Сообщение от Министерства финансов No 126/2013 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии дисконтированной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2014 гг.
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
27.05.2013
126
Объединение
Министерство финансов
13 мая 2013 года
определение условий эмиссии дисконтированной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2014 гг.
Министерство финансов (далее «Министерство») выпускает государственные облигации в объеме, предусмотренном специальным законом, и определяет условия их эмиссии в соответствии с положениями статьи 26 Закона No 190/2004 Сб., об облигациях с внесенными в них поправками (далее «Акт об облигациях»). Эти условия эмиссии определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и необходимости дисконтированной суверенной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2014 гг.
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Название: Сберегательная облигация Чешской Республики, 2013-2014
Оригинальное название: SSD-D CR, 14 II
Серийный номер: 79.
Номинальное значение: 1 чешский крона (слова: одна чешская крона)
Коэффициент выбросов: 97,50% (слова: девяносто семь с половиной процентов) номинальной стоимости
Форма облигации: обеспечение на предъявителя
Форма долга: Book-Entry Security
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 13.5.2013
Дата истечения срока подписки: 12.12.2013
Дата выхода: 12.6.2013
Дата наступления срока: 12.12.2014
Доходность долга: определяется разницей между номинальной стоимостью облигации и ее более низкой ставкой выпуска
Налогообложение доходности облигаций: согласно чешскому законодательству
ИСИН: CZ0001004022
2.Облигации выпускаются на основании специальных законов по смыслу статьи 25 (2) закона о облигациях. Выпуск облигаций гарантируется Министерством.
3.Облигации принадлежат предъявителю, выпускаются в виде книги-входа и регистрируются в отдельном реестре, который он ведет в соответствии с положениями § 35 (1) (d) Закона No 218/2000 Сб., о бюджетных правилах и внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с изменениями, внесенными Министерством (далее именуемым «записи Министерства»).
4.Облигации могут быть подписаны только:
а физическое лицо;
b гражданское объединение или аффилированное общество;
с профсоюзы или организации работодателей;
d Фонд или Фонд;
е сообщество, представляющее общий интерес;
(f) строительной палаты или профессиональной организации;
(g) юридическое лицо школы, не учрежденное Министерством, областью, муниципалитетом или Ассоциацией муниципалитета в значении § 124 (2) Закона No 561 / 2004 Сб. о дошкольном, начальном, среднем, высшем профессиональном и другом образовании (Закон об образовании), с поправками,
h) Экономическая палата Чешской Республики или Аграрная палата Чешской Республики, учрежденная Законом No 301/1992 Сб. о Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, с поправками,
(i) государственный университет, учрежденный в соответствии с Законом No 111/1998 Сб. о высших учебных заведениях и вносящий изменения и дополнения в другие законы (Закон о высшем образовании), с поправками,
j) государственное научно-исследовательское учреждение, учрежденное в значении Закона No 341/2005 Сб. о государственных научно-исследовательских учреждениях с внесенными в него поправками,
k) Чешское телевидение, учрежденное Законом No 483/1991 Сб., на Чешском телевидении с поправками, Чешское радио, учрежденное Законом No 484/1991 Сб., на Чешском радио с поправками или Чешское пресс-служба, учрежденная Законом No 517/1992 Сб., на Чешском пресс-службе с поправками,
(l) Общее медицинское страховое общество Чешской Республики, созданное в соответствии с Законом No 551/1991 Сб., о Общем медицинском страховом обществе Чешской Республики с поправками или в департаменте, филиале, бизнесе и другой медицинской страховой компании, созданной в соответствии с Законом No 280/1992 Сб., о департаменте, филиале, бизнесе и других медицинских страховых компаниях с поправками,
m местные органы власти и вышестоящие местные органы власти Чешской Республики или столицы Праги;
n добровольное объединение муниципалитетов, созданное в значении Закона No 128/2000 Сб., о муниципалитете муниципальное учреждение с внесенными в него поправками;
o) Ассоциация городов и муниципалитетов Чешской Республики, Ассоциация местного самоуправления Чешской Республики или Ассоциация регионов Чешской Республики,
(p) объединение собственников единиц в значении Закона No 72/1994 Сб., который регулирует определенные отношения совместной собственности со зданиями и определенные отношения собственности с квартирами и нежилыми помещениями и дополняет определенные законы (Закон о жилье), с поправками,
или
q иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность, аналогичную деятельности одного из лиц, указанных в пунктах b - f;
(далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Министерство не намерено запрашивать допуск облигаций к торгам на европейском регулируемом рынке или на многосторонней торговой площадке, расположенной в государстве-члене Европейского Союза. Торговля облигациями в этих пунктах передачи исключена.
