschließlich dieses Tages
* * Dieser Tag außer

Příloha č. 2

Anhang Nr. 2
Überblick über die Veröffentlichungsdaten 6M PRIBOR zur Berechnung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes
Pořadí výnosového
období		Den stanovení průměrné referenční úrokové sazbyData uveřejnění referenční úrokové
sazby 6M PRIBOR
1.14. 5. 20147. 5., 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5.
2.14. 11. 201410. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11.
3.15. 5. 201511. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5.
4.16. 11. 201510. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11.
5.17. 5. 201611. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5.
6.16. 11. 201610. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11.
7.17. 5. 201711. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5.
8.15. 11. 20179. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11.
9.17. 5. 201811. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5.
10.15. 11. 20189. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11.
11.16. 5. 201910. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5.
12.15. 11. 201911. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11.
13.15. 5. 202011. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5.
14.16. 11. 202010. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11.
15.17. 5. 202111. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5.
16.16. 11. 202110. 11., 11. 11., 12. 11., 15. 11., 16. 11.
17.17. 5. 202211. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5.
18.16. 11. 202210. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11.
19.17. 5. 202311. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5.
20.15. 11. 20239. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11.
21.16. 5. 202410. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5.
22.15. 11. 202411. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11.
23.15. 5. 20259. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5.
24.14. 11. 202510. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11.
25.15. 5. 202611. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5.
26.16. 11. 202610. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11.
27.17. 5. 202711. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5.

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Informationen zur Vorschrift

ZitierungMitteilung des Finanzministeriums Nr. 84 / 2014 Coll. zur Bestimmung der Emissionsbedingungen für die Tschechische Staatsanleihe, 2014- 2027, VAR%
Art der Vorschrift-
Autor-
SammlungGesetzessammlung
Verkündungsdatum15.05.2014
In Kraft seit-
In Kraft bis-
Status Gültig
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.

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