Oznámenie ministerstva financií č. 65 / 2020 Z. z.
Oznámenie ministerstva financií, ktorým sa určujú emisné podmienky pre české štátne dlhopisy, 2020 - 2031, 1,20%
Platný
Komunikácia
Verzie znenia:
12.03.2020
65
OZNÁMENIE
Ministerstvo financií
zo 6. februára 2020,
ktorým sa určujú podmienky emisií pre české štátne dlhopisy, 2020 - 2031, 1,20%
Česká republika vydáva registrované štátne dlhopisy prostredníctvom ministerstva financií (ďalej len "ministerstvo") v súlade s ustanoveniami oddielu 26 zákona č. 190 / 2004 Z. z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dlhopisoch"). Ministerstvo určuje tieto emisné podmienky, ktoré podrobnejšie definujú práva a povinnosti emitenta a držiteľov dlhopisov, ako aj informácie o emisii dlhopisov a požiadavkách štátneho dlhopisu Českej republiky, 2020 - 2031, 1,20% (ďalej len "dlhové dlhopisy" alebo "dlhopisy").
1. Základný opis dlhopisov:
Vydávanie: Česká republika - Ministerstvo financií
Názov: Národný dlhopis Českej republiky, 2020 - 2031, 1,20%
Krátky názov: Česká republika, 1,20%, 31
Vydávajúce sériové číslo: 121.
Nominálna hodnota: 10 000 Kč (slovom: 10 000 Kč)
forma dlhopisu: cenný papier na doručiteľa kníh
Typ dlhopisu: štátny dlhopis
Mena, v ktorej sú denominované dlhopisy: česká koruna (Kč)
Dátum začiatku termínu na predplatné: 11.3.2020
Dátum uplynutia lehoty na predplatné: 12.2.2031
Dátum vydania: 13.3.2020
Dátum splatnosti: 13.3.2031
Výnos dlhu: stanovený pevnou úrokovou sadzbou 1,20% ročne.
Zlomené dni: ACT / ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005888
Samostatný hlavný zodpovedný - ISIN: CZ000070402
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000704010
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000704028
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000704036
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000704044
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000704051
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000704069
Kupón č. 7 - ISIN: CZ000070407
Kupón č. 8 - ISIN: CZ000070405
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000704093
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000704101
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000704119
2. Dlhopisy sú vydané podľa iných zákonov v zmysle § 25 ods. 2 zákona o dlhopisoch.
3. Dlhopisy sú vydané ako zaknihované cenné papiere a ku dňu emisie sú registrované v centrálnom registri zaknihovaných cenných papierov zaregistrovanom v súlade s § 92 ods. 1 zákona č. 256 / 2004 Z. z. o obchodovaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov českých právnych predpisov, centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., so sídlom v Rybnej 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zaregistrovanom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4308, ID: 25081489, (ďalej len "centrálny depozitár"). Osoba iná ako centrálny depozitár, ktorá je oprávnená viesť záznamy o zaknihovaných cenných papieroch, vedie register dlhopisov, ak o tom rozhodne emitent.
4. Dlhopisy môžu upisovať a nadobúdať právnické a fyzické osoby, ktoré majú svoje sídlo alebo bydlisko v Českej republike a v zahraničí (ďalej len "upisovateľ "alebo "upisovateľ").
5. Právo na vyplatenie výnosu z dlhopisu vykonáva osoba, ktorá je oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom k 12. 2. od roku 2021. Právo na platbu výnosu z dlhopisov za obdobie od dátumu emisie (vrátane tohto dátumu) do 13.3.2021 (s výnimkou tohto dátumu) vykonáva osoba oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom k 12.2.2021. Prevoditeľnosť dlhopisov a možnosť založiť záložné právo na dlhopisy sú vylúčené po 12.2.2031.
