Комунікація від Міністерства фінансів No 249 / 2023 Coll.

Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для Чеського державного боргу, 2023-2043, ВАР%

Чинний Контакти
Версії тексту: 11.08.2023
249 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 30 червня 2023
визначення умов емісії для Чеської держави, 2023-2043, VAR%
Міністерство фінансів (далі – «Мін’or» емітент) визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та власників облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та формальностей Державного боргу Чехії, 2023-2043, ВАР% (далі – « облігацій» облігацій»). Облігації видаються Чеською Республікою, що діє через Міністерство на основі § 25 та 26 Закону No 190/2004 Кол., на облігаціях, як змінені, (далі – « Акт на Бондах», § 35 Закону No 218/2000, про бюджетні правила та внесення змін до деяких законів (будові правила), як змінені (далі – Регламент Бюджету) та на підставі частини першої (Загальні положення) Правила первинного продажу ОВДП, організованих Чеським національним банком, щодо внесення змін, опублікованих на сайті Чеського Національного банку та Міністерства (далі – «Правила на первинний продаж»). Зокрема, облігації регулюються цими умовами, законом облігацій, бюджетними правилами, правилами первинного продажу та процедурами, що містяться в договірній документації між емітентом та обраними учасниками аукціону (далі – договірна документація).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Урядовий зв'язок Чехії, 2023-2043, VAR%
Коротке найменування: Чехія, VAR%, 43
Випускний серійний номер: 155.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку терміну передплати: 16.8.2023
Дата закінчення терміну передплати: 19.7.2043
Дата видачі: 18.8.2023
Дата проведення: 18.8.2043
Витрата боргів: визначений плаваючою процентною ставкою
Днів Брокен: АКТ / 360
Модель: CZ0001007041
2. Облігації видаються на підставі бюджетних правил за змістом статті 25 (2) (б) облігацій.
3. Бонди видаються як книжкові цінні папери і реєструються на дату випуску в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на ринку капіталу бізнес, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., за мотивами Рибна 14, 110 05 Praha 1, Чехія, зареєстрований Комунальним судом у Празі, розділ B, Вставити 4308, ID: 25081489 (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Право на виплату облігацій здійснюється особою, яка має право здійснювати права, прикріплені до боргу 19 січня та 19 липня з 2024 року, та протягом багатьох років, що в додатку 1 до цих умов. Право на виплату врожаю облігацій за період з дати випуску (включаючи цю дату) до 18.2.2024 (за винятком цієї дати) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на 19.1.2024. Передача ОВДП та можливість встановлення застави на облігації буде виключено після 19.7.2043.
6. Витрата облігацій визначається плаваючою процентною ставкою, визначеною Міністерством за кожен період врожайності на дату, на якій визначається середній процентний ставок. Мінімальна процентна ставка для кожного періоду врожайності становить 0,00% р. Процентна ставка буде опублікована на дату, на яку фіксується середньозначна процентна ставка на сайті Міністерства. Середня еталонна процентна ставка визначається як арифметичне середина еталонних процентних ставок за п'ять послідовних робочих днів відповідно до Додаток No 2 до цих умов емісії, де остання з цієї дати повинна бути днем, що передує дату встановлення середньої відсоткової ставки відповідно до пункту 7 умов емісії, в обсязі трьох десяткових місць; визначений еталонний курс буде округленим до двох десяткових місць. Довідкова процентна ставка для цілей цих умов емісії полягає в тому, що відносно відповідного періоду врожайності, значення 6M PRIBOR, що представляє собою довідкове значення процентних ставок у відсотках від р. а. (за нумерією) на продаж депозиту CZK протягом шести місяців на ринку міжбанківського родовища. При отриманні облігацій, визначених на підставі відповідного розрахункового відсоткового ставка, виплачується двічі на рік за датою 18,2 та 18,8 року відповідного року. Якщо дата виходу боргу не є робочим днем, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Дата, на яку визначається середньозначна процентна ставка для цілей цих умов емісії щодо відповідного періоду врожайності, що передує перший день відповідного періоду врожайності на два робочі дні. Для цілей першого врожаю дата створення середньої відсоткової ставки повинна бути дата проведення аукціону першої траншеї випуску облігацій. Якщо еталонна процентна ставка 6M PRIBOR не опублікована в будь-який з п'яти робочих днів, зазначених в Додаток 2 до цих умов емісії, то процентна ставка встановлюється емітентом при арифметичному середовищі принаймні двох десяткових місць, списуючи процентну ставку продажу міжбанківського ринку CZK протягом шести місяців, отримані в цей день після 11: 00 (слово: 11) в Центрально Європейський час від принаймні п'ять банків, що діють на міжбанковому ринку CZK при виборі емітента. Якщо Ви не можете визначити відповідну відсоткову ставку на такий день, то останню відоме процентну ставку 6М ПРІБР, що найближче до цієї дати, буде використовуватися для цілей визначення середньої процентної ставки та визначення врожайності борду за відповідний період врожайності.
