Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 320 / 2020 Coll.
Mitteilung des Finanzministeriums zur Bestimmung der Emissionsbedingungen für die tschechischen Eurobonds, 2020-2027, 0,00%
Gültig
Kommunikation
Textfassungen:
15.07.2020
ANHANG
Kommunikation
Finanzministerium
vom 13. Juli 2020
Bestimmung der Emissionsbedingungen für die Tschechischen Eurobonds, 2020-2027, 0,00%
Die Tschechische Republik veröffentlicht Staatsanleihen über das Finanzministerium (nachfolgend "das Ministerium") gemäß § 26 des Gesetzes Nr. 190/2004 Slg. über Anleihen, geändert (nachfolgend "das Gesetz über Anleihen" genannt). Das Ministerium legt diese Emissionsbedingungen fest, die die Rechte und Pflichten der Emittenten und Schuldner sowie Informationen über die Emission von Schuldverschreibungen und Forderungen der Staats-Eurobonds der Tschechischen Republik, 2020-2027, 0,00% (nachstehend „Anleihen“ oder „Anleihen“) näher definieren.
1. Basisbeschreibung der Anleihen:
Ausstellung: Tschechische Republik - Finanzministerium
Name: Tschechische Republik, 2020-2027, 0,00%
Kurzname: Tschechische Republik, 0,00%, 27
Seriennummer ausgeben: 129.
Nennwert: 1 000 EUR (in Worten: 1 000 EUR)
Form der Bindung: Buch-Einsatzträger-Sicherheit
Art der Anleihe: Staatsanleihe
Währung, in der Anleihen genannt werden: Euro (EUR)
Beginn der Anmeldefrist: 15.7.2020
Datum des Ablaufs der Anmeldefrist: 27.6.2027
Datum: 17.7.2020
Fälligkeitsdatum: 27.7.2027
Anleiherendite: 0,00% p.a.
Gebrochene Tage: ACT / ACT (ICMA)
Isin: Cz0001006043
2. Die Anleihen werden nach anderen Gesetzen im Sinne von § 25 Abs. 2 des Anleihegesetzes ausgegeben.
3. Die Anleihen werden als Bucheintragspapiere ausgegeben und zum Zeitpunkt der Ausgabe im zentralen Register der Bucheintragspapiere registriert, die gemäß § 92 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 256 / 2004 Slg. auf dem Kapitalmarkt in der geänderten Fassung vom tschechischen Recht durch das Zentralverwahrer der Wertpapiere, a.s., mit Sitz in Rybná 14, 110 05 Praha 1, Tschechische Republik, eingetragen durch das Gemeindegericht 4308, Eine andere Person als ein Zentralverwahrer, der berechtigt ist, Aufzeichnungen von Bucheinträgen zu halten, hält ein Anleiheregister, wenn der Emittent dies beschließt.
4. Anleihen können von juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz oder Wohnsitz in der Tschechischen Republik und im Ausland haben, abonniert und erworben werden (nachstehend "der Abonnent "oder" Abonnenten" genannt).
5. Die Übertragbarkeit von Anleihen und die Möglichkeit, Anleihen zu errichten, sind nach dem 27. Juni 2027 ausgeschlossen.
6. Die Anleihe entspricht den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 e) des Gesetzes über Nichterträge. Die Trennung der Bindungsausbeute von der Bindung ist ausgeschlossen.
7. Für die Zwecke jeder Berechnung im Zusammenhang mit Anleihen, die auf der Grundlage dieser Emissionsbedingungen ausgegeben werden, wird ein Bruchteil von Tagen verwendet, der auf dem Übereinkommen der tatsächlichen Anzahl der letzten Tage in dem Zeitraum basiert, für den die betreffende Berechnung vorgenommen wird, und die tatsächliche Anzahl der Kalendertage im Jahr [ACT / ACT Standard (ICMA)].
