Указ No 185/2022 Сб.
Постановление о внесении изменений в Постановление No 246/2013 Сб. о Уставе коллективного инвестиционного фонда
Действующий
Приказ
Действует с 01.07.2022
185
Декларация
от 23 июня 2022 года
Внесение изменений в Постановление No 246/2013 Сб. о Уставе коллективного инвестиционного фонда
Чешский национальный банк предоставляет в соответствии с § 220 (3) Закона No 240 / 2013 Сб. об инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах:
В Постановление No 246/2013 Сб. о Уставе Коллективного инвестиционного фонда вносятся следующие изменения:
1. В пункте 2 (1) "12 "замещается" 13".
2. В пункте 2 (1) в конце пункта (k) слово "a" заменяется запятой и добавляется следующий пункт (l):
"(l) данные об устойчивости (§ 15a) и".
Пункт (l) перенумеровывается в пункт (m).
3. Пункт 2 (2) гласит следующее:
2) Данные, упомянутые в статье 15а, могут быть внесены в качестве отдельного пункта Статута при условии, что они еще не были включены в части, упомянутые в статье 8 и 9, или в другие части Статута, с которыми они связаны. Информация, предусмотренная в статье 16, может быть представлена в других частях Статута, к которым она относится. В случае данных в соответствии со статьями 4 (1) (g), (h) и (j), 5 (1) (h), (i) и (k), 10 (1), 13 (1), 13 (3), (4) и (5), 16 (3) (d), (e), (f) и (h) и 19 (4) (f), соответствующий раздел Статута может ссылаться на Приложение к Статуту, в котором такие данные приводятся.
4. В пункте (а) статьи 3 (1) в конце подпункта (а) добавляется следующее, включая сноску 24: "и стандартизированный международный идентификатор юридического лица (LEI) 24, если он присвоен,
24) Регламент Комиссии (ЕС) 2021/955 от 27 мая 2021 года, устанавливающий внедрение технических стандартов для применения Регламента (ЕС) 2019/1156 Европейского парламента и Совета в отношении форм, шаблонов, процедур и технических условий для публикации и уведомления о правилах маркетинга, сборах и сборах, с указанием информации, сообщаемой с целью создания и ведения центральной базы данных о трансграничном маркетинге AIFs и UCITS, а также форм, шаблонов и процедур для передачи такой информации;
5. В разделе 6 текст "(j) "замещается" (k)".
6. Пункт 6 (2) гласит следующее:
(2) Указание о доверии другой деятельности, связанной с управлением коллективным инвестиционным фондом (8), является указанием деятельности, относящейся к коллективному инвестиционному фонду, которая может быть поручена другому.
7. В пункте (а) статьи 7 (2) в конце текста должны быть добавлены слова "если уполномоченное лицо уполномочено предоставлять инвестиционные услуги в государстве-члене Европейского Союза".
Пункт 9 (1), включая сноски 25 и 26, гласит следующее:
"1) Профиль риска коллективного инвестиционного фонда должен основываться на соотношении риска и выгоды от инвестиций и должен выражаться главным образом совокупным показателем риска. Статья 8(3)(d)(i) Регламента Европейского Парламента и Совета по ключевым информационным коммуникациям (25) («Регламент о ДССН») и Статья 3(1) и (2) и Приложение 3 к непосредственно применимому Регламенту Европейского Союза, дополняющему Регламент о ДССН, путем установления нормативных технических стандартов по представлению, содержанию, контролю и адаптации ключевой информации и условий для соблюдения требования о предоставлении таких сообщений) применяются mutatis mutandis к представлению всеобъемлющего показателя риска и релевантности устного объяснения.
(25) Регламент (ЕС) No 1286/2014 Европейского парламента и Совета от 26 ноября 2014 года о ключевых информационных документах, касающихся структурированных розничных инвестиционных продуктов и инвестиционных продуктов на основе страхования, с поправками.
(26) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2017/653 от 8 марта 2017 года, дополняющий Регламент (ЕС) No 1286/2014 Европейского парламента и Совета по ключевым информационным коммуникациям, касающимся структурированных розничных и страховых инвестиционных продуктов, путем установления нормативных технических стандартов по представлению, содержанию, контролю и адаптации ключевой информации и условий для соблюдения требований к предоставлению таких сообщений, с поправками;
Пункт 10 (3), включая сноску 10, гласит следующее:
"(3) Статья 15-19 и Приложение 3 к непосредственно применимому Регламенту Европейского союза, имплементирующему Директиву Европейского парламента и Совета о координации законов, правил и административных положений, касающихся обязательств по коллективным инвестициям в передаваемые ценные бумаги (10), применяются mutatis mutandis к способу представления диаграммы столбца, делаются дополнительные предупреждения и возможное использование имитируемых исторических значений эффективности.
10 Регламент Комиссии (ЕС) No 583/2010 от 1 июля 2010 г., имплементирующий Директиву 2009/65/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении ключевой информации о инвесторе и условий, которые должны быть выполнены при предоставлении ключевой информации о инвесторе или проспекта на прочном носителе, отличном от бумаги или через веб-сайт.
10 В пункте 12 (1) в конце пункта (f) слово "a" заменяется запятой.
11. в статье 12 (1) в конце пункта (g) точка заменяется на "a" и добавляется следующая точка (h):
h сведения об условиях, при которых администратор не обязан возмещать ущерб, причиненный неправильным расчетом фактической стоимости листа акций или акций статья 193 (3) Закона.