8. Для уникнення сумніву, якщо процентна ставка 6M PRIBOR перестає існувати або перестає використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в цілому в результаті зміни правової валюти Чехії, процентна ставка, яка, як правило, буде використовуватися на міжбанківському депозитному ринку в Чехії, використовується для цілей визначення середньої процентної ставки відповідно до пунктів 6 і 7 цих умов емісії. Зміни у довідковому курсі буде здійснено відповідно до чинного законодавства, що діє на дату переходу Чехії на іншу правову валюту. Положення пункту 7 цих умов емісії застосовуються мутанди мутанди на додану процентну ставку, встановлену відповідно до цієї точки.
9. Період повернення встановлюється за шість місяців, з 18.8 (в тому числі цей день) до 18.2 (включаючи цей день) року в питанні і з 18.2 (в тому числі цей день) року в питанні до 18.8 (включаючи цей день) року, після чого в додатку 1 до цих умов емісії. Перший період врожаю за виплату облігацій становить від 18.8.2023 (в т.ч. цієї дати) до 18.2.2024 (за винятком цього дня). Другий період виходу на оплату облігацій становить від 18.2.2024 (включаючи цей день) до 18.8.2024 (з урахуванням цього дня). Для цілей будь-якого розрахунку, пов’язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу одного року «за конвенційними днями 360» (на слова: триста шістдесяти) днів і фактична кількість минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення (ACT / 360). Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
10. Видача облігацій може бути видана у встановлених термінах (у траншеях) протягом терміну передплати.
11. Нормативно-правова ставка відповідної траншеї випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі видачі облігацій шляхом внесення в майновий рахунок емітента відповідно до статті 35 (7) бюджетних правил, норма випуску облігацій визначається на 100% від номінального значення.
12. Бонди пропонуються для підписки в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк в розділі 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється правилами первинного продажу і процедурами і правилами, що містяться в договірній документації, процедури і правила, що містяться в договірній документації, є рішучими в разі конфлікту. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
13. Первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій буде здійснюватися через проведення аукціону 16 серпня 2023 р. по Чеським національним банком відповідно до Правил первинного продажу і відповідно до процедур і правил, що містяться в договірній документації, з процедурами і правилами, що містяться в договірній документації, є вирішальним у разі конфлікту. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальшої траншеї випуску облігацій за першим траншею випуску облігацій вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами первинного продажу. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
14. Облігації можуть бути видані не менше або більше, ніж загальна номінальна вартість видачі облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної величини видачі облігацій - CZK 50 000 000 000 000 000 (згідно: CZK 50 мільярдів).
15. Облігації будуть переплачені за номінальною вартістю 18.8.2043. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Оплачується окремо з виплатою останнього боргу з особою, яка володіє облігаціями на 19.7.2043. Якщо дата погашення облігацій та виплата останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відвал.
16. Видавець зобов'язується забезпечити, за умовами цієї емісії, виплату облігацій та погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених умовами емісії, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій, або безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачена грошовим переказом відповідно до інструкцій осіб, які мають право здійснювати права, пов’язані з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, яка публікує спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій та платіж облігацій.
17. Важна оцінка фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань за датою визначення цих умов емісії S & P Global Ratings знаходиться в AA, Moody's в A3, Fitch Ratings в AA-, Japan Credit Rating Agency at AA, R & I в AA-, Scope Ratings at AA- і ACRA на AA.
18. Бонди є прямими, беззастережними та непідконтрольними боргами Чехії, які на однаковому рівні, оскільки всі інші існуючі та майбутні прямі, беззастережні та непідконтрольні заборгованості Чехії.
19. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим протягом терміну, укладеного законом, на момент, коли закон може бути застосований вперше.
20. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
21. Чеський національний банк не контролює питання цих облігацій або їх емітента.
22. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
23. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється чеським законом в Чехії. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
Стенджура в. р.