8. Die Debt-Ausgaben können innerhalb der Anmeldefrist in aufeinanderfolgenden Raten (in Tranchen) ausgegeben werden.
9. Die Emissionsquote der Anleihe der betreffenden Tranche der Anleiheemission wird durch den Auktionssatz bestimmt. Bei der Emission von Anleihen durch Eintragung in das Vermögenskonto des Emittenten gemäß § 35 Abs. 7 des Gesetzes Nr. 218/2000 Slg. wird der Emissionssatz der Anleihe zu 100% des Nominalwerts bestimmt.
10. Die Anleihen werden öffentlich in der Tschechischen Republik zum Abonnement angeboten und über die Tschechische Nationalbank nach § 26 Abs. 4 des Anleihegesetzes auf dem Primärmarkt verkauft. Der primäre Verkauf von Anleihen, die Art und der Ort des Abos von Anleihen, die Methode und Frist für die Lieferung von Anleihen an einzelne Abonnenten und die Art und den Ort der Zahlung des Emissionssatzes der Abo-Anleihe unterliegt den geltenden Regeln für den Primärverkauf von Staatsanleihen, die von der Tschechischen Nationalbank (nachfolgend "Auction Rules" genannt) organisiert werden, die auf der Website der Tschechischen Nationalbank und des Ministeriums veröffentlicht werden, gegebenenfalls durch andere Verfahren und die in der vertraglichen Abo-Dokumentation Primäranleihenverkäufe werden in Form von Auktionen durchgeführt. Der Auktionsplatz ist Česká národní banka. Nur eine vom Emittenten oder Emittenten benannte Person kann an der Auktion teilnehmen. Andere Teilnehmer dürfen nur indirekt über vom Emittenten oder vom Emittenten benannte Personen teilnehmen. Der Emittent ist berechtigt, Schuldverschreibungen zu schreiben, wenn sie erst nach § 15 Abs. 4 des Schuldverschreibungsgesetzes in das Vermögenskonto des Emittenten ausgegeben werden und Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstermin erwerben, einschließlich der Rückzahlung von Schuldverschreibungen zu einem beliebigen Preis zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Emissionsdatum und unter anderen vom Ministerium festgelegten Bedingungen. Eigene Schuldverschreibungen, die der Emittent vor seinem Fälligkeitstermin erworben hat, einschließlich Schuldverschreibungen, die vom Emittenten zurückgekauft werden, werden nicht gelöscht und stehen dem Emittenten im Ermessen, ob er sie im Besitz des Emittenten verlässt und gegebenenfalls verkauft oder anderweitig entscheidet.
11. Der Primärverkauf von Anleihen in der ersten Tranche der Anleihenausgabe wird durch die Auktion, die am 15. Juli 2020 von der Tschechischen Nationalbank nach den Auktionsregeln oder nach den in der Vertragsdokumentation enthaltenen Regeln abgehalten wird, durchgeführt. Der Emittent entscheidet über das Datum und die Art der betreffenden Auktionen nach den Auktionsregeln. Die Auktionsbekanntmachung und die Auktionsmethode werden rechtzeitig vor dem Auktionsdatum auf der Website des Ministeriums veröffentlicht.
12. Anleihen können nach Artikel 7 des Anleihegesetzes in weniger als oder mehr als dem Gesamtnennwert der Anleihenausgabe als dem erwarteten Nominalwert der Anleihenausgabe ausgegeben werden. Der mögliche Umfang einer Erhöhung des nominalen Gesamtwerts der Anleihen beläuft sich auf 2 000 000 000 EUR (zwei Milliarden Euro).
13. Die Anleihen werden am 27. Juli 2027 zum Nominalwert zurückgezahlt. Die Anleihen werden an die Person zurückgezahlt, die die Anleihen am 27. Juni 2027 besitzt. Ist das Datum der Rückzahlung der Anleihen nicht der Arbeitstag, so wird die Zahlung am unmittelbar folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Rückzahlung für diese Rückzahlung geleistet.
