Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 169 / 2021 Coll.
Mitteilung des Finanzministeriums zur Bestimmung der Emissionsbedingungen für die tschechische Staatsanleihe, 2021- 2031, VAR%
Gültig
Textfassungen:
23.04.2021
169.
GEMEINSCHAFT
Finanzministerium
vom 8. April 2021
Bestimmung der Emissionsbedingungen für die tschechische Staatsanleihe, 2021-2031, VAR%
Die Tschechische Republik veröffentlicht Staatsanleihen über das Finanzministerium (nachfolgend "das Ministerium") gemäß § 26 des Gesetzes Nr. 190/2004 Slg. über Anleihen, geändert (nachfolgend "das Gesetz über Anleihen" genannt). Das Ministerium bestimmt diese Emissionsbedingungen, die die Rechte und Pflichten des Emittenten und der Inhaber von Schuldverschreibungen genauer definieren, sowie Informationen über die Emission von Schuldverschreibungen und Forderungen der Staatsanleihe der Tschechischen Republik, 2021-2031, VAR% (nachstehend „Anleihen- oder“-Anleihen“ genannt).
1. Basisbeschreibung der Anleihen:
Ausstellung: Tschechische Republik - Finanzministerium
Name: Staatsanleihe der Tschechischen Republik, 2021-2031, VAR%
Kurzname: Tschechische Republik, VAR%, 31
Seriennummer: 139.
Nennwert: 10.000 CZK (mit Worten: 10.000 CZK)
Form der Bindung: Buch-Einsatzträger-Sicherheit
Art der Anleihe: Staatsanleihe
Währung, in der Anleihen genannt werden: Tschechische Krone (CZK)
Beginn des Abonnements: 28.4.2021
Datum des Ablaufs der Anmeldefrist: 1.10.2031
Datum: 30.4.2021
Datum des Fälligkeitsdatums: 31.10.2031
Schuldenrendite: bestimmt durch variable Zinssätze
Gebrochene Tage: ACT / 360
ISIN: CZ0001006241
2. Die Anleihen werden nach anderen Gesetzen im Sinne von § 25 Abs. 2 des Anleihegesetzes ausgegeben.
3. Die Anleihen werden als Bucheintragspapiere ausgegeben und zum Zeitpunkt der Ausgabe im zentralen Register der Bucheintragspapiere registriert, die gemäß § 92 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 256 / 2004 Slg. auf dem Kapitalmarkt in der geänderten Fassung vom tschechischen Recht durch das Zentralverwahrer der Wertpapiere, a.s., mit Sitz in Rybná 14, 110 05 Praha 1, Tschechische Republik, eingetragen durch das Gemeindegericht 4308, Eine andere Person als ein Zentralverwahrer, der berechtigt ist, Aufzeichnungen von Bucheinträgen zu halten, hält ein Anleiheregister, wenn der Emittent dies beschließt.
4. Anleihen können von juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz oder Wohnsitz in der Tschechischen Republik und im Ausland haben, abonniert und erworben werden (nachstehend "der Abonnent "oder" Abonnenten" genannt).
5. Das Recht auf Zahlung des Anleiheertrags wird von der Person ausgeübt, die berechtigt ist, die Rechte an der Anleihe zum Zeitpunkt der 1.10 im Jahr 2021 und zu den Zeitpunkten 31.3 und 1.10 im Jahr 2022 und in den folgenden Jahren gemäß Anhang 1 dieser Emissionsbedingungen auszuüben. Das Recht, die Rendite der Anleihe für den Zeitraum vom Zeitpunkt der Ausgabe (einschließlich dieses Datums) bis zum 31.10.2021 (ohne dieses Datum) zu zahlen, wird von der Person ausgeübt, die berechtigt ist, die mit der Anleihe verbundenen Rechte am 1.10.2021 auszuüben. Die Übertragbarkeit von Anleihen und die Möglichkeit, nach dem 1..10.2031 einen Kredit für Anleihen einzurichten, sind ausgeschlossen.