Příloha č. 1

Додаток No 1 умов емісії для Чехії, 2023-2043, ВАР%
Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
Pořadí výnosového obdobíDen stanovení průměrné referenční úrokové sazbyVýnosové obdobíDen rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisuDatum výnosu dluhopisu
od*do**
1.16. 8. 202318. 8. 202318. 2. 202419. 1. 202418. 2. 2024
2.15. 2. 202418. 2. 202418. 8. 202419. 7. 202418. 8. 2024
3.15. 8. 202418. 8. 202418. 2. 202519. 1. 202518. 2. 2025
4.14. 2. 202518. 2. 202518. 8. 202519. 7. 202518. 8. 2025
5.14. 8. 202518. 8. 202518. 2. 202619. 1. 202618. 2. 2026
6.16. 2. 202618. 2. 202618. 8. 202619. 7. 202618. 8. 2026
7.14. 8. 202618. 8. 202618. 2. 202719. 1. 202718. 2. 2027
8.16. 2. 202718. 2. 202718. 8. 202719. 7. 202718. 8. 2027
9.16. 8. 202718. 8. 202718. 2. 202819. 1. 202818. 2. 2028
10.16. 2. 202818. 2. 202818. 8. 202819. 7. 202818. 8. 2028
11.16. 8. 202818. 8. 202818. 2. 202919. 1. 202918. 2. 2029
12.15. 2. 202918. 2. 202918. 8. 202919. 7. 202918. 8. 2029
13.16. 8. 202918. 8. 202918. 2. 203019. 1. 203018. 2. 2030
14.14. 2. 203018. 2. 203018. 8. 203019. 7. 203018. 8. 2030
15.15. 8. 203018. 8. 203018. 2. 203119. 1. 203118. 2. 2031
16.14. 2. 203118. 2. 203118. 8. 203119. 7. 203118. 8. 2031
17.14. 8. 203118. 8. 203118. 2. 203219. 1. 203218. 2. 2032
18.16. 2. 203218. 2. 203218. 8. 203219. 7. 203218. 8. 2032
19.16. 8. 203218. 8. 203218. 2. 203319. 1. 203318. 2. 2033
20.16. 2. 203318. 2. 203318. 8. 203319. 7. 203318. 8. 2033
21.16. 8. 203318. 8. 203318. 2. 203419. 1. 203418. 2. 2034
22.16. 2. 203418. 2. 203418. 8. 203419. 7. 203418. 8. 2034
23.16. 8. 203418. 8. 203418. 2. 203519. 1. 203518. 2. 2035
24.15. 2. 203518. 2. 203518. 8. 203519. 7. 203518. 8. 2035
25.16. 8. 203518. 8. 203518. 2. 203619. 1. 203618. 2. 2036
26.14. 2. 203618. 2. 203618. 8. 203619. 7. 203618. 8. 2036
27.14. 8. 203618. 8. 203618. 2. 203719. 1. 203718. 2. 2037
28.16. 2. 203718. 2. 203718. 8. 203719. 7. 203718. 8. 2037
29.14. 8. 203718. 8. 203718. 2. 203819. 1. 203818. 2. 2038
30.16. 2. 203818. 2. 203818. 8. 203819. 7. 203818. 8. 2038
31.16. 8. 203818. 8. 203818. 2. 203919. 1. 203918. 2. 2039
32.16. 2. 203918. 2. 203918. 8. 203919. 7. 203918. 8. 2039
33.16. 8. 203918. 8. 203918. 2. 204019. 1. 204018. 2. 2040
34.16. 2. 204018. 2. 204018. 8. 204019. 7. 204018. 8. 2040
35.16. 8. 204018. 8. 204018. 2. 204119. 1. 204118. 2. 2041
36.14. 2. 204118. 2. 204118. 8. 204119. 7. 204118. 8. 2041
37.15. 8. 204118. 8. 204118. 2. 204219. 1. 204218. 2. 2042
38.14. 2. 204218. 2. 204218. 8. 204219. 7. 204218. 8. 2042
39.14. 8. 204218. 8. 204218. 2. 204319. 1. 204318. 2. 2043
40.16. 2. 204318. 2. 204318. 8. 204319. 7. 204318. 8. 2043
* в тому числі цей день
* * Цей день крім

Příloha č. 2

Додаток No 2 умов емісії для Чеського державного облігацій, 2023-2043, ВАР%
Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby
Pořadí výnosového obdobíDen stanovení průměrné referenční úrokové sazbyData stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR
1.16. 8. 20239. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8.
2.15. 2. 20248. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2.
3.15. 8. 20248. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8.
4.14. 2. 20257. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
5.14. 8. 20257. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
6.16. 2. 20269. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
7.14. 8. 20267. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
8.16. 2. 20279. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 15. 2.
9.16. 8. 20279. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
10.16. 2. 20289. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2.
11.16. 8. 20289. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8.
12.15. 2. 20298. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2.
13.16. 8. 20299. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8.
14.14. 2. 20307. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
15.15. 8. 20308. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8.
16.14. 2. 20317. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
17.14. 8. 20317. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
18.16. 2. 20329. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
19.16. 8. 20329. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
20.16. 2. 20339. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2.
21.16. 8. 20339. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 15. 8.
22.16. 2. 20349. 2., 10. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2.
23.16. 8. 20349. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8.
24.15. 2. 20358. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2.
25.16. 8. 20359. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8.
26.14. 2. 20367. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
27.14. 8. 20367. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
28.16. 2. 20379. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
29.14. 8. 20377. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
30.16. 2. 20389. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 15. 2.
31.16. 8. 20389. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
32.16. 2. 20399. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2.
33.16. 8. 20399. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 15. 8.
34.16. 2. 20409. 2., 10. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2.
35.16. 8. 20409. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8.
36.14. 2. 20417. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
37.15. 8. 20418. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8.
38.14. 2. 20427. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.
39.14. 8. 20427. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8.
40.16. 2. 20439. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2.

Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень

Оцінка:

Коментарі 0

Для написання коментарів, будь ласка, увійдіть.

Інформація про нормативний акт

ЦитуванняКомунікація від Міністерства фінансів No 249 / 2023 Coll., визначення умов емісії для Чеського державного боргу, 2023-2043, ВАР%
Тип нормативного актуКонтакти
Автор-
ЗбіркаЗбірка законів
Дата оприлюднення11.08.2023
Чинний від-
Чинний до-
Стан Чинний
Правові галузі: Цінні папери Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Обране
Історія перегляду