Комунікація від Міністерства фінансів No 307 / 2021 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для Чеського державного боргу, 2021- 2037, 1.95%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
25.08.2021
307 км
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 18 серпня 2021
визначення умов емісії для чеського уряду облігацій, 2021-2037, 1,95%
У Чеській Республіці зареєстровані державні облігації Міністерства фінансів (далі – «МР») відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004, про Бондажі, як змінені, (далі – «Про Бондаж»). Міністерство визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та власників облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та вимог Державного боргу Чехії, 2021-2037, 1,95% (далі – «облігації»).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Національний зв’язок Чехії, 2021-2037, 1,95%
Коротке найменування: Чехія, 1.95%, 37
Випускний номер: 142.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку терміну передплати: 25.82021.
Дата закінчення терміну підписки: 30.6.2037
Дата видачі: 27.8.2021
Дата проведення: 30.7.27
Витрата боргів: визначено за фіксованою процентною ставкою 1,95% p.a.
Днів Broken: АКТ / АКТ (ICMA)
ІПН: КЗ0001006316
Окремий принцип - ISIN: CZ0000704614
Купон No 1 - ISIN: CZ0000704622
Купон No 2 - ISIN: CZ0000704630
Купон No 3 - ISIN: CZ0000704648
Купон No 4 - ISIN: CZ0000704655
Купон No 5 - ISIN: CZ0000704663
Купон No 6 - ISIN: CZ0000704671
Купон No 7 - ISIN: CZ0000704689
Купон No8 - ISIN: CZ0000704697
Купон No 9 - ISIN: CZ0000704705
Купон No 10 - ISIN: CZ0000704713
Купон No 11 - ISIN: CZ0000704721
Купон No 12 - ISIN: CZ0000704739
Купон No 13 - ISIN: CZ0000704747
Купон No 14 - ISIN: CZ0000704754
Купон No 15 - ISIN: CZ0000704762
Купон No 16 - ISIN: CZ0000704770
2. Облігації видаються іншими законами в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Облігації видаються як книжкові цінні папери, так і, на дату випуску, вони зареєстровані в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на капітальному ринку бізнесу, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., на основі Рибна 14, 110 05 Прага 1, Чехія, зареєстрованого Комунальним судом у Празі, Розділом Б, Вставте 4308, ID: 25081489, далі (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Право на виплату облігацій здійснюється особою, яка має право на здійснення прав, прикріплених до облігацій 30 червня, починаючи з 2022 року. Право на виплату облігацій на період з дати випуску (включаючи цю дату) до 30.7.2022 (за винятком цієї дати) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на 30.6.2022. Передача облігацій та можливість встановлення застави на облігації буде виключено після 30 червня 2037 р.
6. Витрата облігацій визначається за фіксованою процентною ставкою 1,95% п.а. Приходи облігацій сплачується один раз на рік на дату 30 липня року, що турбуються, починаючи з 2022 року. Якщо дата виходу боргу не є робочим днем, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Перший період виходу за виплату облігацій визначається від 27.8.2021 р. (включаючи цю дату) до 30.7.2022 (з урахуванням цієї дати). Наступним періодом повернення буде фіксуватися як однорічні, від 30.7 (в т.ч. дати) року, що турбуються 30.7 (включаючи цей день) року за 2022 р. Для цілей будь-якого розрахунку, пов’язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу днів на основі конвенції фактичної кількості минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення та фактична кількість календарних днів в рік [Акт / АКТ стандарт (ICMA)]. Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
8. Видаткові питання можуть бути видані в послідовних застосунках (у трагах) протягом терміну підписки.
9. Нормативно-правова ставка відповідного траншею випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі випуску облігацій шляхом в’їзду в майновий рахунок емітента відповідно до § 35 (7) Акту No 218 / 2000 Coll., про бюджетні правила та про внесення змін до деяких суміжних законів (праворучних правил), у зв’язку із змінами, розмір випуску облігацій буде визначено на 100% від номінального значення.
10. Представництва пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк за розділ 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється застосованими Правилами для первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком (далі - Правила прийому), які публікуються на сайті Чеського Національного банку і Міністерства. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
11. Первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій буде здійснено через проведення аукціону 25 серпня 2021 р. за правилами проведення аукціону. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальших траншейних питань, що стосуються першої траншеї видачі облігацій, вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами проведення аукціону. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
12. Облігації можуть бути видані менше або більше, ніж загальна номінальна вартість випуску облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної величини видачі облігацій - CZK 50 000 000 000 000 000 (згідно: CZK 50 мільярдів).
13. Облігації будуть переплачені за номінальною вартістю 30.7.2037. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Оплачується окремо з виплатою останнього боргу з особою, яка володіє облігаційами 30 червня 2037 року. Якщо дата погашення облігацій та виплата останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відвал.
14. Видавець зобов'язується забезпечити, відповідно до цих умов емісії, виплату облігацій та погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених умовами емісії, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій, або безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачена грошовим переказом відповідно до інструкцій від осіб, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, яка публікує спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій та платіж облігацій.
15. Важна оцінка фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань за датою визначення цих умов емісії S & P Global Ratings знаходиться на рівні AA, рівень Moody на рівні Aa3, Рейтинг Fitch на рівні AA-, Японія Рейтинг кредитних рейтингів на рівні AA, R & I на рівні AA, рейтинги на рівні AA, Dagong Global Credit Рейтинг на рівні A + рівня та ACRA на рівні AA.
16. Бонди є прямими, беззастережними та непідпорядкованими боргами Чехії, які на однаковому рівні з усіма іншими існуючими та майбутніми прямими, беззастережними та безпідставними боргами Чехії.
17. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим в періоді, укладеному законом, в силу в той час, коли закон може бути застосований вперше.
18. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
19. Чеський національний банк не контролює проблеми зв'язку та їх емітент.
20. Якщо проспект затверджено Чехським національним банком, проспект оцінюється Чеським національним банком тільки за повноту інформації, що міститься в ньому, Чеський національний банк не оцінює економічні результати або фінансову ситуацію емітента, коли він схвалений, а Чеський національний банк не гарантує майбутній прибутковість емітента або його здатність оплатити прибутки та номінальну вартість облігацій, затвердивши перспективу.
21. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
22. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється чеським законом в Чехії. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
ЮДр. Шуллер, к.т.н., с.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 307 / 2021 Coll., визначення умов емісії для Чеського державного боргу, 2021-2037, 1.95% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 25.08.2021 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0