6. Die Rendite der Anleihe wird durch den vom Ministerium für jede Renditeperiode ermittelten variablen Zinssatz zum Zeitpunkt der Ermittlung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes bestimmt. Der Mindestzinssatz für jeden Ertragszeitraum beträgt 0,00% p.a. Der Zinssatz wird am Tag veröffentlicht, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz auf der Website des Ministeriums festgelegt wird. Der durchschnittliche Referenzzinssatz wird wie der arithmetische Durchschnitt der Referenzzinssätze für fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage gemäß Anhang 2 zu diesen Emissionsbedingungen bestimmt, wenn der letzte dieser Frist der Tag ist, der dem Datum vorliegt, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz gemäß Nummer 7 dieser Emissionsbedingungen bis zu drei Dezimalstellen ermittelt wird; der so ermittelte Referenzzins wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. Der Referenzzinssatz für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen ist in Bezug auf die jeweilige Renditeperiode der Wert von 6M PRIBOR, der den Referenzwert der Zinssätze als Prozentsatz von p. a. (pro Jahr) zum Verkauf der CZK-Lagerung für einen Zeitraum von sechs Monaten auf dem Interbank-Lagermarkt darstellt. Die auf der Grundlage des jeweiligen variablen Zinssatzes ermittelten Anleihen werden zum 30. April und zum 31. Oktober des betreffenden Jahres zweimal jährlich ausgezahlt. Ist das Datum der Rendite der Anleihe kein Arbeitstag, so wird die Rendite der Anleihe am unmittelbar folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Rendite für diese Verschiebung gezahlt.
7. Der Zeitpunkt, an dem der durchschnittliche Referenzzinssatz für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen in Bezug auf den betreffenden Ertragszeitraum ermittelt wird, ist der Arbeitstag vor dem ersten Tag der betreffenden Ertragsperiode um zwei Arbeitstage. Für die Zwecke der ersten Renditeperiode ist das Datum der Feststellung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes das Auktionsdatum der ersten Tranche der Anleiheemission. Wird der Referenzzinssatz 6M PRIBOR nicht in einem der fünf Arbeitstage gemäß Anhang 2 dieser Verordnung veröffentlicht, so wird der Referenzzinssatz vom Emittenten als arithmetisches Mittel, gerundet auf zwei Dezimalstellen, bestimmt, indem der Zinssatz für den Verkauf des CZK-Interbankenmarktes für einen Zeitraum von sechs Monaten, der an einem solchen Tag nach 11: 00 (in Worten: 11th) Uhr des mitteleuropäischen Marktes gewonnen wird. Ist es nicht möglich, den betreffenden Referenzzinssatz an einem solchen Tag zu bestimmen, so wird der letzte bekannte Zinssatz von 6M PRIBOR, der diesem Zeitpunkt am nächsten liegt, zur Ermittlung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes und zur Ermittlung des Ertrags der Anleihe für den betreffenden Ertragszeitraum herangezogen.
8. Für die Vermeidung von Zweifeln, wenn der Referenzzins 6M PRIBOR aufgrund des Übergangs der Tschechischen Republik zu einer anderen Rechtswährung nicht allgemein auf dem Interbank-Einlagenmarkt verwendet wird, wird der Zinssatz, der normalerweise auf dem Interbank-Einlagenmarkt in der Tschechischen Republik verwendet wird, zur Bestimmung des durchschnittlichen Referenzzinssatzes gemäß den Nummern 6 und 7 dieser Emissionsbedingungen verwendet. Die Änderung des Referenzzinssatzes erfolgt nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, die am Tag des Übergangs der Tschechischen Republik in eine andere Rechtswährung gelten. Die Bestimmungen von Nummer 7 dieser Emissionsbedingungen gelten sinngemäß für den nach diesem Punkt ermittelten Referenzzinssatz.
9. Die Rückgabefrist wird auf sechs Monate festgesetzt, von 30.4 (einschließlich jenes Tages) bis 31.10 (ohne diesen Tag) des betreffenden Jahres und von 31.10 (einschließlich jenem Tag) des betreffenden Jahres bis 30.4 (einschließlich jenem Tag) des Jahres, das dem in Anhang 1 dieser Emissionsbedingungen folgt. Die erste Renditeperiode für die Zahlung des Anleiherendites beträgt 30.4.2021 (einschließlich dieses Datums) bis 31.10.2021 (ohne dieses Datum). Die zweite Renditeperiode für die Zahlung des Anleiherendites wird vom 31.10.2021 (einschließlich dieses Datums) bis zum 30.4.2022 (ohne dieses Datum) festgesetzt. Für die Zwecke jeder Berechnung im Zusammenhang mit Anleihen, die auf der Grundlage dieser Emissionsbedingungen ausgegeben werden, ist ein Bruchteil der einjährigen konventionsbasierten Tage von 360 (d. h. dreihundert sechzig) Tagen und die tatsächliche Anzahl der letzten Tage in dem Zeitraum, für den die betreffende Berechnung erfolgt (ACT / 360) zu verwenden. Die proportionale Rendite der Anleihe wird zum Zeitpunkt der Berechnung der proportionalen Rendite der Anleihe ab dem Zeitpunkt der Ausgabe oder ab dem Zeitpunkt des Beginns der betreffenden Rendite zum Zeitpunkt der Berechnung der proportionalen Rendite der Anleihe berücksichtigt.
