Сообщение от Министерства финансов No 128/2013 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии купонных сберегательных облигаций Чешской Республики, 2013-2018 гг., FIX%
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
27.05.2013
128
Объединение
Министерство финансов
13 мая 2013 года
определение условий эмиссии купонной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2018 гг., FIX%
Министерство финансов (далее «Министерство») выпускает государственные облигации в объеме, предусмотренном специальным законом, и определяет условия их эмиссии в соответствии с положениями статьи 26 Закона No 190/2004 Сб., об облигациях с внесенными в них поправками (далее «Акт об облигациях»). Эти условия эмиссии определяют права и обязанности эмитента и владельцев облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и необходимости купонной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2018 гг., FIX% (далее именуемые «облигации» или «облигации»).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Название: Купонные сберегательные облигации Чешской Республики, 2013-2018, FIX%
SSD-K CR, FIX%, 18
Серийный номер: 81.
Номинальное значение: 1 чешский крона (слова: одна чешская крона)
Коэффициент выбросов: 100% (слова: 100%) номинальной стоимости
Форма облигации: обеспечение на предъявителя
Форма долга: Book-Entry Security
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 13.5.2013
Дата истечения срока подписки: 12.6.2017
Дата выхода: 12.6.2013
Дата выхода: 12 июня 2018
Доходность долга: определяется по фиксированной процентной ставке, фиксированной для
| první výnosové období | |
| od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014 | |
| ve výši | 0,50 % p. a. |
| druhé výnosové období | |
| od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015 | |
| ve výši | 1,00 % p. a. |
| třetí výnosové období | |
| od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016 | |
| ve výši | 3,00 % p. a. |
| čtvrté výnosové období | |
| od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017 | |
| ve výši | 4,00 % p.a. |
| páté výnosové období | |
| od 12. 6. 2017 do 12. 6. 2018 | |
| ve výši | 6,00 % p.a. |
Налогообложение доходности облигаций: согласно чешскому законодательству
ИСИН: CZ0001004014
2.Облигации выпускаются на основании специальных законов по смыслу статьи 25 (2) закона о облигациях. Выпуск облигаций гарантируется Министерством.
3.Облигации принадлежат предъявителю, выпускаются в виде книги-входа и регистрируются в отдельном реестре, который он ведет в соответствии с положениями § 35 (1) (d) Закона No 218/2000 Сб., о бюджетных правилах и внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с изменениями, внесенными Министерством (далее именуемым «записи Министерства»).
4.Облигации могут быть подписаны только:
а физическое лицо;
b гражданское объединение или аффилированное общество;
с профсоюзы или организации работодателей;
d Фонд или Фонд;
е сообщество, представляющее общий интерес;
(f) строительной палаты или профессиональной организации;
(g) юридическое лицо школы, не учрежденное Министерством, областью, муниципалитетом или Ассоциацией муниципалитета в значении § 124 (2) Закона No 561 / 2004 Сб. о дошкольном, начальном, среднем, высшем профессиональном и другом образовании (Закон об образовании), с поправками,
h) Экономическая палата Чешской Республики или Аграрная палата Чешской Республики, учрежденная Законом No 301/1992 Сб. о Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, с поправками,
(i) государственный университет, учрежденный в соответствии с Законом No 111/1998 Сб. о высших учебных заведениях и вносящий изменения и дополнения в другие законы (Закон о высшем образовании), с поправками,
j) государственное научно-исследовательское учреждение, учрежденное в значении Закона No 341/2005 Сб. о государственных научно-исследовательских учреждениях с внесенными в него поправками,
k) Чешское телевидение, учрежденное Законом No 483/1991 Сб., на Чешском телевидении с поправками, Чешское радио, учрежденное Законом No 484/1991 Сб., на Чешском радио с поправками или Чешское пресс-служба, учрежденная Законом No 517/1992 Сб., на Чешском пресс-службе с поправками,
(l) Общее медицинское страховое общество Чешской Республики, созданное в соответствии с Законом No 551/1991 Сб., о Общем медицинском страховом обществе Чешской Республики с поправками или в департаменте, филиале, бизнесе и другой медицинской страховой компании, созданной в соответствии с Законом No 280/1992 Сб., о департаменте, филиале, бизнесе и других медицинских страховых компаниях с поправками,
