Oznámenie ministerstva financií č. 85 / 2022 Z. z.
Oznámenie ministerstva financií o emisných podmienkach pre štátne eurobondy Českej republiky, 2022-2024, 0,00%
Platný
Komunikácia
Verzie znenia:
22.04.2022
85
OZNÁMENIE
Ministerstvo financií
z 13. apríla 2022,
ktorým sa stanovujú podmienky emisií pre české štátne dlhopisy, 2022-2024, 0,00%
Česká republika vydáva registrované štátne dlhopisy prostredníctvom ministerstva financií (ďalej len "ministerstvo") v súlade s ustanoveniami oddielu 26 zákona č. 190 / 2004 Z. z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dlhopisoch"). Ministerstvo určuje tieto emisné podmienky, ktoré podrobnejšie definujú práva a povinnosti emitenta a držiteľov dlhopisov, ako aj informácie o emisii dlhopisov a formalít štátnych eurobondov Českej republiky, 2022-2024, 0,00% (ďalej len "dlhopisy alebo "dlhopisy").
1. Základný opis dlhopisov:
Vydávanie: Česká republika - Ministerstvo financií
Názov: Česká republika, 2022-2024, 0,00%
Krátky názov: Česká republika, 0,00%, 24 II
Číslo vydania: 146.
Nominálna hodnota: 1 000 EUR (slovom: 1 tisíc EUR)
forma dlhopisu: cenný papier na doručiteľa kníh
Typ dlhopisu: štátny dlhopis
Mena, v ktorej sú denominované dlhopisy: euro (EUR)
Dátum začiatku termínu na predplatné: 20.4.2022
Dátum uplynutia lehoty na predplatné: 25.3.2024
Dátum vydania: 22.4.2022
Dátum splatnosti: 24.4.2024
Výťažnosť dlhopisov: 0,00% ročne
Zlomené dni: ACT / ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006480
2. Dlhopisy sú vydané podľa iných zákonov v zmysle § 25 ods. 2 zákona o dlhopisoch.
3. Dlhopisy sú vydané ako zaknihované cenné papiere a ku dňu emisie sú registrované v centrálnom registri zaknihovaných cenných papierov zaregistrovanom v súlade s § 92 ods. 1 zákona č. 256 / 2004 Z. z. o obchodovaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov českých právnych predpisov, centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., so sídlom v Rybnej 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zaregistrovanom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4308, ID: 25081489, (ďalej len "centrálny depozitár"). Centrálnemu depozitárovi a jeho prepojeniam s Euroclear Bank Eurosystém udelil akceptovateľnosti pre úverové operácie s účinnosťou od 16.3.2.022 a emitent žiada centrálny depozitár, aby do záznamov Európskej centrálnej banky o akceptovateľných aktívach zapísal dlhopisy. Osoba iná ako centrálny depozitár, ktorá je oprávnená viesť záznamy o zaknihovaných cenných papieroch, vedie register dlhopisov, ak o tom rozhodne emitent.
4. Dlhopisy môžu upisovať a nadobúdať právnické a fyzické osoby, ktoré majú svoje sídlo alebo bydlisko v Českej republike a v zahraničí (ďalej len "upisovateľ "alebo "upisovateľ").
5. Prevoditeľnosť dlhopisov a možnosť založiť záložné právo na dlhopisy sú vylúčené po 25. marci 2024.
6. Dlhopis je v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. e) zákona o nevýnosných dlhopisoch. Oddeľovanie výnosov dlhopisov od dlhopisu je vylúčené.
7. Na účely každého výpočtu týkajúceho sa dlhopisov vydaných na základe týchto emisných podmienok sa použije zlomok dní založený na dohovore o skutočnom počte posledných dní v období, za ktoré sa príslušný výpočet vykonáva, a skutočný počet kalendárnych dní v roku [štandard ACT / ACT (ICMA) ].
8. Emisie dlhov sa môžu vydávať v po sebe nasledujúcich splátkach (v tranžiach) v rámci lehoty na upisovanie.
9. Emisná sadzba dlhopisu príslušnej tranže emisie dlhopisov sa určí aukčnou sadzbou. V prípade emisie dlhopisov prostredníctvom vstupu na majetkový účet emitenta podľa § 35 ods . 7 zákona č . 218 / 2000 Z. z., o rozpočtových pravidlách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (rozpočtových pravidiel), v znení zmien a doplnení, sa miera emisie dlhopisu určí na 100% nominálnej hodnoty.