10. Die Emission von Anleihen kann innerhalb der Anmeldefrist in Raten (in Tranchen) ausgegeben werden.
11. Die Emissionsquote der Anleihe der betreffenden Tranche der Anleiheemission wird durch den Auktionssatz bestimmt. Bei der Emission von Anleihen durch Eintragung in das Vermögenskonto des Emittenten gemäß § 35 Abs. 7 des Gesetzes Nr. 218/2000 Slg. wird der Emissionssatz der Anleihe zu 100% des Nominalwerts bestimmt.
12. Die Anleihen werden öffentlich in der Tschechischen Republik zum Abonnement angeboten und über die Tschechische Nationalbank nach § 26 Abs. 4 des Anleihegesetzes auf dem Primärmarkt verkauft. Der primäre Verkauf von Anleihen, die Methode und der Ort des Abonnements von Anleihen, die Methode und Frist für die Lieferung von Anleihen an einzelne Abonnenten und die Art und den Ort der Zahlung des Emissionssatzes der Abo-Anleihe richtet sich nach den geltenden Regeln für den Primärverkauf von Staatsanleihen, die von der Tschechischen Nationalbank (nachfolgend "Auction Rules") organisiert werden, die auf der Website der Tschechischen Nationalbank und des Ministeriums veröffentlicht werden. Primäranleihenverkäufe werden in Form von Auktionen durchgeführt. Der Auktionsplatz ist Česká národní banka. Nur eine vom Emittenten oder Emittenten benannte Person kann an der Auktion teilnehmen. Andere Teilnehmer dürfen nur indirekt über vom Emittenten oder vom Emittenten benannte Personen teilnehmen. Der Emittent ist berechtigt, Schuldverschreibungen zu schreiben, wenn sie erst nach § 15 Abs. 4 des Schuldverschreibungsgesetzes in das Vermögenskonto des Emittenten ausgegeben werden und Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstermin erwerben, einschließlich der Rückzahlung von Schuldverschreibungen zu einem beliebigen Preis zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Emissionsdatum und unter anderen vom Ministerium festgelegten Bedingungen. Eigene Schuldverschreibungen, die der Emittent vor seinem Fälligkeitstermin erworben hat, einschließlich Schuldverschreibungen, die vom Emittenten zurückgekauft werden, werden nicht gelöscht und stehen dem Emittenten im Ermessen, ob er sie im Besitz des Emittenten verlässt und gegebenenfalls verkauft oder anderweitig entscheidet.
13. Der primäre Verkauf von Anleihen in der ersten Tranche der Anleihe-Emission wird durch die Auktion, die am 28. April 2021 von der Tschechischen Nationalbank gemäß den Auktionsregeln abgehalten wird. Der Emittent entscheidet über das Datum und die Art der betreffenden Auktionen nach den Auktionsregeln. Die Auktionsbekanntmachung und die Auktionsmethode werden rechtzeitig vor dem Auktionsdatum auf der Website des Ministeriums veröffentlicht.
14. Anleihen können nach Artikel 7 des Anleihegesetzes in weniger als oder mehr als dem Gesamtnennwert der Anleihenausgabe als dem erwarteten Nominalwert der Anleihenausgabe ausgegeben werden. Das mögliche Ausmaß des Anstiegs des nominalen Gesamtwerts der Anleihen ist 50 000 000 000 CZK (d. h. 50 Milliarden CZK).
15. Die Anleihen werden am 31. Oktober 2031 zum Nominalwert zurückgezahlt. Dieses Datum schließt das Interesse an Anleihen ab. Die Anleihen werden zusammen mit der Zahlung der letzten Anleiherendite an die Person zurückgezahlt, die die Anleihen zum 1.10.2031 besitzt. Ist das Datum der Rückzahlung der Anleihen und die Zahlung der letzten Anleihenrendite kein Arbeitstag, so werden diese Zahlungen am unmittelbar folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Rückzahlung für diese Rückzahlung geleistet.