m местные органы власти и вышестоящие местные органы власти Чешской Республики или столицы Праги;
n добровольное объединение муниципалитетов, созданное в значении Закона No 128/2000 Сб., о муниципалитете муниципальное учреждение с внесенными в него поправками;
o) Ассоциация городов и муниципалитетов Чешской Республики, Ассоциация местного самоуправления Чешской Республики или Ассоциация регионов Чешской Республики,
(p) объединение собственников единиц в значении Закона No 72/1994 Сб., который регулирует определенные отношения совместной собственности со зданиями и определенные отношения собственности с квартирами и нежилыми помещениями и дополняет определенные законы (Закон о жилье), с поправками,
или
q иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность, аналогичную деятельности одного из лиц, указанных в пунктах b - f;
(далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Министерство не намерено запрашивать допуск облигаций к торгам на европейском регулируемом рынке или на многосторонней торговой площадке, расположенной в государстве-члене Европейского Союза. Торговля облигациями в этих пунктах передачи исключена.
6. Ожидаемая общая номинальная стоимость выпуска облигаций составляет 5 000 000 000 чешских крон (слова: пять миллиардов чешских крон). Облигации могут быть выпущены менее или более ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с положениями раздела 7 закона о облигациях. Возможный масштаб увеличения объема выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (слова: 50 млрд чешских крон).
7. Выпуски долговых обязательств могут выпускаться последовательными партиями (траншами) в течение срока действия подписки.
8.Облигации будут предлагаться эмитентом для подписки в Чешской Республике в форме публичной оферты. Деятельность, связанная с подпиской на облигации, осуществляется Министерством и лицами, которым поручена такая деятельность («дистрибьюторы»). Дистрибьюторами на дату определения этих условий эмиссии являются Česká spořitelna, a.s., Czechoslovak Commercial Bank, a.s. и Komerční banka, a.s. Облигации также будут подписаны в отдельных отделениях Чешской Почты, s.p. Текущий список дистрибьюторов и отдельных точек распространения будет опубликован на сайте министерства.
9.Абоненты, указанные в пункте 4 настоящих условий эмиссии, подают заявку на подписку облигаций на соответствующий транш через дистрибьютора. Один абонент может подписаться через одну заявку на подписку на облигации не менее 1000 единиц (словами: одна тысяча). Абоненты должны при подаче заявки на подписку на облигации к дистрибьютору удостоверять в достоверной форме, что они принадлежат лицам, указанным в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Цена подписки на облигации - это общая номинальная стоимость облигаций, подписанных одним абонентом, умноженная на их ставку выпуска. Абонент обязан оплатить стоимость подписки на облигации в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подписки соответствующего транша. При оплате абонентом цены подписки на счет дистрибьютора запрос подписки становится обязательным и не может быть отменен абонентом. С даты уплаты цены подписки на облигации до даты выдачи соответствующего транша облигаций эта сумма не вознаграждается. После даты окончания периода подписки соответствующего транша выпуска облигаций облигации соответствующего транша не могут быть подписаны. В случае достижения или превышения ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с пунктом 6 настоящих условий выпуска Министерство может принять решение о сокращении количества единиц подписных облигаций в соответствии с заявками на подписку облигаций, представленными к дате завершения периода подписки соответствующего транша выпуска облигаций. Неудовлетворенным или частично удовлетворенным абонентам возмещается цена, уплаченная ими за подписку на облигации, которые не были подписаны без неоправданной задержки, посредством денежного перевода на платежный счет, с которого средства были размещены на счету дистрибьютора или на платежном счете, указанном в заявке на подписку на облигации, в случае оплаты цены подписки на наличные деньги.
10. Период подписки первого транша выпуска облигаций заканчивается 31 мая 2013 года или на дату, определяемую эмитентом, в зависимости от того, какая дата является более ранней.