12. в статье 13 (1) (с):
(c) если сбор взимается на основе ежегодного движения стоимости капитала фонда на лист акций или на акцию коллективного инвестиционного фонда (далее именуемого «комиссия за исполнение»), он выражает общую сумму вознаграждения, которая может быть выплачена по активам фонда, если исполнение фонда достигает определенной стоимости по сравнению с указанным эталоном или со стоимостью или значениями предыдущего или предыдущих периодов.
13. В пункте 13 добавлены пункты 6-8:
"6) В случае платы за исполнение предусматривается описание метода расчета платы за исполнение и описание различных параметров, упомянутых в пункте 7.
(7) Описание метода расчета платы за исполнение включает:
a) эталонный показатель для оценки относительных показателей деятельности Фонда;
(b) как часто взимается плата за исполнение и дата, на которую взимается плата;
c) контрольный период исполнения;
d) размер платы за исполнение;
(e) методологии расчета платы за исполнение, в частности, на основе параметров, указанных в пунктах (a)-(d); и
f) периодичность исчисления платы за исполнение.
(8) В случае платы за исполнение, в дополнение к информации, упомянутой в пункте 7, также приводятся примеры ее расчета. Если модель расчета платы за исполнение позволяет уплатить плату за исполнение даже в случае отрицательного исполнения, должно быть дано явное предупреждение.
После раздела 15, включая заголовок и сноски 27 и 28, вставлен следующий раздел 15а:
Данные об устойчивости
[Пункт 220 (1) (l) Закона]
(1) Данные о рисках устойчивости должны быть представлены в соответствии со статьей 6 (1) Регламента (ЕС) 2019/208827 Европейского парламента и Совета.
(2) Данные, относящиеся к требованиям прозрачности в области устойчивого развития, предоставляются в соответствии со статьями 8 и 9 Регламента, указанного в параграфе 1 и статьями 5-7 Регламента (ЕС) 2020/85228 Европейского парламента и Совета.
(27) Регламент (ЕС) 2019/2088 Европейского парламента и Совета от 27 ноября 2019 года о публикации информации, касающейся устойчивости в секторе финансовых услуг, с поправками.
28 Регламент (ЕС) 2020/852 Европейского парламента и Совета от 18 июня 2020 года, устанавливающий рамки для содействия устойчивым инвестициям и вносящий изменения в Регламент (ЕС) 2019/2088.
15. В разделе 16 текст "k) "замещается" на "m"".
16. в пункте 21 (2):
2) В Уставе структурированного фонда вместо исторических данных об исполнении бюджета содержатся сценарии деятельности фонда. Статья 8 (3) (d) (iii) Регламента ПРИИС и статья 3 непосредственно применимого Регламента Европейского Союза, дополняющего Регламент ПРИИС, устанавливая нормативные технические стандарты по представлению, содержанию, контролю и адаптации ключевой информации и условий для выполнения требования о предоставлении таких сообщений (26), применяются mutatis mutandis к расчету значений и представлению сценариев эффективности Фонда.
Переходные положения
1.Положение о Специальном фонде согласовывается со статьей 9 (1) Декрета No 246/2013 Сб., действующего со дня вступления в силу Декрета, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Декрета.
2.Положение о структурированном фонде приводится в соответствие со статьей 21 (2) Указа No 246/2013 Сб., действующего со дня вступления в силу статьи I (16) до 31 марта 2023 года.
3 Настоящий Регламент имеет обязательную силу в полном объеме и непосредственно применим во всех государствах-членах. В пункте 16 правил структурированного фонда вместо исторических данных об исполнении бюджета приводятся примеры, иллюстрирующие по меньшей мере 3 сценария деятельности фонда: положительный, нейтральный и отрицательный. Статья 36 Регламента Комиссии (ЕС) No 583/2010 от 1 июля 2010 г., имплементирующего Директиву 2009/65/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении ключевой информации о инвесторе и условий, которые должны быть выполнены при предоставлении ключевой информации о инвесторе или проспекта на прочном носителе, отличном от бумажного или через веб-сайт (10), должна применяться mutatis mutandis к представлению сценария деятельности Фонда и актуальности устного объяснения.
4.Профиль риска фонда коллективных инвестиций, являющегося стандартным фондом, может быть выражен в первую очередь синтетическим показателем к 31 марта 2023 года. Статья 8 и Приложение No 1 к Регламенту Комиссии (ЕС) No 583/2010 от 1 июля 2010 г., имплементирующему Директиву 2009/65/EC Европейского парламента и Совета в отношении ключевой информации о инвесторе и условий, которые должны быть выполнены при предоставлении ключевой информации о инвесторе или проспекта на прочный носитель, отличный от бумажного или через веб-сайт, должны применяться mutatis mutandis к представлению синтетического индикатора и релевантности устного объяснения.
эффективность
Настоящий Указ вступает в силу 1 июля 2022 года, за исключением статьи I (16), которая вступает в силу 1 января 2023 года.
Губернатор:
Инг Руснок против Р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Декрет No 185/2022 Сб., вносящий изменения в Указ No 246/2013 Сб., о Статуте коллективного инвестиционного фонда |
|---|---|
| Тип акта | Приказ |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 30.06.2022 |
|---|---|
| Действует с | 01.07.2022 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Публичные контракты 1
Koupě kotle na dřevo - rychlírna
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
MARO s. r. o. , obchod a projekce
178 027 крон
11.07.2025
Источник:
Hlídač státu
(CC BY 3.0 CZ)
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0