Oznámenie ministerstva financií č. 233 / 2023 Z. z.
Oznámenie ministerstva financií o emisných podmienkach Českej štátnej dlhopisy, 2023-2029, 5,75%
Platný
Komunikácia
Verzie znenia:
28.07.2023
233
OZNÁMENIE
Ministerstvo financií
z 30. júna 2023
ktorým sa určujú podmienky emisií Českej štátnej dlhopisy, 2023-2029, 5,75%
Ministerstvo financií (ďalej len "ministerstvo" alebo "emitent") určuje tieto emisné podmienky, ktoré podrobnejšie definujú práva a povinnosti emitenta a držiteľov dlhopisov, ako aj informácie o emisii dlhopisov a formalitách štátnych dlhopisov Českej republiky, 2023-2029, 5,75% (ďalej len "dlhové dlhopisy" alebo "dlhopisy"). Dlhopisy vydáva Česká republika prostredníctvom ministerstva na základe § 25 a 26 zákona č. 190 / 2004 Z. z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dlhopisoch"), § 35 zákona č. 218 / 2000 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (rozpočtové pravidlá) v znení neskorších predpisov (ďalej len "rozpočtové pravidlá") a na základe prvej časti (Všeobecné ustanovenia) Pravidlá primárneho predaja štátnych dlhopisov organizovaných Českou národnou bankou v znení neskorších predpisov uverejnené na internetovej stránke Českej národnej banky a ministerstva (ďalej len "pravidlá primárneho predaja"). Dlhopisy sa riadia najmä týmito podmienkami, právom o dlhopisoch, rozpočtovými pravidlami, pravidlami pre primárny predaj a postupmi a pravidlami uvedenými v zmluvnej dokumentácii medzi emitentom a vybranými účastníkmi aukcie (ďalej len "zmluvná dokumentácia").
1. Základný opis dlhopisov:
Vydávanie: Česká republika - Ministerstvo financií
Názov: Štátny dlhopis Českej republiky, 2023-2029, 5,75%
Krátky názov: Česká republika, 5,75%, 29
Vydávajúce sériové číslo: 153.
Nominálna hodnota: 10 000 Kč (slovom: 10 000 Kč)
Typ dlhopisu: štátny dlhopis
Mena, v ktorej sú denominované dlhopisy: česká koruna (Kč)
Dátum začiatku termínu na predplatné: 26.7.20023
Dátum uplynutia lehoty na predplatné: 28. 2. 2029
Dátum vydania: 28. 7. 2323
Dátum splatnosti: 29.3.2029
Výnos dlhu: stanovený pevnou úrokovou sadzbou 5,75% ročne.
Zlomené dni: ACT / ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001007025
Samostatný hlavný zodpovedný - ISIN: CZ000070548
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000705355
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000705363
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000705371
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000705389
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000705397
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000705405
2. Dlhopisy sa vydávajú na základe rozpočtových pravidiel v zmysle článku 25 ods. 2 písm. b) zákona o dlhopisoch.
3. Dlhopisy sa vydávajú ako zaknihované cenné papiere a v deň emisie sú registrované v centrálnom registri zaknihovaných cenných papierov zaregistrovanom v súlade s § 92 ods. 1 zákona č. 256 / 2004 Z. z. o obchodovaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, podľa českého práva Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., so sídlom v Rybnej 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, registrovanom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4308, ID: 25081489 (ďalej len "centrálny depozitár"). Osoba iná ako centrálny depozitár, ktorá je oprávnená viesť záznamy o zaknihovaných cenných papieroch, vedie register dlhopisov, ak o tom rozhodne emitent.
4. Dlhopisy môžu upisovať a nadobúdať právnické a fyzické osoby, ktoré majú svoje sídlo alebo bydlisko v Českej republike a v zahraničí (ďalej len "upisovateľ "alebo "upisovateľ").
5. Právo na vyplatenie výnosu z dlhopisu vykonáva osoba, ktorá je oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom k 28. decembru, počnúc rokom 2024. Právo na vyplatenie výnosu z dlhopisu za obdobie od dátumu emisie (vrátane tohto dátumu) do 29.3.2024 (okrem tohto dátumu) uplatňuje osoba oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom k 28.2.2024. Prevoditeľnosť dlhopisov a možnosť založiť záložné právo na dlhopisy sú vylúčené po 28. februári 2029.
