Комунікація від Міністерства фінансів No 248 / 2023 Coll.
Комунікація від Міністерства фінансів, що визначають умови емісії для Чеської держави, 2023-2032, 4.50%
Чинний
Контакти
Версії тексту:
11.08.2023
248 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Міністерство фінансів
від 30 червня 2023
визначення умов емісії для чеського уряду, 2023-2032, 4,50%
Міністерство фінансів (далі – «Мін’or» емітент) визначає ці умови емісії, які визначають більш детальну інформацію про права та обов’язки емітента та власників облігацій, а також інформацію про випуск облігацій та формальностей Державного зв’язку Чехії, 2023-2032, 4,50% (далі – « облігацій» облігацій»). Облігації видаються Чеською Республікою, що діє через Міністерство на основі § 25 та 26 Закону No 190/2004 Кол., на облігаціях, як змінені, (далі – « Акт на Бондах», § 35 Закону No 218/2000, про бюджетні правила та внесення змін до деяких законів (будові правила), як змінені (далі – Регламент Бюджету) та на підставі частини першої (Загальні положення) Правила первинного продажу ОВДП, організованих Чеським національним банком, щодо внесення змін, опублікованих на сайті Чеського Національного банку та Міністерства (далі – «Правила на первинний продаж»). Зокрема, облігації регулюються цими умовами, законом облігацій, бюджетними правилами, правилами первинного продажу та процедурами, що містяться в договірній документації між емітентом та обраними учасниками аукціону (далі – договірна документація).
1. Базовий опис облігацій:
Видача: Чехія - Міністерство фінансів
Назва: Урядовий зв'язок Чехії, 2023-2032, 4,50%
Коротке найменування: Чехія, 4.50%, 32
Видача серійного номера: 154.
Nominal значення: 10000 CZK (слово: 10000 CZK)
Тип зв'язування: суверенний зв'язок
Валюта, в якій облігації деноміновані: Чеська крона (CZK)
Дата початку терміну передплати: 9.8.2023
Дата закінчення терміну підписки: 12.10.2032
Дата видачі: 11.8.2023
Дата проведення: 11.11.2032
Витрата борга: визначається за фіксованою процентною ставкою 4,50% р.a.
Днів Broken: АКТ / АКТ (ICMA)
Модель: CZ0001007033
Окремий принцип - ISIN: CZ0000705413
Купон No 1 - ISIN: CZ0000705421
Купон No 2 - ISIN: CZ0000705439
Купон No 3 - ISIN: CZ0000705447
Купон No 4 - ISIN: CZ0000705454
Купон No 5 - ISIN: CZ0000705462
Купон No 6 - ISIN: CZ0000705470
Купон No 7 - ISIN: CZ0000705488
Купон No8 - ISIN: CZ0000705496
Купон No 9 - ISIN: CZ0000705504
2. Облігації видаються на підставі бюджетних правил за змістом статті 25 (2) (б) облігацій.
3. Бонди видаються як книжкові цінні папери і реєструються на дату випуску в центральному реєстрі книжкових цінних паперів, зареєстрованих відповідно до § 92 (1) Акту No 256 / 2004 Coll., на ринку капіталу бізнес, як змінені, за чеським законом Центральним депозитаром цінних паперів, т.с., за мотивами Рибна 14, 110 05 Praha 1, Чехія, зареєстрований Комунальним судом у Празі, розділ B, Вставити 4308, ID: 25081489 (далі – «Центральний депозитарій»). Людина, крім CSD, яка має право зберігати записи букмекерських цінних паперів, зберігатимуть реєстр облігацій, якщо емітент так вирішує.
4. Облігації можуть бути підписані та придбані юридичними та фізичними особами, які мають їх зареєстрований офіс або проживання в Чехії та за кордоном (далі – абоненти «або»).
5. Право на виплату бортового врожаю здійснюється особою, яка має право здійснювати внесення прав на заставу на дату 12.10, починаючи з 2024 року. Право на виплату врожаю облігацій за період з дати випуску (включаючи цю дату) до 11.11.2024 (за винятком цієї дати) здійснюється особою, яка має право здійснювати права, пов'язані з зв'язком на 12.10.2024. Передача облігацій та можливість встановлення застави на облігації здійснюється після 12.10.2032.
6. Витрата облігацій визначається за фіксованою процентною ставкою 4,50% р. Приходи облігацій сплачуються один раз на рік з дати 11 року, що турбуються, починаючи з 2024 року. Якщо дата виходу боргу не є робочим днем, повернення боргу буде оплачено відразу після робочого дня без доручення повернення за таке відкладення.
7. Перший період виходу на оплату облігацій визначається від 11.8.2023 (в т.ч. цієї дати) до 11.11.2024 (за винятком цієї дати). Наступним періодом повернення буде фіксуватися як річниця з 11.11 (в т.ч., що дата) року, що турбується до 11.11 (включаючи цю дату) року за 2024. Для цілей будь-якого розрахунку, пов’язаного з облігаціями, виданими на підставі цих умов емісії, дробу днів на основі конвенції фактичної кількості минулих днів в період, для якого здійснюється відповідне обчислення та фактична кількість календарних днів в рік [Акт / АКТ стандарт (ICMA)]. Пропорційне повернення на зв'язок буде включена в ціну зв'язування з дати випуску, або з дати зближення відповідного періоду врожайності, до дати розрахунку пропорційної декларації боргу.
8. Видаткові питання можуть бути видані в послідовних застосунках (у трагах) протягом терміну підписки.
9. Нормативно-правова ставка відповідного траншею випуску облігацій буде визначена ставка аукціону. У разі видачі облігацій шляхом внесення в майновий рахунок емітента відповідно до статті 35 (7) бюджетних правил, норма випуску облігацій визначається на 100% від номінального значення.
