Комунікація від Міністерства фінансів No 320 / 2020 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для чеських державних єврооблігацій, 2020-2027, 0,00%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
15.07.2020
320 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 13 липня 2020
визначення умов емісії для чеських державних єврооблігацій, 2020-2027, 0,00%
У Чеській Республіці зареєстровані державні облігації Міністерства фінансів (далі – «МР») відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004, про Бондажі, як змінені, (далі – «Про Бондаж»). Міністерство визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та вимог Державних єврооблігацій Чехії, 2020-2027, 0,00% (далі – «облігації»).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Чехія, 2020-2027, 0,00%
Коротке найменування: Чехія, 0,00%, 27
Випускний номер: 129.
Номінальна вартість: EUR 1 000 (згідно: EUR 1 тис.)
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: євро (EUR)
Дата початку підписки: 15.7.2020
Дата закінчення терміну підписки: 27.6.2027
Дата видачі: 17.7.2020
Дата проведення: 27.7.2027
Врожай облігацій: 0,00% р.
Днів Broken: АКТ / АКТ (ICMA)
Модель: CZ0001006043
2. Облігації видаються іншими законами в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Облігації видаються як книжкові цінні папери, так і, на дату випуску, вони зареєстровані в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на капітальному ринку бізнесу, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., на основі Рибна 14, 110 05 Прага 1, Чехія, зареєстрованого Комунальним судом у Празі, Розділом Б, Вставте 4308, ID: 25081489, далі (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Передача облігацій та можливість встановлення застави на облігаціях здійснюється після 27 червня 2027 р.
6. Бонд відповідно до положень пункту 6 (1) (e) Закону про неіснуючі зв’язки. Виключається поділ бору з боргу.
7. Для цілей будь-якого розрахунку, пов'язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу днів на основі конвенції фактичної кількості минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення, а фактична кількість календарних днів в рік [Акт / АКТ стандарт (ICMA)].
8. Видаткові питання можуть бути видані в послідовних застосунках (у трагах) протягом терміну підписки.
9. Нормативно-правова ставка відповідного траншею випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі випуску облігацій шляхом в’їзду в майновий рахунок емітента відповідно до § 35 (7) Акту No 218 / 2000 Coll., про бюджетні правила та про внесення змін до деяких суміжних законів (праворучних правил), у зв’язку із змінами, розмір випуску облігацій буде визначено на 100% від номінального значення.
10. Представництва пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк за розділ 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати поточної ставки передплати регулюється чинними Правилами первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком (далі – «Правила дії»), які будуть опубліковані на сайті Чеського Національного банку і Міністерства, де відповідні інші процедури і правила, що містяться в договірній документації між емітентом і обраними учасниками аукціону, в разі невідповідності, процедури і правила, що містяться в договірній документації. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
11. Первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій буде здійснюватися аукціоном, що проводиться 15 липня 2020 року по чеському національному банку за правилами проведення аукціону, або згідно з правилами, що містяться в договірній документації. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальших траншейних питань, що стосуються першої траншеї видачі облігацій, вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами проведення аукціону. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
12. Облігації можуть бути видані менше або більше, ніж загальна номінальна вартість випуску облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної вартості видачі облігацій становить 2 000 000 000 EUR (два млрд євро).
13. Облігації будуть переплачені за номінальною вартістю 27 липня 2027 року. Оплачується особа, яка володіє облігаціями 27 червня 2027 року. Якщо дата погашення облігацій не є робочим днем, що платіж буде здійснено відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення на таке відстрочення.
14. Видавець зобов'язується забезпечити, за умовами цієї емісії, погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з облігацій виключно в євро на дату, встановлених умовами емісії. У Чеському Національному банку та Міністерством залучено до забезпечення погашення облігацій. Номінальна вартість облігацій буде переоплачуватися грошовим переказом відповідно до інструкцій осіб, уповноважених на здійснення прав, пов’язаних з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – Чехський національний банк, який опублікуватиме спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій.
15. Дійсно оцінювання фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових зобов’язань в іноземній валюті на дату визначення цих умов емісії S & P Global Ratings знаходиться на рівні AA-, рівень Moody на рівні A3, Рейтинг Fitch Credit на рівні AA-, Японія Агентство кредитних рейтингів на рівні AA-, R & I на рівні AA, рейтинги Scope на рівні AA, Dagong Global Credit Рейтинг на рівні A + рівень, рейтинг ACRA Europe на рівні AA та ACRA на рівні AA.
16. Бонди є прямими, беззастережними та непідпорядкованими боргами Чехії, які на однаковому рівні з усіма іншими існуючими та майбутніми прямими, беззастережними та безпідставними боргами Чехії.
17. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим в періоді, укладеному законом, в силу в той час, коли закон може бути застосований вперше.
18. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
19. Чеський національний банк не контролює проблеми зв'язку та їх емітент.
20. Якщо проспект затверджено Чехським національним банком, проспект оцінюється Чеським національним банком тільки за повноту інформації, що міститься в ньому, Чеський національний банк не оцінює економічні результати або фінансову ситуацію емітента, коли він схвалений, а Чеський національний банк не гарантує майбутній прибутковість емітента або його здатність оплатити прибутки та номінальну вартість облігацій, затвердивши перспективу.
21. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
22. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування виходу облігацій, що відбувається відповідно до законодавства Чехії. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
ЮДр. Шуллер, к.т.н., с.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 320 / 2020 Coll., визначення умов емісії для чеських державних єврооблігацій, 2020-2027, 0,00% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 15.07.2020 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0