Комунікація від Міністерства фінансів No 86 / 2022 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для Чеської держави, 2022-2024, VAR%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
22.04.2022
990 Р
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 13 квітня 2022
визначення умов емісії для чеського уряду, 2022-2024, VAR%
У Чеській Республіці зареєстровані державні облігації Міністерства фінансів (далі – «МР») відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004, про Бондажі, як змінені, (далі – «Про Бондаж»). Міністерство визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та вимог Державного боргу Чехії, 2022-2024, ВАР% (далі – «облігації»).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Національний зв'язок Чехії, 2022-2024, VAR%
Коротке найменування: Чехія, VAR%, 24
Номер випуску: 147.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку терміну передплати: 20.4.2022
Дата закінчення терміну підписки: 22.9.2024
Дата видачі: 22.4.2022
Дата проведення: 22.10.2024
Витрата боргів: визначений плаваючою процентною ставкою
Днів Брокен: АКТ / 360
Модель: CZ0001006498
2. Облігації видаються іншими законами в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Облігації видаються як книжкові цінні папери, так і, на дату випуску, вони зареєстровані в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на капітальному ринку бізнесу, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., на основі Рибна 14, 110 05 Прага 1, Чехія, зареєстрованого Комунальним судом у Празі, Розділом Б, Вставте 4308, ID: 25081489, далі (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Право на виплату врожаю боргу здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов’язані з об’єктом на 22.9 у 2022 році і на дати 23.3 і 22.9 з 2023 року і в наступному році відповідно до Додаток 1 до цих умов емісії. Право на виплату врожаю облігацій за період з дати випуску (включаючи цю дату) до 22.10.2022 (за винятком цієї дати) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на 22.9.2022. Виключається переносимість облігацій та можливість встановлення заборгованостей після 22.9.2024.
6. Витрата облігацій визначається плаваючою процентною ставкою, визначеною Міністерством за кожен період врожайності на дату, на якій визначається середній процентний ставок. Мінімальна процентна ставка для кожного періоду врожайності становить 0,00% р. Процентна ставка буде опублікована на дату, на яку фіксується середньозначна процентна ставка на сайті Міністерства. Середня еталонна процентна ставка визначається як арифметичне середина еталонних процентних ставок за п'ять послідовних робочих днів, як викладена в додатку 2 до цих умов емісії, де останній з цієї дати є день, передаючи дати, на якій середня ставка відсоткового коефіцієнта визначається відповідно до пункту 7 цих умов емісії, в обсязі трьох десяткових місць; еталонна ставка, таким чином визначається, повинна бути округлена до двох десяткових місць. Довідкова процентна ставка для цілей цих умов емісії полягає в тому, що відносно відповідного періоду врожайності, значення 6M PRIBOR, що представляє собою довідкове значення процентних ставок у відсотках від р. а. (за нумерією) на продаж депозиту CZK протягом шести місяців на ринку міжбанківського родовища. Врожа облігацій, визначених на підставі відповідного поточної процентної ставки, сплачується двічі на рік, на дату 22.4. і 22.10.з відповідного року. Якщо дата виходу боргу не є робочим днем, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Дата, на яку визначається середньозначна процентна ставка для цілей цих умов емісії щодо відповідного періоду врожайності, що передує перший день відповідного періоду врожайності на два робочі дні. Для цілей першого врожаю дата створення середньої відсоткової ставки повинна бути дата проведення аукціону першої траншеї випуску облігацій. Якщо еталонна процентна ставка 6M PRIBOR не опублікована в одному з п'яти робочих днів, зазначених в Додаток 2 до цього Регламенту, то еталонна процентна ставка визначається емітентом, як арифметичне середнє, округлене на два десяткових місця, шляхом списання процентної ставки продажу міжбанківського ринку CZK протягом шести місяців, отриманих на такий день після 11: 00 (слово: 11th) година Центральноєвропейського часу від принаймні п'яти банків, що діють на міжбанковому ринку CZK за вибором емітента. Якщо Ви не можете визначити відповідну відсоткову ставку на такий день, то останню відоме процентну ставку 6М ПРІБР, що найближче до цієї дати, буде використовуватися для цілей визначення середньої процентної ставки та визначення врожайності борду за відповідний період врожайності.
8. Для уникнення сумніву, де еталонна процентна ставка 6M PRIBOR перестає використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в цілому в результаті переходу Чехії на іншу правову валюту, процентна ставка, яка зазвичай буде використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в Чехії, використовується для цілей визначення середньозважених процентних ставок за пунктами 6 і 7 цих умов емісії. Зміни у довідковому курсі буде здійснено відповідно до чинного законодавства, що діє на дату переходу Чехії на іншу правову валюту. Положення пункту 7 цих умов емісії застосовуються мутанди мутанди на додану процентну ставку, встановлену відповідно до цієї точки.