10. Dlhopisy sú ponúkané na upísanie v Českej republike a predávajú sa na primárnom trhu prostredníctvom Českej národnej banky podľa § 26 ods. 4 zákona o dlhopisoch. Primárny predaj dlhopisov, spôsob a miesto upisovania dlhopisov, spôsob a konečný termín dodania dlhopisov jednotlivým účastníkom a spôsob a miesto platby emisnej sadzby upisovacieho dlhopisu sa riadia platnými pravidlami pre primárny predaj štátnych dlhopisov organizovaných Českou národnou bankou (ďalej len "aukčné pravidlá"), ktoré sa uverejnia na internetovej stránke Českej národnej banky a ministerstva, kde je to vhodné, inými postupmi a pravidlami obsiahnutými v zmluvnej dokumentácii medzi emitentom a vybranými účastníkmi aukcie v prípade nezrovnalosti, postupmi a pravidlami uvedenými v zmluvnej dokumentácii. Predaj primárnych dlhopisov sa uskutočňuje vo forme aukcií. Aukčným miestom je Česká národná banka. Na aukcii sa môže zúčastniť len osoba určená emitentom alebo emitentom. Ostatní účastníci sa môžu zúčastňovať len nepriamo prostredníctvom osôb určených emitentom alebo prostredníctvom emitenta. Emitent je oprávnený písať dlhopisy, keď sú vydané ako prvé na majetkový účet emitenta podľa ustanovení oddielu 15 ods. 4 zákona o dlhopisoch a nadobúdať dlhopisy pred dátumom splatnosti vrátane splatenia dlhopisov za akúkoľvek cenu kedykoľvek po dátume emisie a za iných podmienok určených ministerstvom. Vlastné dlhopisy nadobudnuté emitentom pred dátumom ich splatnosti, vrátane dlhopisov odkúpených emitentom, neuplynú a podľa uváženia emitenta je, či ich ponecháva v držbe emitenta a prípadne ich predá alebo nerozhodne inak.
11. Primárny predaj dlhopisov prvej tranže emisie dlhopisov uskutoční Česká národná banka 20. apríla 2022 prostredníctvom aukcie podľa pravidiel dražby alebo podľa pravidiel obsiahnutých v zmluvnej dokumentácii. O emisii a prvotnom predaji dlhopisov prostredníctvom ďalších tranží emisie dlhopisov po prvej tranži emisie dlhopisov rozhoduje emitent a určí dátum a spôsob príslušných aukcií podľa pravidiel aukcie. Oznámenie o aukcii a spôsob aukcie sa uverejnia včas pred dňom aukcie na internetovej stránke ministerstva.
12. Dlhopisy sa môžu emitovať v nižšej alebo väčšej hodnote, ako je celková nominálna hodnota emisie dlhopisov, než je predpokladaná nominálna hodnota emisie dlhopisov v súlade s článkom 7 zákona o dlhopisoch. Možný rozsah rozšírenia celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov je 1 000 000 000 EUR (slovom: 1 miliarda EUR).
13. Dlhopisy budú splatené v nominálnej hodnote 24. apríla 2024. Dlhopisy budú splatené osobe, ktorá tieto dlhopisy vlastní 25. marca 2024. Ak dátum splatenia dlhopisov nie je pracovný deň, platba sa uskutoční okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
14. Vydavateľ sa zaväzuje zabezpečiť za týchto emisných podmienok splatenie dlhopisov osobám, ktoré sú oprávnené uplatňovať práva spojené s dlhopisom výlučne v eurách k dátumu stanovenému týmito emisnými podmienkami. Česká národná banka a ministerstvo sa podieľajú na zabezpečení splatenia dlhopisov, a to buď priamo, alebo prostredníctvom iných mandátov. Nominálna hodnota dlhopisov sa splatí prevodom hotovosti podľa pokynov osôb oprávnených vykonávať práva spojené s dlhopisom k dátumu stanovenému týmito emisnými podmienkami. Miestom platby je Česká národná banka alebo akákoľvek iná osoba oprávnená emitentom zverejniť spôsob splácania dlhopisov.
15. Platné posúdenie finančnej spôsobilosti (rating) dlhodobých záväzkov v cudzej mene ku dňu určenia týchto emisných podmienok zo strany S & P Global Ratings je na úrovni AA-, Moody's na úrovni A3, Fitch Ratings na úrovni AA-, Japan Credit Rating Agency na úrovni AA-, R & I na úrovni AA-, Scope Ratings na úrovni AA a ACRA na úrovni AA.
16. Dlhopisy sú priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky, ktoré sú na rovnakej úrovni ako všetky ostatné existujúce a budúce priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky.
17. Právo týkajúce sa dlhopisu je obmedzené v lehote stanovenej zákonom platným v čase, keď sa právo mohlo po prvýkrát uplatniť.
18. Tieto emisné podmienky oznamuje ministerstvo v zbierke zákonov. Označenie očakávanej celkovej nominálnej hodnoty emisie dlhopisov sa sprístupní spolu s týmito emisnými podmienkami uverejnením v českom jazyku na internetovej stránke ministerstva v tej časti, v ktorej emitent zverejňuje informácie o štátnom dlhu, ktorý vydal. Akékoľvek ďalšie oznámenie držiteľom dlhopisov a verejnosti týkajúce sa týchto dlhopisov sa takisto uverejňuje rovnakým spôsobom.
19. Česká národná banka nevykonáva dohľad nad emisiou dlhopisov a ich emitentom.
20. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak existuje rozpor medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, Česká verzia je rozhodujúca.
21. Dlhopisy sa vydávajú podľa českého práva a zdaňovanie výnosov dlhopisov sa riadi právnymi predpismi Českej republiky v Českej republike. Práva a povinnosti týchto emisných podmienok a dlhopisov vydaných na ich základe sa riadia a vykladajú v súlade s českým právom bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem.
Minister financií:
v z. Mgr. Binder v. r.
Riaditeľ
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Oznámenie ministerstva financií č. 85 / 2022 Z. z., ktorým sa určujú podmienky emisií pre štátne eurobondy Českej republiky, 2022-2024, 0,00% |
|---|---|
| Typ predpisu | Komunikácia |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 22.04.2022 |
|---|---|
| Účinnosť od | - |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0