6.Оценочная общая номинальная стоимость выпуска облигаций составляет 10 000 000 000 чешских крон (слова: 10 млрд чешских крон). Облигации могут быть выпущены менее или более ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с положениями раздела 7 закона о облигациях. Возможный масштаб увеличения объема выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (слова: 50 млрд чешских крон).
7. Выпуски долговых обязательств могут выпускаться последовательными партиями (траншами) в течение срока действия подписки.
8.Облигации будут предлагаться эмитентом для подписки в Чешской Республике в форме публичной оферты. Деятельность, связанная с подпиской на облигации, предоставляется Министерством и лицами, на которых возложена такая деятельность, именуемыми в дальнейшем «дистрибьюторами» или «дистрибьюторами» в зависимости от обстоятельств. Дистрибьюторами на дату определения этих условий эмиссии являются Česká spořitelna, a.s., Czechoslovak Commercial Bank, a.s. и Komerční banka, a.s. Облигации также будут подписаны в отдельных отделениях Чешской Почты, s.p. Текущий список дистрибьюторов и отдельных точек распространения будет опубликован на сайте министерства.
9.Абоненты, указанные в пункте 4 настоящих условий эмиссии, подают заявку на подписку облигаций на соответствующий транш через дистрибьютора. Один абонент может подписаться через одну заявку на подписку на облигации не менее 1000 единиц (словами: одна тысяча). Абоненты должны при подаче заявки на подписку на облигации к дистрибьютору удостоверять в достоверной форме, что они принадлежат лицам, указанным в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Цена подписки на облигации - это общая номинальная стоимость облигаций, подписанных одним абонентом, умноженная на их ставку выпуска. Цена подписки на облигации округляется до ближайшего пенни и, если цена подписки на облигации выплачивается наличными, до всей короны. Абонент обязан оплатить стоимость подписки на облигации в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подписки соответствующего транша. При оплате абонентом цены подписки на счет дистрибьютора запрос подписки становится обязательным и не может быть отменен абонентом. С даты уплаты цены подписки на облигации до даты выдачи соответствующего транша эмиссии облигаций эта сумма не вознаграждается. После даты окончания периода подписки соответствующего транша выпуска облигаций облигации соответствующего транша не могут быть подписаны. В случае достижения или превышения ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с пунктом 6 настоящих условий выпуска Министерство может принять решение о сокращении количества единиц подписных облигаций путем подачи заявки на подписку облигаций, поданных к дате завершения периода подписки соответствующего транша выпуска облигаций. Недовольным или частично удовлетворенным абонентам возмещается уплаченная ими цена за подписку облигаций, которые не были подписаны, без неоправданной задержки, денежным переводом на платежный счет, с которого средства были размещены на счету дистрибьютора или на платежном счете, указанном в заявке на подписку облигаций в случае оплаты цены подписки облигаций наличными.
10. Период подписки первого транша выпуска облигаций заканчивается 31 мая 2013 года или на дату, определяемую эмитентом, в зависимости от того, какая дата является более ранней.
11. Эмитент может принять решение о выпуске любых дополнительных траншей выпуска облигаций после первого транша выпуска облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящих условий эмиссии и определить дату начала и окончания периода подписки соответствующего последующего транша. Уведомление о любых дальнейших траншах выпуска облигаций публикуется на веб-сайте Министерства.
12.Заявление о передаче облигаций подается через дистрибьютора. Облигации передаются без урегулирования. Передача облигаций ограничена в соответствии с разделом 26 (6) закона о облигациях. Передача облигаций допускается только между лицами, указанными в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Лицо, которому передаются облигации, при подаче заявления о передаче облигаций дистрибьютору удостоверяет в достоверной форме, что они принадлежат лицам, указанным в пункте 4 настоящих условий эмиссии. Переводимость облигаций исключается после 12 ноября 2014 года.
13. Выход облигации определяется разницей между номинальной стоимостью облигации и ее более низкой нормой выбросов в соответствии с пунктом 1 этих условий эмиссии. Право на доходность облигации осуществляется лицом, имеющим право осуществлять права, связанные с облигацией, 12 ноября 2014 года. Отделение права доходности облигаций от облигации исключается. Расчет доходности облигаций и пропорциональная доходность должны основываться на фактическом количестве календарных дней в году и фактическом количестве дней периода доходности (стандартный акт/акт). Период дохода означает период с даты выпуска до даты погашения облигации. Пропорциональный доход включается в цену облигации с даты выпуска и рассчитывается как доходность облигации, умноженная на долю фактического количества дней с даты выпуска до даты расчета пропорциональной доходности и фактического количества дней периода доходности. Общая сумма пропорциональной доходности по всем облигациям держателей этих облигаций округляется до ближайшего цента для расчета пропорциональной доходности.
