Комунікація від Міністерства фінансів No 85 / 2022 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для державних єврооблігацій Чехії, 2022-2024, 0,00%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
22.04.2022
85 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 13 квітня 2022
визначення умов емісії для чеських державних єврооблігацій, 2022-2024, 0,00%
У Чеській Республіці зареєстровані державні облігації Міністерства фінансів (далі – «МР») відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004, про Бондажі, як змінені, (далі – «Про Бондаж»). Міністерство визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та формальностей Державних єврооблігацій Чехії, 2022-2024, 0,00% (далі – «облігації»).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Чехія, 2022-2024, 0,00%
Коротке найменування: Чехія, 0,00%, 24 II
Випускний серійний номер: 146.
Номінальна вартість: EUR 1 000 (згідно: EUR 1 тис.)
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: євро (EUR)
Дата початку терміну передплати: 20.4.2022
Дата закінчення терміну підписки: 25.3.2024
Дата видачі: 22.4.2022
Дата проведення: 24.4.2024
Врожай облігацій: 0,00% р.
Днів Broken: АКТ / АКТ (ICMA)
Модель: CZ0001006480
2. Облігації видаються іншими законами в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Облігації видаються як книжкові цінні папери, так і, на дату випуску, вони зареєстровані в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на капітальному ринку бізнесу, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., на основі Рибна 14, 110 05 Прага 1, Чехія, зареєстрованого Комунальним судом у Празі, Розділом Б, Вставте 4308, ID: 25081489, далі (далі – «Центральний депозитарій»). Центральний депозитарій та його зв’язки з Euroclear Bank отримали відповідальність за кредитні операції з ефектом від 16.3.2022 та емітента вимагає CSD вводити облігації в Європейському Центральному банку записів правовласників. Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Передача облігацій та можливість встановлення застави на облігаціях здійснюється після 25 березня 2024 р.
6. Бонд відповідно до положень пункту 6 (1) (e) Закону про неіснуючі зв’язки. Виключається поділ бору з боргу.
7. Для цілей будь-якого розрахунку, пов'язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу днів на основі конвенції фактичної кількості минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення, а фактична кількість календарних днів в рік [Акт / АКТ стандарт (ICMA)].
8. Видаткові питання можуть бути видані в послідовних застосунках (у трагах) протягом терміну підписки.
9. Нормативно-правова ставка відповідного траншею випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі випуску облігацій шляхом в’їзду в майновий рахунок емітента відповідно до § 35 (7) Акту No 218 / 2000 Coll., про бюджетні правила та про внесення змін до деяких суміжних законів (праворучних правил), у зв’язку із змінами, розмір випуску облігацій буде визначено на 100% від номінального значення.
10. Представництва пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк за розділ 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати поточної ставки передплати регулюється чинними Правилами первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком (далі – «Правила дії»), які будуть опубліковані на сайті Чеського Національного банку і Міністерства, де відповідні інші процедури і правила, що містяться в договірній документації між емітентом і обраними учасниками аукціону, в разі невідповідності, процедури і правила, що містяться в договірній документації. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
11. Первинний продаж облігацій першої траншеї випуску облігацій буде здійснюватися через аукціон, який проводиться 20 квітня 2022 р. Чеським національним банком за правилами проведення аукціону або за правилами, що містяться в договірній документації. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальших траншейних питань, що стосуються першої траншеї видачі облігацій, вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами проведення аукціону. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
12. Облігації можуть бути видані менше або більше, ніж загальна номінальна вартість випуску облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної вартості видачі облігацій становить 1 000 000 000 000 EUR (згідно: 1 млрд EUR).
13. Облігації будуть переплачені за номінальною вартістю 24 квітня 2024. Оплачується особа, яка володіє облігаційами 25 березня 2024 року. Якщо дата погашення облігацій не є робочим днем, що платіж буде здійснено відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення на таке відстрочення.
14. Видавець зобов'язується забезпечити, за умовами цієї емісії, погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з облігацій виключно в євро на дату, встановлених умовами емісії. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій, безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переоплачуватися грошовим переказом відповідно до інструкцій осіб, уповноважених на здійснення прав, пов’язаних з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – Чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, для публікації способу, в якому буде здійснено погашення облігацій.
15. Важна оцінка фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових зобов’язань в іноземній валюті на дату визначення цих умов емісії S & P Global Ratings на рівні AA-, Moody’s на рівні A3, Рейтинги Fitch на рівні AA-, Японія Агентство кредитних рейтингів на рівні AA-, R & I на рівні AA, рейтинги Scope на рівні AA та ACRA на рівні AA.
16. Бонди є прямими, беззастережними та непідпорядкованими боргами Чехії, які на однаковому рівні з усіма іншими існуючими та майбутніми прямими, беззастережними та безпідставними боргами Чехії.
17. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим в періоді, укладеному законом, в силу в той час, коли закон може бути застосований вперше.
18. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
19. Чеський національний банк не контролює проблеми зв'язку та їх емітент.
20. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
21. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється законодавством Чехії в Чехії. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
v з. Mgr. Binder v. r.
Директор
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 85 / 2022 Coll., визначення умов емісії для державних єврооблігацій Чехії, 2022-2024, 0,00% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 22.04.2022 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0