11. Эмитент может принять решение о выпуске любых дополнительных траншей выпуска облигаций после первого транша в соответствии с пунктом 10 настоящих условий эмиссии и определить дату начала и окончания периода подписки соответствующего последующего транша. Уведомление о любых дальнейших траншах публикуется на веб-сайте Министерства.
12.Заявление о передаче облигаций подается через дистрибьютора. Облигации передаются без урегулирования. Передача облигаций ограничена в соответствии с разделом 26 (6) закона о облигациях. Передача облигаций допускается только между лицами, указанными в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Лицо, которому передаются облигации, при подаче заявления о передаче облигаций дистрибьютору удостоверяет в достоверной форме, что они принадлежат лицам, указанным в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Переводимость облигаций исключается после 12 мая 2018 года.
(13) Доходность облигации (далее именуемой "доходность" или "доходность") определяется по фиксированной процентной ставке суммы, которая увеличивается за каждый период доходности, и определяется в соответствии с пунктом 1 настоящих условий эмиссии. Выручка выплачивается один раз в год с 12 июня 2014 года. Общая сумма доходности по всем облигациям держателей облигаций, выплаченным держателю облигаций, округляется до копейки после налога, взимаемого с налога на удержание по определенной налоговой ставке. Если дата выплаты выручки не является рабочим днем, выплата выручки производится в первый последующий рабочий день без права на выручку за такую отсрочку.
14.Выручка всегда должна быть получена лицом, которое владеет облигациями, начиная с 12 мая 2014 года. Выручка за первый период доходности с даты выпуска до 12 июня 2014 года должна быть получена лицом, которое владеет облигациями 12 мая 2014 года.
15. Расчет возврата и пропорционального возврата основывается на фактическом количестве календарных дней в году и фактическом количестве дней в соответствующем периоде доходности. Период выручки является соответствующим периодом доходности, указанным в пункте 1 настоящих условий выбросов. Пропорциональный доход включается в цену облигации с даты выпуска и рассчитывается как доходность, умноженная на долю фактического количества дней с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального дохода и фактического количества дней соответствующего периода доходности. Общая сумма пропорциональной доходности по всем облигациям держателей этих облигаций округляется до ближайшего цента для расчета пропорциональной доходности.
16. Отделение права на доход от облигации исключается.
17. Эмитент не имеет права на досрочное погашение облигаций, выпущенных до наступления срока их погашения, если только он не подает заявку на досрочное погашение владельцем облигаций в соответствии с пунктом 18 настоящих условий эмиссии. Министерство имеет право выписывать облигации, когда они впервые выпускаются на имущественный счет эмитента в реестре Министерства в значении статьи 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до наступления срока их погашения. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, не подлежат погашению, если эмитент не примет иного решения.