16. Der Emittent verpflichtet sich, nach diesen Emissionsbedingungen die Zahlung von Anleiherenditen und die Rückzahlung von Anleihen an Personen sicherzustellen, die berechtigt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte an dem durch diese Emissionsbedingungen gesetzten Tag ausschließlich in den Kronen der Tschechischen oder anderer Währung auszuüben, die zum Zeitpunkt der Zahlung die Rechtswährung der Tschechischen Republik sein wird. Die Tschechische Nationalbank und das Ministerium sind daran beteiligt, die Rückzahlung von Anleihen und die Zahlung von Anleiherträgen sicherzustellen. Der Nominalwert der Anleihen wird zurückgezahlt und die Anleihenrendite werden nach Anweisungen von Personen, die berechtigt sind, die mit der Anleihe verbundenen Rechte zu dem durch diese Emissionsbedingungen gesetzten Zeitpunkt auszuüben, per Barüberweisung gezahlt. Die Zahlstelle ist die Tschechische Nationalbank, die die Art und Weise publizieren wird, wie Anleiherückzahlungen und Anleiheerlöse getätigt werden.
17. Die gültige Bewertung der finanziellen Förderfähigkeit (Rating) der langfristigen Kronenverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Bestimmung dieser Emissionsbedingungen durch S & P Global Ratings ist auf AA-Ebene, Moody's auf Aa3-Ebene, Fitch Rating auf AA-Ebene, Japan Credit Rating Agency auf AA-Ebene, R & I auf AA-Ebene, Scope Ratings auf AA-Ebene, Dagong Global Credit Rating auf A+-Ebene,
18. Schuldverschreibungen sind direkte, bedingungslose und bedingungslose Schulden der Tschechischen Republik, die auf der gleichen Ebene wie alle anderen bestehenden und zukünftigen direkten, bedingungslosen und unvorhergesehenen Schulden der Tschechischen Republik sind.
19. Das Recht auf die Anleihe wird innerhalb der Frist begrenzt, die das zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des Gesetzes geltende Recht vorsieht.
20. Diese Emissionsbedingungen werden vom Ministerium in der Sammlung der Gesetze bekannt gegeben. Ein Hinweis auf den erwarteten Gesamtnennwert der Anleiheemission wird zusammen mit diesen Emissionsbedingungen durch Veröffentlichung in der tschechischen Sprache auf der Website des Ministeriums in dem Teil, in dem der Emittent Informationen über die von ihm ausgegebenen Staatsschulden veröffentlicht. Jede weitere Mitteilung an die Inhaber von Anleihen und an die Öffentlichkeit über diese Anleihen wird ebenfalls in gleicher Weise veröffentlicht.
21. Die Tschechische Nationalbank überwacht keine Anleihen und ihren Emittenten.
22. Wird der Prospekt von der Tschechischen Nationalbank genehmigt, wird der Prospekt von der Tschechischen Nationalbank nur für die Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen bewertet, beurteilt die Tschechische Nationalbank die wirtschaftlichen Ergebnisse oder die finanzielle Lage des Emittenten nicht, wenn es genehmigt wird, und die Tschechische Nationalbank garantiert nicht die zukünftige Rentabilität des Emittenten oder seine Fähigkeit, die Erträge und den Nominalwert der Anleihe durch Genehmigung des Prospekts zurückzuzahlen.
23. Diese Emissionsbedingungen können in Fremdsprachen übersetzt werden. Wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Sprachversionen von Emissionsbedingungen gibt, ist die tschechische Version entscheidend.
24. Anleihen werden nach tschechischem Recht ausgegeben und die Besteuerung der Anleihenerträge unterliegt tschechischem Recht. Die Rechte und Pflichten dieser Emissionsbedingungen und der auf ihrer Grundlage ausgegebenen Schuldverschreibungen werden nach tschechischem Recht geregelt und ausgelegt, unabhängig von den Bestimmungen der Konfliktnormen.
Finanzminister:
JUDr. Schiller, Ph.D., v. r.