14. Эмитент не имеет права на досрочное погашение облигаций, выпущенных до наступления срока их погашения, если только он не подает заявку на досрочное погашение владельцем облигаций в соответствии с пунктом 15 настоящих условий эмиссии. Министерство имеет право выписывать облигации, когда они впервые выпускаются на имущественный счет эмитента в реестре Министерства в значении статьи 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до наступления срока их погашения. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, не подлежат погашению, если эмитент не примет иного решения.
15. Держатель облигаций имеет право обратиться в Министерство через дистрибьютора с просьбой о погашении номинальной стоимости всех или части облигаций, находящихся в его распоряжении, до наступления срока их погашения (далее именуемый "запрос о досрочном погашении") в соответствии со следующим графиком:
| Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení | Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení | Datum předčasného splacení |
|---|---|---|
| 1. 4. 2014 | 30. 4. 2014 | 12. 6. 2014 |
| 1. 7. 2014 | 31. 7. 2014 | 12. 9. 2014 |
Держатель облигаций имеет право на возврат pro rata за период с даты выпуска до даты досрочного погашения. Возврат pro rata после уплаты налога, взимаемого путем удержания по специальной налоговой ставке за период с даты выпуска до даты досрочного погашения и номинальной стоимости облигаций, умноженной на ставку выпуска, возвращается лицу, которое владеет указанными облигациями, в первый рабочий день после соответствующей даты последнего возможного заявления о досрочном погашении. Заявление о досрочном погашении подается держателем облигации через дистрибьютора. С момента подачи заявления о досрочном погашении облигации не могут быть переданы в количестве единиц, в которых было подано заявление о досрочном погашении. На одну дату досрочного погашения один держатель облигаций может подать заявку на досрочное погашение не менее 1 000 единиц (слова: 1 000) по одной заявке на досрочное погашение. Если количество акций на имущественном счете собственника составляет менее 1 000 (на словах: одна тысяча), держатель облигации может обратиться с заявлением о досрочном погашении собственных облигаций на сумму менее 1 000 (на словах: одна тысяча), если он подает заявление о досрочном погашении всех акций имущественного счета, зарегистрированных в реестре Министерства. На одну дату досрочного погашения один владелец облигации может подать заявку на досрочное погашение 100% (на словах: сто процентов) собственных облигаций до 500 000 (на словах: пятьсот тысяч) и до 50% (на словах: пятьдесят процентов) собственных облигаций свыше 500 000 (на словах: пятьсот тысяч). Долговые ценные бумаги путем досрочного погашения прекращаются одновременно с правом владельца на доходность облигаций. Сумма, соответствующая номинальной стоимости облигаций собственника, умноженная на норму эмиссии и пропорциональную доходность, уплачивается после уплаты налога путем удержания налога по специальной ставке налога владельцу облигации при досрочном погашении безналичным переводом на платежный счет, находящийся в национальной валюте в стране происхождения и зарегистрированный на имущественном счете держателя облигации в реестре Министерства. Если дата досрочного погашения не является рабочим днем, выплата производится в первый последующий рабочий день без права на выплату выручки за такую отсрочку. О любом изменении платежного счета держатель облигаций уведомляет Министерство через дистрибьютора. Общая сумма дохода pro rata после уплаты налога, собранного путем удержания на основании конкретной ставки налога на количество единиц облигаций, в которых было подано заявление о досрочном погашении, и номинальная стоимость этих облигаций, умноженная на норму эмиссии, округляется до копейки.
16. Облигации погашаются по номинальной стоимости 12 декабря 2014 года, за исключением случаев, когда держатель облигаций подает заявку на досрочное погашение в соответствии с пунктом 15 настоящих условий эмиссии или если держатель облигаций не подает запрос на реинвестирование в номинальную стоимость всей или соответствующей части облигации, принадлежащей облигациям, выпуск которых (далее именуемый "запрос на реинвестирование облигаций") в соответствии с пунктом 18 настоящих условий эмиссии. Эмитент в значении статьи 17 Закона о облигациях решил, что право на погашение облигаций осуществляет лицо, которое имеет право на осуществление прав, связанных с облигациями, 12 ноября 2014 года. Номинальная стоимость облигаций будет возвращена лицу, которое владеет облигациями 12 ноября 2014 года. Если дата погашения номинальной стоимости облигаций не является рабочим днем, этот платеж производится в первый последующий рабочий день без права на выплату выручки за такую отсрочку.
17. Эмитент обязуется обеспечить погашение номинальной стоимости облигаций своим владельцам при данных условиях эмиссии. CSD, a.s., Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигации. Номинальная стоимость облигаций после уплаты налога на доходность налоговой облигации, собранной путем вычета по специальной налоговой ставке, погашается путем безналичного перевода держателем облигаций на платежный счет, хранящийся в национальной валюте, который регистрируется на имущественном счете держателя облигаций в реестре Министерства, если только держатель облигаций не подаст заявление о досрочном погашении в соответствии с пунктом 15 настоящих условий эмиссии или требование о реинвестировании облигаций в соответствии с пунктом 18 этих условий эмиссии. О любом изменении платежного счета держатель облигаций уведомляет Министерство через дистрибьютора. Общая сумма номинальной стоимости облигаций округляется до ближайшего цента после уплаты налога на доходность налоговой облигации, собранной по специальной налоговой ставке.