10. Представництва пропонуються на передплату в Чехії публічно і продаються на первинному ринку через Чеський національний банк за розділ 26 (4) Закону про облігацій. Первинний продаж облігацій, способу і місця передплати облігацій, способу і строку на доставку облігацій на індивідуальні абоненти і спосіб і місце оплати вартості випуску абонентського облігацій регулюється правилами первинного продажу і процедурами і правилами, що містяться в договірній документації, процедури і правила, що містяться в договірній документації, є рішучими в разі конфлікту. У вигляді аукціонів проводяться первинні обсяги продажу облігацій. Місце проведення аукціону - Черкаська область Тільки особа, визначена емітентом або емітентом, може брати участь у аукціоні. Інші абоненти можуть брати участь в непрямому режимі через особи, позначені емітентом або через емітента. Видавець має право на написання облігацій, коли вони видаються спочатку в майновий рахунок емітента відповідно до положень розділу 15 (4) Закону про облігацію та набути облігацій перед їх датною датою, включаючи погашення облігацій будь-якої ціни в будь-який час після дати випуску та інших умов, визначених Міністерством. Власні облігації, придбані емітентом до дати їх погашення, включаючи облігації, що перераховуються емітентом, не повинні бути виділені і повинні бути на розсуд емітента, чи він залишає їх у володінні емітента і, де відповідне, продає їх або вирішує інше.
11. Первинний продаж облігацій у першому траншеї випуску облігацій буде здійснюватися через проведення аукціону 9 серпня 2023 р. Чеський національний банк відповідно до Правил первинного продажу і відповідно до процедур і правил, що містяться в договірній документації, в разі конфлікту, процедури та правила, що містяться в договірній документації, є вирішальним. Виписка та первинна реалізація облігацій шляхом подальшої траншеї випуску облігацій за першим траншею випуску облігацій вирішується емітентом та визначає дату та спосіб проведення відповідних аукціонів за правилами первинного продажу. Повідомлення про проведення аукціону та спосіб проведення аукціону буде опубліковано у зручний час до дати проведення аукціону на сайті Міністерства.
12. Облігації можуть бути видані менше або більше, ніж загальна номінальна вартість випуску облігацій, ніж очікувана номінальна вартість випуску облігацій, відповідно до статті 7 Закону про облігацій. Можлива величина збільшення загальної номінальної величини видачі облігацій - CZK 50 000 000 000 000 000 (згідно: CZK 50 мільярдів).
13. Оплачується при номінальному значенні на 11.11.2032. Дана дата укладає відсотки за облігаціями. Оплачується окремо з виплатою останнього боргу з особою, яка володіє облігаціями на 12.10.2032. Якщо дата погашення облігацій та виплата останнього облігацій не є робочим днем, такі платежі здійснюються відразу після закінчення робочого дня без доручення повернення за такий відвал.
14. Видавець зобов'язується забезпечити, за умовами цієї емісії, виплату облігацій та погашення облігацій особам, які мають право здійснювати права, пов'язані з поверненням на дату, встановлених умовами емісії, виключно в коронках Чехії або іншої валюти, яка буде правовою валютою Чехії на дату оплати. Чеський національний банк та Міністерство беруть участь у забезпеченні погашення облігацій та оплати облігацій, або безпосередньо або через інші мандати. Номінальна вартість облігацій буде переплачена і облігацій буде оплачена грошовим переказом відповідно до інструкцій осіб, які мають право здійснювати права, пов’язані з поверненням на дату, встановлених цими умовами емісії. Місце платежу – чеський національний банк або будь-яка інша особа, уповноважена емітентом, яка публікує спосіб, в якому буде здійснено погашення облігацій та платіж облігацій.
15. Важна оцінка фінансової відповідальності (рейтинг) довгострокових коронних зобов’язань за датою визначення цих умов емісії S & P Global Ratings на рівні AA, рейтинги Moody на рівні A3, рейтинги Fitch на рівні AA-, Японія Рейтингове агентство кредитних рейтингів на рівні AA, R & I на рівні AA, рейтинги на рівні AA- та ACRA на рівні AA.
16. Бонди є прямими, беззастережними та непідпорядкованими боргами Чехії, які на однаковому рівні з усіма іншими існуючими та майбутніми прямими, беззастережними та безпідставними боргами Чехії.
17. Законодавство, що стосується зв'язку, має бути обмеженим в періоді, укладеному законом, в силу в той час, коли закон може бути застосований вперше.
18. Ці умови емісії оголошуються Міністерством у збірнику законів. Подання очікуваної загальної номінальної вартості випуску облігацій здійснюється разом з цими умовами емісії шляхом публікації в чеській мові на сайті Міністерства в частині, де емітент публікує інформацію про випереджений борг, виданий ним. Будь-яке подальше повідомлення власникам облігацій та громадським особам, що стосуються облігацій, також буде опубліковано таким же чином.
19. Чеський національний банк не контролює питання цих облігацій або їх емітента.
20. Ці умови емісії можуть бути перекладені на іноземні мови. Якщо є конфлікт між різними мовними версіями умов емісії, чеська версія є вирішальною.
21. Облігації видаються відповідно до чеського законодавства та оподаткування відходу облігацій регулюється чеським законодавством. Права та обов’язки цих умов емісії та облігацій, що видаються на їх підставі, регулюються та інтерпретуються відповідно до чеського законодавства, незалежно від положень стандартів конфлікту.
Міністр фінансів:
Стенджура в. р.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація від Міністерства фінансів No 248 / 2023 Coll., визначення умов емісії для Чеського уряду облігацій, 2023-2032, 4.50% |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 11.08.2023 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Правові галузі:
Цінні папери
Фінанси
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0