6. Výnos dlhopisov sa určuje pevnou úrokovou sadzbou 1,20% ročne. Výťažok z dlhopisov sa platí raz ročne v deň 13. dňa príslušného roka, počnúc rokom 2021. Ak dátum výnosu dlhopisu nie je pracovným dňom, návrat dlhopisu sa vyplatí okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
7. Prvé výnosové obdobie na platbu výnosu z dlhopisu je od 13.3.2020 (vrátane tohto dátumu) do 13.3.2021 (s výnimkou tohto dátumu). Nasledujúce obdobie návratu sa stanovuje ako ročné obdobie od 13.3 (vrátane tohto dátumu) príslušného roka do 13.3 (okrem toho dňa) roku nasledujúceho po roku 2021. Na účely každého výpočtu týkajúceho sa dlhopisov vydaných na základe týchto emisných podmienok sa použije zlomok dní založený na dohovore o skutočnom počte posledných dní v období, za ktoré sa príslušný výpočet vykonáva, a skutočný počet kalendárnych dní v roku [štandard ACT / ACT (ICMA) ]. Proporcionálna návratnosť dlhopisu sa zahrnie do ceny dlhopisu od dátumu emisie alebo od dátumu začiatku príslušného výnosového obdobia do dátumu výpočtu pomerného výnosu dlhopisu.
8. Emisie dlhov sa môžu vydávať v po sebe nasledujúcich splátkach (v tranžiach) v rámci lehoty na upisovanie.
9. Emisná sadzba dlhopisu príslušnej tranže emisie dlhopisov sa určí aukčnou sadzbou. V prípade emisie dlhopisov prostredníctvom vstupu na majetkový účet emitenta podľa § 35 ods . 7 zákona č . 218 / 2000 Z. z., o rozpočtových pravidlách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (rozpočtových pravidiel), v znení zmien a doplnení, sa miera emisie dlhopisu určí na 100% nominálnej hodnoty.
10. Dlhopisy sú ponúkané na upísanie v Českej republike a predávajú sa na primárnom trhu prostredníctvom Českej národnej banky podľa § 26 ods. 4 zákona o dlhopisoch. Primárny predaj dlhopisov, spôsob a miesto upisovania dlhopisov, spôsob a termín dodania dlhopisov jednotlivým účastníkom a spôsob a miesto platby emisnej sadzby upisovacieho dlhopisu sa riadia platnými pravidlami pre primárny predaj štátnych dlhopisov organizovaných Českou národnou bankou (ďalej len "aukčné pravidlá"), ktoré sú uverejnené na internetovej stránke Českej národnej banky a ministerstva. Predaj primárnych dlhopisov sa uskutočňuje vo forme aukcií. Aukčným miestom je Česká národná banka. Na aukcii sa môže zúčastniť len osoba určená emitentom alebo emitentom. Ostatní účastníci sa môžu zúčastňovať len nepriamo prostredníctvom osôb určených emitentom alebo prostredníctvom emitenta. Emitent je oprávnený písať dlhopisy, keď sú vydané ako prvé na majetkový účet emitenta podľa ustanovení oddielu 15 ods. 4 zákona o dlhopisoch a nadobúdať dlhopisy pred dátumom splatnosti vrátane splatenia dlhopisov za akúkoľvek cenu kedykoľvek po dátume emisie a za iných podmienok určených ministerstvom. Vlastné dlhopisy nadobudnuté emitentom pred dátumom ich splatnosti, vrátane dlhopisov odkúpených emitentom, neuplynú a podľa uváženia emitenta je, či ich ponecháva v držbe emitenta a prípadne ich predá alebo nerozhodne inak.
11. Primárny predaj dlhopisov v prvej tranži emisie dlhopisov uskutoční česká národná banka prostredníctvom aukcie vedenej 11. marca 2020 podľa pravidiel dražby. O emisii a prvotnom predaji dlhopisov prostredníctvom ďalších tranží emisie dlhopisov po prvej tranži emisie dlhopisov rozhoduje emitent a určí dátum a spôsob príslušných aukcií podľa pravidiel aukcie. Oznámenie o aukcii a spôsob aukcie sa uverejnia včas pred dňom aukcie na internetovej stránke ministerstva.