18. Владелец облигаций имеет право подать заявку на реинвестирование облигаций Министерством через дистрибьютора для реинвестирования номинальной стоимости всех или части облигаций, которыми он владеет. В таком случае их общая номинальная стоимость или ее часть не погашаются владельцу облигаций посредством безналичного перевода на платежный счет в соответствии с пунктом 17 настоящих условий эмиссии, а реинвестируются в требуемую сумму в государственные облигации, ранее определенные Министерством. Заявка на реинвестирование облигаций не может быть реинвестирована в номинальную стоимость облигаций, обремененных правами третьих лиц, в частности залогами, или в номинальную стоимость облигаций, по которым в реестре Министерства зафиксировано приостановление осуществления права собственника на распоряжение. Уведомление о дате, с которой может быть сделан запрос на реинвестирование облигаций, и о суверенных облигациях, в которые может быть реинвестирована номинальная стоимость облигаций, публикуется заблаговременно на веб-сайте Министерства. Держатель облигаций может посредством одного запроса на реинвестирование облигаций подать заявку на реинвестирование номинальной стоимости облигаций, находящихся у него в государственных облигациях, определенных Министерством финансов, не менее 1 000 единиц (слова: одна тысяча). Реинвестирование номинальной стоимости всех или части принадлежащих ему облигаций запрашивается Министерством путем подачи запроса на реинвестирование облигаций через дистрибьютора. Общая сумма номинальной стоимости облигаций округляется до полной короны после уплаты налога на доходность налоговой облигации, собранной по специальной налоговой ставке с целью реинвестирования номинальной стоимости облигаций. Последний день подачи заявки на реинвестирование облигаций - 11 ноября 2014 года. В случае держателей облигаций, которые подали заявку на реинвестирование номинальной стоимости принадлежащих им облигаций, номинальная стоимость облигаций будет реинвестирована после уплаты налога на доходность налоговой облигации, собранной по специальной налоговой ставке на дату реинвестирования облигаций. В случае держателей облигаций, которые не предоставляют доказательств проживания и честное заявление о фактическом владении доходом, пониженная налоговая ставка, взимаемая путем вычета по специальной налоговой ставке, вытекающей из договора об избежании двойного налогообложения или Закона о внутреннем подоходном налоге, не может применяться. Если вышеуказанные документы задокументированы после даты реинвестирования облигаций, сумма возврата будет выплачена посредством безналичного перевода на платежный счет, находящийся в национальной валюте страны, который зарегистрирован на счете владения держателя облигаций в реестре Министерства, согласно пункту 17 настоящих условий эмиссии.
19.Только один платежный счет для целей выплаты дохода, погашения облигаций до наступления срока их погашения и погашения номинальной стоимости облигаций регистрируется на имущественном счете предъявителя, установленном Министерством в реестре Министерства, по всем суверенным долгам собственника, зарегистрированным в реестре Министерства. Все платежи, указанные в первом предложении, производятся на платежный счет, зарегистрированный в реестре Министерства, за два рабочих дня до даты исполнения соответствующего платежа.
20. Действительная оценка финансового потенциала (рейтинг) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов Standard & Poor's находится на уровне АА, Moody's на уровне А1 и Fitch Ratings на уровне АА-.
Облигации являются прямыми, безусловными и неподчиненными обязательствами Чешской Республики, которые находятся на том же уровне, что и все другие существующие и будущие прямые, безусловные и неподчиненные обязательства Чешской Республики.
22.Любые права, связанные с облигациями, ограничиваются 10 годами с даты, когда они могут быть осуществлены впервые, в соответствии со статьей 42 закона о облигациях.
23.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Уведомление общественности об этих облигациях публикуется на веб-сайте Министерства.
24.Правила деятельности Министерства публикуются с изменениями на веб-сайте Министерства и являются обязательными для всех держателей облигаций и дистрибьюторов, а также для всех лиц, участвующих в обеспечении погашения облигаций и выплаты доходности облигаций.
25.Министерство оставляет за собой право выполнять все действия, связанные с управлением записями Министерства, подпиской на облигации, досрочной погашением облигаций, реинвестированием номинальной стоимости облигаций, записями в записях Министерства, изменениями в данных и другой связанной с ними деятельностью, как это определено операционным регламентом Министерства.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если возникнет конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия будет решающей.
Министр:
Инг Калосек против Р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 126/2013 Сб., определяющее условия эмиссии дисконтированной сберегательной облигации Чешской Республики, 2013-2014 гг. |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 27.05.2013 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0