6. Výnos dlhopisov sa určuje pevnou úrokovou sadzbou 5,75% p.a. Výnosy z dlhopisov sa vyplácajú raz ročne ku dňu 29. dňa príslušného roka, počnúc rokom 2024. Ak dátum výnosu dlhopisu nie je pracovným dňom, návrat dlhopisu sa vyplatí okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
7. Prvé obdobie návratnosti pre platbu výnosu z dlhopisu je od 28.7.20023 (vrátane tohto dátumu) do 29.3.2024 (okrem tohto dátumu). Nasledujúce obdobie výnosu sa stanovuje ako ročné obdobie od 29.3 (vrátane uvedeného dátumu) príslušného roka do 29.3 (okrem toho dňa) roka nasledujúceho po roku 2024. Na účely každého výpočtu týkajúceho sa dlhopisov vydaných na základe týchto emisných podmienok sa použije zlomok dní založený na dohovore o skutočnom počte posledných dní v období, za ktoré sa príslušný výpočet vykonáva, a skutočný počet kalendárnych dní v roku [štandard ACT / ACT (ICMA) ]. Proporcionálna návratnosť dlhopisu sa zahrnie do ceny dlhopisu od dátumu emisie alebo od dátumu začiatku príslušného výnosového obdobia do dátumu výpočtu pomerného výnosu dlhopisu.
8. Emisie dlhov sa môžu vydávať v po sebe nasledujúcich splátkach (v tranžiach) v rámci lehoty na upisovanie.
9. Emisná sadzba dlhopisu príslušnej tranže emisie dlhopisov sa určí aukčnou sadzbou. V prípade emisie dlhopisov zadaním majetkového účtu emitenta podľa článku 35 ods. 7 rozpočtových pravidiel sa sadzba emisie dlhopisov stanoví na 100% nominálnej hodnoty.
10. Dlhopisy sú ponúkané na upísanie v Českej republike a predávajú sa na primárnom trhu prostredníctvom Českej národnej banky podľa § 26 ods. 4 zákona o dlhopisoch. Primárny predaj dlhopisov, spôsob a miesto upísania dlhopisov, spôsob a konečný termín dodania dlhopisov jednotlivým účastníkom a spôsob a miesto platby emisnej sadzby upisovacieho dlhopisu sa riadia pravidlami o prvotnom predaji a postupmi a pravidlami obsiahnutými v zmluvnej dokumentácii, pričom postupy a pravidlá obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii sú v prípade konfliktu rozhodujúce. Predaj primárnych dlhopisov sa uskutočňuje vo forme aukcií. Aukčným miestom je Česká národná banka. Na aukcii sa môže zúčastniť len osoba určená emitentom alebo emitentom. Ostatní účastníci sa môžu zúčastňovať len nepriamo prostredníctvom osôb určených emitentom alebo prostredníctvom emitenta. Emitent je oprávnený písať dlhopisy, keď sú vydané ako prvé na majetkový účet emitenta podľa ustanovení oddielu 15 ods. 4 zákona o dlhopisoch a nadobúdať dlhopisy pred dátumom splatnosti vrátane splatenia dlhopisov za akúkoľvek cenu kedykoľvek po dátume emisie a za iných podmienok určených ministerstvom. Vlastné dlhopisy nadobudnuté emitentom pred dátumom ich splatnosti, vrátane dlhopisov odkúpených emitentom, neuplynú a podľa uváženia emitenta je, či ich ponecháva v držbe emitenta a prípadne ich predá alebo nerozhodne inak.
11. Primárny predaj dlhopisov v prvej tranži emisie dlhopisov sa uskutoční prostredníctvom aukcie organizovanej 26. júla 2023 Českou národnou bankou podľa pravidiel pre primárny predaj a podľa postupov a pravidiel obsiahnutých v zmluvnej dokumentácii, pričom postupy a pravidlá obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii sú v prípade konfliktu rozhodujúce. O emisii a prvotnom predaji dlhopisov prostredníctvom ďalších tranží emisie dlhopisov po prvej tranži emisie dlhopisov rozhoduje emitent a určí dátum a spôsob príslušných aukcií podľa pravidiel primárneho predaja. Oznámenie o aukcii a spôsob aukcie sa uverejnia včas pred dňom aukcie na internetovej stránke ministerstva.
