Сообщение от Министерства финансов No 38/2014 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2014-2018 гг., 0,85%
Действующий
38
Объединение
Министерство финансов
от 6 марта 2014 года
определение условий эмиссии по чешским государственным облигациям, 2014-2018 гг., 0,85%
Министерство финансов (далее именуемое «Министерство») выпускает зарегистрированные государственные облигации в объеме, предусмотренном Специальным законом, и определяет условия их эмиссии в соответствии с положениями статьи 26 Закона No 190/2004 Сб., об облигациях с внесенными в них поправками (далее именуемый «Акт об облигациях»). Эти условия эмиссии более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и формальностях государственных облигаций Чешской Республики, 2014-2018 гг., 0,85% (далее именуемые «облигации» или «облигации»).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Национальная облигация Чешской Республики, 2014-2018, 0,85%
Краткое название: Чехия, 0,85%, 18
Серийный номер: 88.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Курс выбросов: определяется аукционом
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 12.3.2014
Дата истечения срока подписки: 15.2.2018
Дата выпуска: 17.3.2014
Дата выхода: 17 марта 2018
Доходность долга: определяется по фиксированной процентной ставке 0,85% годовых.
Налогообложение доходности облигаций: согласно чешскому законодательству
ИСИН: CZ0001004246
Отдельный директор - ISIN: CZ0000702964
Купон No 1 - ИСИН: CZ0000702972
Купон No 2 - ИСИН: CZ0000702980
Купон No 3 - ИСИН: CZ0000702998
Купон No 4 - ИСИН: CZ0000703004
2.Облигации выпускаются на основании специальных законов по смыслу статьи 25 (2) закона о облигациях.
3.Облигации выпускаются в качестве ценных бумаг для книги и регистрируются в центральном реестре ценных бумаг для книги, зарегистрированных в соответствии с разделом 92 (2) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., с зарегистрированным офисом Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированная Муниципальным судом в Праге, раздел B, вставка 4308, ID No: 25081489, (далее именуемый «CSD»), и лица, уполномоченные вести центральный реестр ценных бумаг для книги, хранящихся в CSD.
4.Облигации могут быть приобретены юридическими и физическими лицами с их зарегистрированным офисом или местом жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «инвестор» или «инвесторы»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, имеющим право на осуществление прав, закрепленных за облигацией, с 15 декабря 2015 года. В високосные годы лицо, имеющее право осуществлять права, связанные с облигацией по ставке 16.2, имеет право выплачивать доходность облигации. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 17.3.2015 (за исключением этой даты) осуществляет лицо, имеющее право на осуществление прав, приложенных к облигации 15.2.2015. Переводимость облигации исключается после 15 февраля 2018 года.
6.Доходность облигаций определяется по фиксированной процентной ставке 0,85% годовых. Выручка по облигациям выплачивается один раз в год, начиная с 17 марта 2015 года. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7. Срок доходности устанавливается в 12 месяцев, с 17.3 (включая этот день) соответствующего года до 17.3 (за исключением этого дня) следующего года. Первый период доходности для выплаты доходности облигаций устанавливается с 17.3.2014 (включая эту дату) по 17.3.2015 (за исключением этой даты). Расчет доходности и пропорциональной доходности облигации должен основываться на фактическом количестве календарных дней в году и фактическом количестве дней в соответствующем периоде доходности (ACT / ACT ICMA). Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
8. Выпуск облигаций будет осуществляться постепенно (в траншах) в течение срока подписки.
9. Ставка выпуска облигации соответствующего эмиссионного транша определяется ставкой аукциона.
10.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично, и в соответствии с разделом 26 (4) закона о облигациях они продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки на облигации, способ и срок поставки облигаций индивидуальным абонентам, а также способ и место оплаты ставки выпуска абонентской облигации регулируются действующими Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком, которые публикуются на сайте Чешского национального банка и Министерства. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, указанное эмитентом («основной дилер») или эмитентом. Другие инвесторы могут участвовать только косвенно через первичных дилеров или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
11.Основная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществлена в форме американского аукциона, проведенного 12 марта 2014 года Чешским национальным банком. Выпуск и первичная продажа облигаций путем выпуска дополнительных траншей облигаций после выпуска первого транша облигаций решаются эмитентом и определяют дату проведения соответствующих аукционов. Уведомление об аукционе публикуется за достаточное время до даты аукциона на сайте Министерства.
12. Ожидаемая общая номинальная стоимость выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (слова: 50 млрд чешских крон). Облигации могут быть выпущены менее или более ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с положениями раздела 7 закона о облигациях. Возможный объем увеличения объема выпуска облигаций составляет 30 000 000 000 чешских крон (30 млрд чешских крон).
13. Облигации будут погашены по номинальной стоимости 17 марта 2018 года. Эта дата завершает проценты по облигациям. Номинальная стоимость облигаций погашается вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями, 15 февраля 2018 года. Если дата погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
14. Эмитент обязуется обеспечить, в соответствии с этими условиями эмиссии, выплату доходности облигаций и погашение номинальной стоимости облигаций лицам, которые на дату, установленную этими условиями эмиссии, имеют право осуществлять права, связанные с облигацией, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом или наличными деньгами в соответствии с инструкциями лиц, имеющих право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты доходности облигаций.
15. Действительная оценка финансового права (рейтинга) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов Standard & Poor's находится на уровне АА, Moody's - на уровне А1 и Fitch Ratings - на уровне АА.
16.Облигации - это прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики.
17.Любые права, связанные с облигациями, ограничиваются 10 годами с даты, когда они могут быть осуществлены впервые, в соответствии со статьей 42 закона о облигациях.
18.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Любое уведомление держателей облигаций и общественности о таких облигациях публикуется на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, в которой эмитент публикует информацию о выпущенных им государственных облигациях.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
Министр:
Инг Бабиш против р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 38/2014 Сб., определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2014-2018 гг., 0,85% |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 17.03.2014 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0