18. Владелец облигации имеет право обратиться в Министерство через дистрибьютора с просьбой о погашении номинальной стоимости всех или части облигаций, находящихся в его распоряжении, до наступления срока их погашения (далее именуемый "запрос о досрочном погашении") в соответствии со следующим графиком:
| Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení | Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení | Datum předčasného splacení |
|---|---|---|
| 1. 4. 2014 | 30. 4. 2014 | 12. 6. 2014 |
| 1. 7. 2014 | 31. 7. 2014 | 12. 9. 2014 |
| 1. 10. 2014 | 31. 10. 2014 | 12. 12. 2014 |
| 2. 1. 2015 | 30. 1. 2015 | 12. 3. 2015 |
| 1. 4. 2015 | 30. 4. 2015 | 12. 6. 2015 |
| 1. 7. 2015 | 31. 7. 2015 | 14. 9. 2015 |
| 1. 10. 2015 | 30. 10. 2015 | 14. 12. 2015 |
| 4. 1. 2016 | 29. 1. 2016 | 14. 3. 2016 |
| 1. 4. 2016 | 29. 4. 2016 | 13. 6. 2016 |
| 1. 7. 2016 | 29. 7. 2016 | 12. 9. 2016 |
| 3. 10. 2016 | 31. 10. 2016 | 12. 12. 2016 |
| 2. 1. 2017 | 31. 1. 2017 | 13. 3. 2017 |
| 3. 4. 2017 | 28. 4. 2017 | 12. 6. 2017 |
| 3. 7. 2017 | 31. 7. 2017 | 12. 9. 2017 |
| 2. 10. 2017 | 31. 10. 2017 | 12. 12. 2017 |
Держатель облигаций имеет право на соответствующий пропорциональный доход за период с даты начала соответствующего периода доходности до даты досрочного погашения. Пропорциональный доход за период с даты начала соответствующего периода доходности до даты досрочного погашения уплачивается после уплаты налога, взимаемого с удерживаемого налога по определенной налоговой ставке, а номинальная стоимость соответствующих облигаций выплачивается лицу, которое владеет облигациями в первый рабочий день после соответствующей даты последнего возможного заявления о досрочном погашении. Заявление о досрочном погашении подается держателем облигации через дистрибьютора. С момента подачи заявки на досрочное погашение облигации в количестве единиц, в которых была подана заявка на досрочное погашение, не могут быть переданы. На одну дату досрочного погашения один держатель облигаций может подать заявку на досрочное погашение не менее 1 000 единиц (слова: 1 000) по одной заявке на досрочное погашение. Если количество акций на имущественном счете собственника составляет менее 1 000 (на словах: одна тысяча), держатель облигации может обратиться с заявлением о досрочном погашении собственных облигаций на сумму менее 1 000 (на словах: одна тысяча), если он подает заявление о досрочном погашении всех акций имущественного счета, зарегистрированных в реестре Министерства. На одну дату досрочного погашения один владелец облигации может подать заявку на досрочное погашение 100% (на словах: сто процентов) собственных облигаций до 500 000 (на словах: пятьсот тысяч) и до 50% (на словах: пятьдесят процентов) собственных облигаций свыше 500 000 (на словах: пятьсот тысяч). Облигации по досрочному погашению прекращаются одновременно с правом владельца на возврат. Суммы, соответствующие номинальной стоимости облигаций собственника и соответствующему доходу pro rata после уплаты налога, взимаемого на основе удержания по специальной налоговой ставке, выплачиваются владельцу облигаций по досрочному погашению безналичным переводом на платежный счет, находящийся в национальной валюте в стране происхождения и зарегистрированный на счете собственности владельца облигаций в реестре Министерства. Если дата досрочного погашения не является рабочим днем, такие выплаты производятся в первый последующий рабочий день без права на выплату выручки за такую отсрочку. Любое изменение платежного счета должно быть уведомлено держателем облигаций через дистрибьютора. Общая сумма доходности pro rata по количеству единиц облигаций, в которых была подана заявка на досрочное погашение, выплачивается держателю облигаций на период с даты начала соответствующего периода доходности до даты досрочного погашения, округляется до ближайшего цента после налогообложения налога.
19. Облигации погашаются по номинальной стоимости 12 июня 2018 года, если держатель облигаций не подает заявку на досрочное погашение в соответствии с пунктом 18 настоящих условий эмиссии или если держатель подает заявку на реинвестирование в номинальную стоимость всех или соответствующей части облигаций, находящихся в его распоряжении, этого выпуска облигаций (далее именуемый «запрос на реинвестирование облигаций») в соответствии с пунктом 21 этих условий эмиссии. Эта дата завершает проценты по облигациям. Эмитент в значении статьи 17 Закона о облигациях решил, что право на погашение облигаций принадлежит лицу, которое имеет право осуществлять права, связанные с облигациями, 12 мая 2018 года. Номинальная стоимость всех облигаций на предъявителя погашается вместе с выплатой последней доходности лицу, которое владеет облигациями 12 мая 2018 года. Если дата погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты последней доходности не является рабочим днем, такие выплаты производятся в первый последующий рабочий день без права на выплату доходности за такую отсрочку.
