Комунікація від Міністерства фінансів No 29 / 2022 Coll.
Комунікація з Міністерства фінансів, що визначає умови емісії для Чеської держави, 2022-2035, 3.50%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
25.02.2022
29 мар
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 3 лютого 2022
визначення умов емісії для чеського уряду, 2022-2035, 3,50%
У Чеській Республіці зареєстровані державні облігації Міністерства фінансів (далі – «МР») відповідно до положень розділу 26 Закону No 190/2004, про Бондажі, як змінені, (далі – «Про Бондаж»). Міністерство визначає ці умови емісії, які визначають більш детально права та обов’язки емітента та власників облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та вимог Державного боргу Чеської Республіки, 2022-2035, 3,50% (далі – облігаційні облігації).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Національний зв'язок Чехії, 2022-2035, 3,50%
Коротке найменування: Чехія, 3.50%, 35
Видача серійного номера: 145.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
форма bond: безпека букмекера
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку періоду підписки: 23.2.2022
Дата закінчення терміну підписки: 30.4.2035
Дата видачі: 25.2.2022
Дата погашення: 30.5.2035
Витрата боргів: визначено за фіксованою процентною ставкою 3,50% р.р.
Днів Broken: АКТ / АКТ (ICMA)
Модель: CZ0001006431
Окремий принцип - ISIN: CZ0000704788
Купон No 1 - ISIN: CZ0000704796
Купон No 2 - ISIN: CZ0000704804
Купон No 3 - ISIN: CZ0000704812
Купон No 4 - ISIN: CZ0000704820
Купон No 5 - ISIN: CZ0000704838
Купон No 6 - ISIN: CZ0000704846
Купон No 7 - ISIN: CZ0000704853
Купон No8 - ISIN: CZ0000704861
Купон No 9 - ISIN: CZ0000704879
Купон No 10 - ISIN: CZ0000704887
Купон No 11 - ISIN: CZ0000704895
Купон No 12 - ISIN: CZ0000704903
Купон No 13 - ISIN: CZ0000704911
2. Облігації видаються іншими законами в розумінні розділу 25 (2) Закону про облігацій.
3. Облігації видаються як книжкові цінні папери, так і, на дату випуску, вони зареєстровані в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на капітальному ринку бізнесу, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., на основі Рибна 14, 110 05 Прага 1, Чехія, зареєстрованого Комунальним судом у Празі, Розділом Б, Вставте 4308, ID: 25081489, далі (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Право на виплату облігацій здійснюється особою, яка має право здійснювати внесення прав на заставу на 30 квітня, починаючи з 2023 року. Право на виплату врожаю облігацій за період з дати випуску (включаючи цю дату) до 30.5.2023 (за винятком цього дня) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на 30.4.2023. Передача облігацій та можливість встановлення застави на облігації буде виключено після 30 квітня 2035 р.
6. Витрата облігацій визначається за фіксованою процентною ставкою 3,50% р. Приходи облігацій сплачуються один раз на рік на дату 30 травня року, що турбуються, починаючи з 2023 року. Якщо дата виходу облігацій на добу, який не робочий день, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Перший період виходу на оплату облігацій встановлюється з 25.2.2022 (включаючи цю дату) до 30.5.2023 (з урахуванням цієї дати). Наступним періодом повернення буде фіксуватися як однорічні, від 30.5 (в т.ч. дати) року, що турбують 30.5 (включаючи цей день) року за 2023 р. Для цілей будь-якого розрахунку, пов’язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу днів на основі конвенції фактичної кількості минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення та фактична кількість календарних днів в рік [Акт / АКТ стандарт (ICMA)]. Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
8. Видаткові питання можуть бути видані в послідовних застосунках (у трагах) протягом терміну підписки.
9. Нормативно-правова ставка відповідного траншею випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі випуску облігацій шляхом в’їзду в майновий рахунок емітента відповідно до § 35 (7) Акту No 218 / 2000 Coll., про бюджетні правила та про внесення змін до деяких суміжних законів (праворучних правил), у зв’язку із змінами, розмір випуску облігацій буде визначено на 100% від номінального значення.
10. Представництва пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк за розділ 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється застосованими Правилами для первинного продажу державних облігацій, які організуються чеським національним банком (далі - Правила прийому), які публікуються на сайті Чеського Національного банку і Міністерства. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
11. Первинний продаж облігацій першої траншеї випуску облігацій буде здійснено через проведення аукціону 23 лютого 2022 р. по чеському національному банку за правилами проведення аукціону. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальших траншейних питань, що стосуються першої траншеї видачі облігацій, вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами проведення аукціону. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
12. Облігації можуть бути видані менше або більше, ніж загальна номінальна вартість випуску облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної величини видачі облігацій - CZK 50 000 000 000 000 000 (згідно: CZK 50 мільярдів).
13. Облігації будуть переплачені за номінальною вартістю 30 травня 2035 р. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Оплачується окремо з виплатою останнього боргу з особою, яка володіє облігаційами 30 квітня 2035 року. Якщо дата погашення облігацій та виплата останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відвал.
14. Видавець зобов'язується забезпечити, відповідно до цих умов емісії, виплату облігацій та погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених умовами емісії, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій, або безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачена грошовим переказом відповідно до інструкцій від осіб, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, яка публікує спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій та платіж облігацій.
15. Важна оцінка фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань за датою визначення цих умов емісії S & P Global Ratings на рівні AA, рейтинги Мооди на рівні A3, рейтинги Fitch на рівні AA-, Японія Рейтингове агентство кредитних рейтингів на рівні AA, R & I на рівні AA, рейтинги на рівні AA та ACRA на рівні AA.
16. Бонди є прямими, беззастережними та непідпорядкованими боргами Чехії, які на однаковому рівні з усіма іншими існуючими та майбутніми прямими, беззастережними та безпідставними боргами Чехії.
17. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим в періоді, укладеному законом, в силу в той час, коли закон може бути застосований вперше.
18. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
19. Чеський національний банк не контролює проблеми зв'язку та їх емітент.
20. Якщо проспект затверджено Чехським національним банком, проспект оцінюється Чеським національним банком тільки за повноту інформації, що міститься в ньому, Чеський національний банк не оцінює економічні результати або фінансову ситуацію емітента, коли він схвалений, а Чеський національний банк не гарантує майбутній прибутковість емітента або його здатність оплатити прибутки та номінальну вартість облігацій, затвердивши перспективу.
21. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
22. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється чеським законом в Чехії. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
Стенджура в. р.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 29 / 2022 Coll., визначення умов емісії для Чеського державного облігацій, 2022-2035, 3.50% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 25.02.2022 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0