12. Dlhopisy sa môžu emitovať v nižšej alebo väčšej hodnote, ako je celková nominálna hodnota emisie dlhopisov, než je predpokladaná nominálna hodnota emisie dlhopisov v súlade s článkom 7 zákona o dlhopisoch. Možný rozsah zvýšenia celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov je 50 000 000 000 CZK (slovom: 50 miliárd CZK).
13. Dlhopisy budú splatené v nominálnej hodnote 13.3.2031. Tento dátum uzatvára úroky z dlhopisov. Dlhopisy budú splatené spolu s platbou posledného výnosu z dlhopisov osobe, ktorá tieto dlhopisy vlastní, do 12.2.2031. Ak dátum splatenia dlhopisov a vyplatenie posledného výnosu dlhopisov nie je pracovným dňom, takéto platby sa uskutočnia okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
14. Vydavateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa týchto emisných podmienok vyplatenie výnosov dlhopisov a splatenie dlhopisov osobám, ktoré sú oprávnené uplatňovať práva spojené s dlhopisom v deň stanovený týmito emisnými podmienkami, výlučne v korunách Českej alebo inej meny, ktoré budú právnou menou Českej republiky k dátumu platby. Česká národná banka a ministerstvo sú zapojené do zabezpečenia splácania dlhopisov a vyplácania výnosov dlhopisov. Nominálna hodnota dlhopisov sa splatí a výnosy dlhopisov sa zaplatia prevodom hotovosti alebo hotovosti podľa pokynov osôb oprávnených uplatňovať práva spojené s dlhopisom k dátumu stanovenému týmito emisnými podmienkami. Miestom splatnosti je Česká národná banka, ktorá zverejní spôsob, akým sa uskutoční splatenie dlhopisov a výnosy z dlhopisov.
15. Platné posúdenie finančnej spôsobilosti (rating) dlhodobých korúnnych záväzkov ku dňu určenia týchto emisných podmienok zo strany S & P Global Ratings je na úrovni AA, Moody's na úrovni Aa3, Fitch Rating na úrovni AA-, Japan Credit Rating Agency na úrovni AA, R & I na úrovni AA-, Spread Ratings na úrovni AA, Dagong Global Credit Rating na úrovni A +, ACRA Europe na úrovni AA a ACRA na úrovni AA.
16. Dlhopisy sú priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky, ktoré sú na rovnakej úrovni ako všetky ostatné existujúce a budúce priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky.
17. Právo týkajúce sa dlhopisu je obmedzené v lehote stanovenej zákonom platným v čase, keď sa právo mohlo po prvýkrát uplatniť.
18. Tieto emisné podmienky oznamuje ministerstvo v zbierke zákonov. Označenie očakávanej celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov sa sprístupní spolu s týmito emisnými podmienkami uverejnením v českom jazyku na internetovej stránke ministerstva v tej časti, v ktorej emitent zverejňuje informácie o štátnom dlhu, ktorý vydal. Akékoľvek ďalšie oznámenie držiteľom dlhopisov a verejnosti týkajúce sa týchto dlhopisov sa takisto uverejňuje rovnakým spôsobom.
19. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak existuje rozpor medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, Česká verzia je rozhodujúca.
20. Dlhopisy sa vydávajú podľa českého práva a zdanenie výnosu dlhopisu sa uskutočňuje podľa českých právnych predpisov. Práva a povinnosti týchto emisných podmienok a dlhopisov vydaných na ich základe sa riadia a vykladajú v súlade s českým právom bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem.
Minister financií:
JUDr. Schiller, Ph.D., v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Oznámenie ministerstva financií č. 65 / 2020 Z. z., ktorým sa určujú emisné podmienky Českej štátnej dlhopisy, 2020-2031, 1.2% |
|---|---|
| Typ predpisu | Komunikácia |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 12.03.2020 |
|---|---|
| Účinnosť od | - |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0