14. Der Emittent verpflichtet sich, unter diesen Emissionsbedingungen die Rückzahlung von Anleihen an Personen sicherzustellen, die berechtigt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte ausschließlich in Euro zu dem durch diese Emissionsbedingungen gesetzten Zeitpunkt auszuüben. Die Tschechische Nationalbank und das Ministerium sind an der Sicherung der Rückzahlung der Anleihen beteiligt. Der Nominalwert der Anleihen wird durch eine Barüberweisung nach den Anweisungen der Personen, die befugt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte zu dem durch diese Emissionsbedingungen gesetzten Zeitpunkt auszuüben, zurückgezahlt. Der Zahlungsort ist die Tschechische Nationalbank, die die Art und Weise publizieren wird, wie Anleiherückzahlungen getätigt werden.
15. Gültige Bewertung der finanziellen Förderfähigkeit (Rating) langfristiger Verbindlichkeiten in Fremdwährungen zum Zeitpunkt der Festlegung dieser Emissionsbedingungen durch S & P Global Ratings ist auf AA-Ebene, Moody's auf A3-Ebene, Fitch Credit Rating auf AA-Ebene, Japan Credit Rating Agency auf AA-Ebene, R & I auf AA-Ebene, Scope Ratings auf AA-Ebene, Dagong Global Credit Rating auf ARA-Ebene.
16. Schuldverschreibungen sind direkte, bedingungslose und unvorhergesehene Schulden der Tschechischen Republik, die auf der gleichen Ebene mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, bedingungslosen und unvorhergesehenen Schulden der Tschechischen Republik sind.
17. Das Gesetz über die Anleihe wird innerhalb der Frist begrenzt, die das zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des Gesetzes geltende Recht vorsieht.
18. Diese Emissionsbedingungen werden vom Ministerium in der Sammlung der Gesetze bekannt gegeben. Ein Hinweis auf den erwarteten Gesamtnennwert der Anleiheemission wird zusammen mit diesen Emissionsbedingungen durch Veröffentlichung in der tschechischen Sprache auf der Website des Ministeriums in dem Teil, in dem der Emittent Informationen über die von ihm ausgegebenen Staatsschulden veröffentlicht. Jede weitere Mitteilung an die Inhaber von Anleihen und an die Öffentlichkeit über diese Anleihen wird ebenfalls in gleicher Weise veröffentlicht.
19. Die Tschechische Nationalbank überwacht keine Anleihen und ihren Emittenten.
20. Wird der Prospekt von der Tschechischen Nationalbank genehmigt, wird der Prospekt von der Tschechischen Nationalbank nur für die Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen bewertet, beurteilt die Tschechische Nationalbank die wirtschaftlichen Ergebnisse oder die finanzielle Lage des Emittenten nicht, wenn es genehmigt wird, und die Tschechische Nationalbank garantiert nicht die zukünftige Rentabilität des Emittenten oder seine Fähigkeit, die Erträge und den Nominalwert der Anleihe durch Genehmigung des Prospekts zurückzuzahlen.
21. Diese Emissionsbedingungen können in Fremdsprachen übersetzt werden. Wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Sprachversionen von Emissionsbedingungen gibt, ist die tschechische Version entscheidend.
22. Anleihen werden nach tschechischem Recht ausgegeben und die Besteuerung des Ertrags der Anleihe erfolgt nach tschechischem Recht. Die Rechte und Pflichten dieser Emissionsbedingungen und der auf ihrer Grundlage ausgegebenen Schuldverschreibungen werden nach tschechischem Recht geregelt und ausgelegt, unabhängig von den Bestimmungen der Konfliktnormen.
Finanzminister:
JUDr. Schiller, Ph.D., v. r.
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Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 320 / 2020 Coll. zur Bestimmung der Emissionsbedingungen für die Tschechischen Eurobonds, 2020-2027, 0,00% |
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| Art der Vorschrift | Kommunikation |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 15.07.2020 |
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| In Kraft seit | - |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Rechtsgebiete:
Wertpapiere
Finanzen
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
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