9. Період повернення встановлюється на шість місяців, кожен з 22.4 (в тому числі цей день) до 22.10 (включаючи цей день) року в питанні і з 22.10 (в тому числі цей день) року, в питанні до 22.4 (включаючи цей день) року, після чого в додатку 1 до цих умов емісії. Перший період виходу за виплату облігацій становить від 22.4.2022 (включаючи цю дату) до 22.10.2022 (з урахуванням цієї дати). Другий період виходу за виплату облігацій встановлюється з 22.10.2022 р. (в т.ч. цієї дати) до 22.4.2023 (за винятком цієї дати). Для цілей будь-якого розрахунку, пов’язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу одного року «за конвенційними днями 360» (на слова: триста шістдесяти) днів і фактична кількість минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення (ACT / 360). Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
10. Видача облігацій може бути видана у встановлених термінах (у траншеях) протягом терміну передплати.
11. Нормативно-правова ставка відповідної траншеї випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі випуску облігацій шляхом в’їзду в майновий рахунок емітента відповідно до § 35 (7) Акту No 218 / 2000 Coll., про бюджетні правила та про внесення змін до деяких суміжних законів (праворучних правил), у зв’язку із змінами, розмір випуску облігацій буде визначено на 100% від номінального значення.
12. Облігації пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк відповідно до § 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється застосованими Правилами для первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком (далі - Правила прийому), які публікуються на сайті Чеського Національного банку і Міністерства. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
13. Первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій буде здійснено через проведення аукціону 20 квітня 2022 р. по Чеському національному банку за правилами проведення аукціону. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальших траншейних питань, що стосуються першої траншеї видачі облігацій, вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами проведення аукціону. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
14. Облігації можуть бути видані не менше або більше, ніж загальна номінальна вартість видачі облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної величини видачі облігацій - CZK 50 000 000 000 000 000 (згідно: CZK 50 мільярдів).
15. Оплачується при номінальному значенні 22 жовтня 2024. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Оплачується окремо з виплатою останнього боргу з особою, яка володіє облігаціями на 22.9.2024. Якщо дата погашення облігацій та виплата останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відвал.
16. Видавець зобов'язується забезпечити, відповідно до цих умов емісії, виплати облігацій та погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених умовами емісії, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій, або безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачена грошовим переказом відповідно до інструкцій від осіб, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, яка публікує спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій та платіж облігацій.
17. Важна оцінка фінансової спроможності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань при визначенні цих умов емісії S & P Global Ratings на рівні AA, Moody’s на рівні A3, Рейтинги Fitch на рівні AA-, Японія Рейтингове агентство кредитних рейтингів на рівні AA, R & I на рівні AA, рейтинги Scope на рівні AA, а рівень ACRA на рівні AA.
18. Бонди є прямими, беззастережними та непідконтрольними боргами Чехії, які на однаковому рівні, оскільки всі інші існуючі та майбутні прямі, беззастережні та непідконтрольні заборгованості Чехії.
19. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим протягом терміну, укладеного законом, на момент, коли закон може бути застосований вперше.
20. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
21. Чеський національний банк не контролює проблеми зв'язку та їх емітент.
22. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
23. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється чеським законодавством. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
v з. Mgr. Binder v. r.
Директор
Příloha č. 1
Додаток No 1 умов емісії для Чеського державного облігацій, 2022-2024, VAR%
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
| od* | do** | ||||
| 1. | 20. 4. 2022 | 22. 4. 2022 | 22. 10. 2022 | 22. 9. 2022 | 22. 10. 2022 |
| 2. | 20. 10. 2022 | 22. 10. 2022 | 22. 4. 2023 | 23. 3. 2023 | 22. 4. 2023 |
| 3. | 20. 4. 2023 | 22. 4. 2023 | 22. 10. 2023 | 22. 9. 2023 | 22. 10. 2023 |
| 4. | 19. 10. 2023 | 22. 10. 2023 | 22. 4. 2024 | 23. 3. 2024 | 22. 4. 2024 |
| 5. | 18. 4. 2024 | 22. 4. 2024 | 22. 10. 2024 | 22. 9. 2024 | 22. 10. 2024 |
* в тому числі цей день
* * Цей день крім
Příloha č. 2
Додаток No 2 умов емісії для Чехії, 2022-2024, VAR%
| Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR | |||
| 1. | 20. 4. 2022 | 11. 4., 12. 4., 13. 4., 14. 4., 19. 4. | |||
| 2. | 20. 10. 2022 | 13. 10., 14. 10., 17. 10., 18. 10., 19. 10. | |||
| 3. | 20. 4. 2023 | 13. 4., 14. 4., 17. 4., 18. 4., 19. 4. | |||
| 4. | 19. 10. 2023 | 12. 10., 13. 10., 16. 10., 17. 10., 18. 10. | |||
| 5. | 18. 4. 2024 | 11. 4., 12. 4., 15. 4., 16. 4., 17. 4. | |||
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 86 / 2022 Coll., визначення умов емісії для Чеського державного боргу, 2022-2024, ВАР% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 22.04.2022 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0