20. Эмитент обязуется обеспечить выплату выручки и погашение номинальной стоимости облигаций ее владельцам при данных условиях эмиссии. CSD, a.s., Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигации и выплаты доходов. Доход после уплаты налога, взимаемого по удержанному налогу по специальной налоговой ставке, уплачивается денежным переводом на платежный счет, находящийся в национальной валюте в национальной валюте и зарегистрированный на имущественном счете владельца облигаций в реестре Министерства. Аналогичным образом, номинальная стоимость облигаций также погашается, если держатель облигаций не подает заявку на реинвестирование облигаций в соответствии с пунктом 21 настоящих условий эмиссии. О любом изменении платежного счета держатель облигаций уведомляет Министерство через дистрибьютора.
21. Держатель облигаций имеет право подать заявку на реинвестирование облигаций Министерством через дистрибьютора для реинвестирования номинальной стоимости всех или части облигаций, принадлежащих ему по этому выпуску облигаций. В таком случае держатель облигаций не погашается безналичным переводом на платежный счет в соответствии с пунктом 20 настоящих условий, а реинвестируется в необходимую сумму в государственные облигации, ранее определенные Министерством. Заявка на реинвестирование облигаций не может быть реинвестирована в номинальную стоимость облигаций, обремененных правами третьих лиц, в частности залогами, или в номинальную стоимость облигаций, по которым в реестре Министерства зафиксировано приостановление осуществления права собственника на распоряжение. Уведомление о дате, с которой может быть сделан запрос на реинвестирование облигаций, и о суверенных облигациях, в которые может быть реинвестирована номинальная стоимость облигаций, публикуется заблаговременно на веб-сайте Министерства. Держатель облигаций может посредством одного запроса на реинвестирование облигаций подать заявку на реинвестирование номинальной стоимости облигаций, находящихся у него в государственных облигациях, определенных Министерством финансов, не менее 1 000 единиц (слова: одна тысяча). Реинвестирование номинальной стоимости всех или части принадлежащих ему облигаций запрашивается Министерством путем подачи запроса на реинвестирование облигаций через дистрибьютора. Последний день подачи заявки на реинвестирование облигаций — 11 мая 2018 года.
22.Только один платежный счет для целей выплаты дохода, погашения облигаций до наступления срока их погашения и погашения номинальной стоимости облигаций регистрируется на имущественном счете предъявителя, установленном Министерством в реестре Министерства, по всем суверенным долгам собственника, зарегистрированным в реестре Министерства. Все платежи, указанные в первом предложении, производятся на платежный счет, зарегистрированный в реестре Министерства, за два рабочих дня до даты исполнения соответствующего платежа.
23. Действительная оценка финансового потенциала (рейтинг) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов Standard & Poor's находится на уровне АА, Moody's - на уровне А1 и Fitch Rating - на уровне АА.
Облигации являются прямыми, безусловными и неподчиненными обязательствами Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными обязательствами Чешской Республики.
25.Любые права, связанные с облигациями, в соответствии с положениями статьи 42 закона о облигациях ограничиваются сроком в 10 лет с даты, когда они могут быть осуществлены впервые.
26.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Уведомление общественности об этих облигациях публикуется на веб-сайте Министерства.
27.Правила деятельности Министерства публикуются с изменениями на веб-сайте Министерства и являются обязательными для всех держателей облигаций и дистрибьюторов, а также для всех лиц, участвующих в обеспечении погашения облигаций и выплате доходов.
28.Министерство оставляет за собой право осуществлять все действия, связанные с управлением записями Министерства, подпиской на облигации, досрочной погашением облигаций, реинвестированием номинальной стоимости облигаций, внесением записей в записи Министерства, изменением данных и другой связанной с этим деятельностью, как это определено в Оперативном регламенте Министерства.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если возникнет конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия будет решающей.
Министр:
Инг Калосек против Р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 128/2013 Сб., определяющее условия эмиссии купонной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2018 гг., FIX% |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 27.05.2013 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Правовые области:
ценные бумаги
Финансы
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0