Oznámenie ministerstva financií č. 38 / 2014 Zb.
Oznámenie ministerstva financií o emisných podmienkach pre české štátne dlhopisy, 2014 - 2018, 0,85%
Platný
38
OZNÁMENIE
Ministerstvo financií
zo 6. marca 2014,
ktorým sa stanovujú emisné podmienky pre Českú štátnu dlhopisy, 2014 - 2018, 0,85%
Ministerstvo financií (ďalej len "ministerstvo") vydáva registrované štátne dlhopisy v rozsahu stanovenom osobitným zákonom a určuje ich emisné podmienky v súlade s ustanoveniami oddielu 26 zákona č. 190 / 2004 Z.z. o dlhopisoch v znení zmien a doplnení (ďalej len "zákon o dlhopisoch"). Tieto emisné podmienky podrobnejšie definujú práva a povinnosti emitenta a držiteľov dlhopisov, ako aj informácie o emisii dlhopisov a formalít štátnych dlhopisov Českej republiky, 2014 - 2018, 0,85% (ďalej len "dlhové alebo" dlhopisy).
1. Základný opis dlhopisov:
Vydávanie: Česká republika - Ministerstvo financií
Názov: Národný dlhopis Českej republiky, 2014 - 2018, 0,85%
Krátky názov: Česká republika, 0,85%, 18
Vydávajúce sériové číslo: 88.
Nominálna hodnota: 10 000 Kč (slovom: 10 000 Kč)
Emisný kurz: určený dražbou
forma dlhopisu: cenný papier na doručiteľa kníh
Typ dlhopisu: štátny dlhopis
Mena, v ktorej sú denominované dlhopisy: česká koruna (Kč)
Dátum začiatku termínu na predplatné: 12.3.2014
Dátum uplynutia lehoty na predplatné: 15.2.2018
Dátum vydania: 17.3.2014
Dátum splatnosti: 17. marec 2018
Výnos dlhu: stanovený pevnou úrokovou sadzbou 0,85% ročne.
Zdaňovanie výnosov z dlhopisov: podľa českých právnych predpisov
ISIN: CZ0001004246
Samostatný hlavný zodpovedný - ISIN: CZ0000702964
Kupón č. 1 - ISIN: CZ00007029292
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000702980
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000702998
Kupón č. 4 - ISIN: CZ000070304
2. Dlhopisy sa vydávajú na základe osobitných zákonov v zmysle § 25 ods. 2 zákona o dlhopisoch.
3. Dlhopisy sú vydávané ako zaknihované cenné papiere a sú registrované v centrálnom registri zaknihovaných cenných papierov zaregistrovanom v súlade s oddielom 92 ods. 2 zákona č. 256/2004 Z. z. o obchodovaní na kapitálovom trhu v znení neskorších predpisov Ústredným depozitárom cenných papierov, a.s., so sídlom v Rybnej 14, 110 05 Praha 1, Česká republika zaregistrovanom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4308, ID č. 25081489, (ďalej len "centrálny depozitár") a osoby oprávnené viesť centrálny register zaknihovaných cenných papierov vedených centrálnym depozitárom.
4. Dlhopisy môžu nadobúdať právnické a fyzické osoby so sídlom alebo sídlom v Českej republike a v zahraničí (ďalej len "investori" alebo "investori").
5. Právo na vyplatenie výnosu z dlhopisu vykonáva osoba, ktorá je oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom od 15. decembra 2015. V priestupkových rokoch má osoba oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom vo výške 16,2 právo zaplatiť výnos z dlhopisu. Právo na platbu výnosu z dlhopisov za obdobie od dátumu emisie (vrátane tohto dátumu) do 17.3.2015 (okrem tohto dátumu) uplatňuje osoba oprávnená uplatňovať práva spojené s dlhopisom 15.2.2015. Prevoditeľnosť dlhopisu je vylúčená po 15. februári 2018.
6. Výnos dlhopisov sa určuje pevnou úrokovou sadzbou 0,85% ročne. Výnosy z dlhopisov sa vyplácajú raz ročne, počnúc rokom 2015 17. marca. Ak dátum výnosu dlhopisu nie je pracovným dňom, návrat dlhopisu sa vyplatí okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
7. Výťažkové obdobie je stanovené na 12 mesiacov od 17.3 (vrátane toho dňa) príslušného roka do 17.3 (okrem toho dňa) nasledujúceho roka. Prvé výnosové obdobie na vyplatenie výnosu z dlhopisu sa stanovuje od 17.3.2014 (vrátane tohto dátumu) do 17.3.2015 (okrem tohto dátumu). Výpočet výnosu a pomerného výnosu dlhopisu sa zakladá na skutočnom počte kalendárnych dní za rok a skutočnom počte dní v príslušnom výnosovom období (ACT / ACT ICMA). Proporcionálna návratnosť dlhopisu sa zahrnie do ceny dlhopisu od dátumu emisie alebo od dátumu začiatku príslušného výnosového obdobia do dátumu výpočtu pomerného výnosu dlhopisu.