Příloha č. 1
Anhang Nr. 1 der Emissionsbedingungen für die Tschechische Republik, 2021-2031, VAR%
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
| od* | do** | ||||
| 1. | 28. 4. 2021 | 30. 4. 2021 | 31. 10. 2021 | 1. 10. 2021 | 31. 10. 2021 |
| 2. | 27. 10. 2021 | 31. 10. 2021 | 30. 4. 2022 | 31. 3. 2022 | 30. 4. 2022 |
| 3. | 28. 4. 2022 | 30. 4. 2022 | 31. 10. 2022 | 1. 10. 2022 | 31. 10. 2022 |
| 4. | 26. 10. 2022 | 31. 10. 2022 | 30. 4. 2023 | 31. 3. 2023 | 30. 4. 2023 |
| 5. | 27. 4. 2023 | 30. 4. 2023 | 31. 10. 2023 | 1. 10. 2023 | 31. 10. 2023 |
| 6. | 27. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | 30. 4. 2024 | 31. 3. 2024 | 30. 4. 2024 |
| 7. | 26. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 31. 10. 2024 | 1. 10. 2024 | 31. 10. 2024 |
| 8. | 29. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | 30. 4. 2025 | 31. 3. 2025 | 30. 4. 2025 |
| 9. | 28. 4. 2025 | 30. 4. 2025 | 31. 10. 2025 | 1. 10. 2025 | 31. 10. 2025 |
| 10. | 29. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | 30. 4. 2026 | 31. 3. 2026 | 30. 4. 2026 |
| 11. | 28. 4. 2026 | 30. 4. 2026 | 31. 10. 2026 | 1. 10. 2026 | 31. 10. 2026 |
| 12. | 29. 10. 2026 | 31. 10. 2026 | 30. 4. 2027 | 31. 3. 2027 | 30. 4. 2027 |
| 13. | 28. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 31. 10. 2027 | 1. 10. 2027 | 31. 10. 2027 |
| 14. | 27. 10. 2027 | 31. 10. 2027 | 30. 4. 2028 | 31. 3. 2028 | 30. 4. 2028 |
| 15. | 27. 4. 2028 | 30. 4. 2028 | 31. 10. 2028 | 1. 10. 2028 | 31. 10. 2028 |
| 16. | 27. 10. 2028 | 31. 10. 2028 | 30. 4. 2029 | 31. 3. 2029 | 30. 4. 2029 |
| 17. | 26. 4. 2029 | 30. 4. 2029 | 31. 10. 2029 | 1. 10. 2029 | 31. 10. 2029 |
| 18. | 29. 10. 2029 | 31. 10. 2029 | 30. 4. 2030 | 31. 3. 2030 | 30. 4. 2030 |
| 19. | 26. 4. 2030 | 30. 4. 2030 | 31. 10. 2030 | 1. 10. 2030 | 31. 10. 2030 |
| 20. | 29. 10. 2030 | 31. 10. 2030 | 30. 4. 2031 | 31. 3. 2031 | 30. 4. 2031 |
| 21. | 28. 4. 2031 | 30. 4. 2031 | 31. 10. 2031 | 1. 10. 2031 | 31. 10. 2031 |
* einschließlich dieses Tages
* * Dieser Tag außer
Příloha č. 2
Anhang Nr. 2 der Emissionsbedingungen für die Tschechische Republik, 2021-2031, VAR%
| Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby | ||
|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
| 1. | 28. 4. 2021 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 2. | 27. 10. 2021 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 3. | 28. 4. 2022 | 21. 4., 22. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 4. | 26. 10. 2022 | 19. 10., 20. 10., 21. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 5. | 27. 4. 2023 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 6. | 27. 10. 2023 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 7. | 26. 4. 2024 | 19. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 8. | 29. 10. 2024 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 9. | 28. 4. 2025 | 17. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 10. | 29. 10. 2025 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 27. 10. |
| 11. | 28. 4. 2026 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 27. 4. |
| 12. | 29. 10. 2026 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 26. 10., 27. 10. |
| 13. | 28. 4. 2027 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 14. | 27. 10. 2027 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 15. | 27. 4. 2028 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 16. | 27. 10. 2028 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 17. | 26. 4. 2029 | 19. 4., 20. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 18. | 29. 10. 2029 | 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 19. | 26. 4. 2030 | 17.4., 18. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 20. | 29. 10. 2030 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 21. | 28. 4. 2031 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
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Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 169 / 2021 Coll., Bestimmung der Emissionsbedingungen für die Tschechische Staatsanleihe, 2021-2031, VAR% |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 23.04.2021 |
|---|---|
| In Kraft seit | - |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
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