12. Dlhopisy sa môžu emitovať v nižšej alebo väčšej hodnote, ako je celková nominálna hodnota emisie dlhopisov, než je predpokladaná nominálna hodnota emisie dlhopisov v súlade s článkom 7 zákona o dlhopisoch. Možný rozsah zvýšenia celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov je 20 000 000 000 CZK (slovom 20 miliárd CZK).
13. Dlhopisy budú splatené v nominálnej hodnote 29. marca 2029. Tento dátum uzatvára úroky z dlhopisov. Dlhopisy budú splatené spolu s platbou posledného výnosu z dlhopisov osobe, ktorá tieto dlhopisy vlastní 28. februára 2029. Ak dátum splatenia dlhopisov a vyplatenie posledného výnosu dlhopisov nie je pracovným dňom, takéto platby sa uskutočnia okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
14. Vydavateľ sa zaväzuje, že za týchto emisných podmienok zabezpečí vyplatenie výnosov dlhopisov a splatenie dlhopisov osobám, ktoré sú oprávnené uplatňovať práva spojené s dlhopisom v deň stanovený týmito emisnými podmienkami, výhradne v korunách Českej alebo inej meny, ktoré budú právnou menou Českej republiky k dátumu platby. Česká národná banka a ministerstvo sú zapojené do zabezpečenia splácania dlhopisov a platieb výnosov dlhopisov, a to buď priamo, alebo prostredníctvom iných mandátov. Nominálna hodnota dlhopisov sa splatí a výnosy dlhopisov sa zaplatia prevodom hotovosti podľa pokynov osôb oprávnených vykonávať práva spojené s dlhopisom k dátumu stanovenému týmito emisnými podmienkami. Miestom platby je Česká národná banka alebo akákoľvek iná osoba oprávnená emitentom, ktorá zverejňuje spôsob, akým sa uskutoční splatenie dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov.
15. Platné posúdenie finančnej spôsobilosti (rating) dlhodobých štátnych záväzkov ku dňu určenia týchto emisných podmienok zo strany S & P Global Ratings je na úrovni AA, Moody's na úrovni A3, Fitch Ratings na úrovni AA-, Japan Credit Rating Agency na úrovni AA, R & I na úrovni AA-, Scope Ratings na úrovni AA- a ACRA na úrovni AA.
16. Dlhopisy sú priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky, ktoré sú na rovnakej úrovni ako všetky ostatné existujúce a budúce priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky.
17. Právo týkajúce sa dlhopisu je obmedzené v lehote stanovenej zákonom platným v čase, keď sa právo mohlo po prvýkrát uplatniť.
18. Tieto emisné podmienky oznamuje ministerstvo v zbierke zákonov. Označenie očakávanej celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov sa sprístupní spolu s týmito emisnými podmienkami uverejnením v českom jazyku na internetovej stránke ministerstva v tej časti, v ktorej emitent zverejňuje informácie o štátnom dlhu, ktorý vydal. Akékoľvek ďalšie oznámenie držiteľom dlhopisov a verejnosti týkajúce sa týchto dlhopisov sa takisto uverejňuje rovnakým spôsobom.
19. Česká národná banka nevykonáva dohľad nad emisiou týchto dlhopisov alebo ich emitenta.
20. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak existuje rozpor medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, Česká verzia je rozhodujúca.
21. Dlhopisy sa vydávajú podľa českého práva a zdaňovanie výnosov dlhopisov sa riadi českým právom. Práva a povinnosti týchto emisných podmienok a dlhopisov vydaných na ich základe sa riadia a vykladajú v súlade s českým právom bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem.
Minister financií:
Ing. Stanjura v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Oznámenie ministerstva financií č. 233 / 2023 Z. z., ktorým sa určujú emisné podmienky českej štátnej dlhopisy, 2023-2029, 5,75% |
|---|---|
| Typ predpisu | Komunikácia |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 28.07.2023 |
|---|---|
| Účinnosť od | - |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0