8. Emisia dlhopisov sa bude vydávať postupne (v tranžiach) v rámci lehoty na upisovanie.
9. Emisná sadzba dlhopisu príslušnej tranže emisie dlhopisov sa určuje aukčnou sadzbou.
10. Dlhopisy sa ponúkajú na predplatné v Českej republike a podľa § 26 ods. 4 zákona o dlhopisoch sa predávajú na primárnom trhu prostredníctvom Českej národnej banky. Primárny predaj dlhopisov, spôsob a miesto upisovania dlhopisov, spôsob a termín dodania dlhopisov jednotlivým účastníkom a spôsob a miesto platby emisnej sadzby upisovacieho dlhopisu sa riadia platnými pravidlami pre primárny predaj štátnych dlhopisov organizovaných Českou národnou bankou, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke Českej národnej banky a ministerstva. Predaj primárnych dlhopisov sa uskutočňuje vo forme aukcií. Aukčným miestom je Česká národná banka. Na aukcii sa môže zúčastniť len osoba určená emitentom ("primárnym obchodníkom") alebo emitentom. Ostatní investori sa môžu zúčastňovať len nepriamo prostredníctvom primárnych obchodníkov alebo prostredníctvom emitenta. Emitent je oprávnený písať dlhopisy, keď sú vydané ako prvé na majetkový účet emitenta podľa ustanovení oddielu 15 ods. 4 zákona o dlhopisoch a nadobúdať dlhopisy pred dátumom splatnosti vrátane splatenia dlhopisov za akúkoľvek cenu kedykoľvek po dátume emisie a za iných podmienok určených ministerstvom. Vlastné dlhopisy nadobudnuté emitentom pred dátumom ich splatnosti, vrátane dlhopisov odkúpených emitentom, neuplynú a podľa uváženia emitenta je, či ich ponecháva v držbe emitenta a prípadne ich predá alebo nerozhodne inak.
11. Primárny predaj dlhopisov v prvej tranži emisie dlhopisov sa uskutoční vo forme americkej aukcie vedenej 12. marca 2014 Českou národnou bankou. O emisii a prvotnom predaji dlhopisov prostredníctvom ďalších tranží emisie dlhopisov po prvej tranži emisie dlhopisov rozhodne emitent a určí dátum príslušných aukcií. Oznámenie o aukcii sa uverejní v dostatočnom časovom predstihu pred dňom aukcie na internetovej stránke ministerstva.
12. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie dlhopisov je 50 000 000 000 CZK (slovom: 50 miliárd CZK). Dlhopisy sa môžu emitovať v nižšej alebo vyššej hodnote, ako je očakávaná nominálna hodnota emisie dlhopisov v súlade s ustanoveniami oddielu 7 zákona o dlhopisoch. Možný priestor na zvýšenie objemu emisie dlhopisov je 30 000 000 000 Kč (30 miliárd Kč).
13. Dlhopisy budú splatené v nominálnej hodnote 17. marca 2018. Tento dátum uzatvára úroky z dlhopisov. Nominálna hodnota dlhopisov sa splatí spolu s platbou posledného výnosu dlhopisov osobe, ktorá dlhopisy vlastní 15. februára 2018. Ak dátum splatenia nominálnej hodnoty dlhopisov a vyplatenie posledného výnosu dlhopisov nie je pracovným dňom, takéto platby sa uskutočnia okamžite nasledujúci pracovný deň bez nároku na vrátenie takéhoto odkladu.
14. Vydavateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa týchto emisných podmienok vyplatenie výnosov dlhopisov a splatenie nominálnej hodnoty dlhopisov osobám, ktoré sú v deň stanovený týmito emisnými podmienkami oprávnené uplatňovať práva spojené s dlhopisom, a to výlučne v korunách Českej alebo inej meny, ktoré budú v deň platby právnou menou Českej republiky. Česká národná banka a ministerstvo sú zapojené do zabezpečenia splácania dlhopisov a vyplácania výnosov dlhopisov. Nominálna hodnota dlhopisov sa splatí a výnosy dlhopisov sa zaplatia prevodom hotovosti alebo hotovosti podľa pokynov osôb oprávnených uplatňovať práva spojené s dlhopisom k dátumu stanovenému týmito emisnými podmienkami. Miestom platby je Česká národná banka, ktorá zverejní spôsob splácania nominálnej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov dlhopisov.
15. Platné posúdenie finančnej spôsobilosti (rating) dlhodobých štátnych záväzkov ku dňu určenia týchto emisných podmienok spoločnosťou Standard & Poor's je na úrovni AA, Moody's na úrovni A1 a Fitch Ratings na úrovni AA.
16. Dlhopisy sú priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky, ktoré sú na rovnakej úrovni ako všetky ostatné existujúce a budúce priame, nepodmienené a nepodriadené dlhy Českej republiky.
17. Všetky práva spojené s dlhopismi sú obmedzené na 10 rokov odo dňa, keď sa mohli prvýkrát uplatňovať v súlade s článkom 42 zákona o dlhopisoch.
18. Tieto emisné podmienky oznamuje ministerstvo v zbierke zákonov. Akékoľvek oznámenie držiteľom dlhopisov a verejnosti týkajúce sa takýchto dlhopisov sa uverejní v českom jazyku na internetovej stránke ministerstva v časti, v ktorej emitent zverejňuje informácie o štátnych dlhopisoch, ktoré vydáva.
19. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak existuje rozpor medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, Česká verzia je rozhodujúca.
Minister:
Ing. Babiš v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Oznámenie ministerstva financií č. 38 / 2014 Z. z., ktorým sa určujú emisné podmienky českých štátnych dlhopisov, 2014 - 2018, 0,85% |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 17.03.2014 |
|---|---|
| Účinnosť od | - |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0