Сообщение от Министерства финансов No 114/2015 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2015-2030 гг., 0,95%
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
14.05.2015
114
Объединение
Министерство финансов
8 апреля 2015 года
определение условий эмиссии по облигациям Правительства Чехии, 2015-2030 гг., 0,95%
Чешская Республика выпускает зарегистрированные государственные облигации через Министерство финансов (далее - Министерство) в соответствии с положениями § 26 Закона No 190/2004 Сб., об облигациях с внесенными в него поправками (далее - Закон об облигациях). Министерство определяет эти условия эмиссии, которые более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и требованиях Государственной облигации Чешской Республики, 2015-2030 гг., 0,95% (далее - облигации или облигации).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Национальная облигация Чешской Республики, 2015-2030, 0,95%
Краткое название: Чехия, 0,95%, 30
Серийный номер: 94.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Курс выбросов: определяется аукционом
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 13.5.2015
Дата истечения срока подписки: 15.4.2030
Дата выпуска: 15.5.2015
Дата установленной даты: 15.5.2030
Доходность долга: определяется по фиксированной процентной ставке 0,95% годовых.
Налогообложение доходности облигаций: согласно чешскому законодательству
ИСИН: CZ0001004477
Отдельный директор - ISIN: CZ0000703251
Купон No 1 - ИСИН: CZ0000703269
Купон No 2 - ИСИН: CZ0000703277
Купон No 3 - ISIN: CZ0000703285
Купон No 4 - ИСИН: CZ0000703293
Купон No 5 - ИСИН: CZ0000703301
Купон No 6 - ИСИН: CZ0000703319
Купон No 7 - ИСИН: CZ0000703327
Купон No 8 - ИСИН: CZ0000703335
Купон No 9 - ИСИН: CZ0000703343
Купон No 10 - ИСИН: CZ0000703350
Купон No 11 - ИСИН: CZ0000703368
Купон No 12 - ИСИН: CZ0000703376
Купон No 13 - ИСИН: CZ0000703384
Купон No 14 - ИСИН: CZ0000703392
Купон No 15 - ИСИН: CZ0000703400
2.Облигации выпускаются на основании специальных законов по смыслу статьи 25 (2) закона о облигациях.
3. Облигации выпускаются в качестве ценных бумаг для книги и регистрируются на дату выпуска в центральном реестре ценных бумаг для книги, зарегистрированных в соответствии с разделом 92 (2) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., с его зарегистрированным офисом Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированная Муниципальным судом в Праге, раздел B, вставка 4308, ID No: 25081489 (далее именуемый «Центральный депозитарий») и лица, уполномоченные вести центральный реестр ценных бумаг для книги, хранящихся в CSD. Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть подписаны и приобретены юридическими и физическими лицами, имеющими зарегистрированный офис или место жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, имеющим право на осуществление прав, связанных с облигацией, с 15 апреля 2016 года. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 15 мая 2016 года (за исключением этой даты) осуществляет лицо, имеющее право на осуществление прав, связанных с облигацией, 15 апреля 2016 года. Исключается возможность передачи облигаций и возможность установления залога по облигациям после 15 апреля 2030 года.
6.Доходность облигаций определяется по фиксированной процентной ставке 0,95% годовых. Выручка от облигаций выплачивается один раз в год на дату 15 мая соответствующего года, начиная с 2016 года. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7. Период доходности устанавливается как годовой, с 15,5 (включая этот день) соответствующего года до 15,5 (за исключением этого дня) следующего года. Первый период доходности для выплаты доходности облигаций устанавливается с 15 мая 2015 года (включая эту дату) по 15 мая 2016 года (за исключением этой даты). Расчет доходности и пропорциональной доходности облигации должен основываться на фактическом количестве календарных дней в году и фактическом количестве прошлых дней в периоде, на который рассчитывается доходность или доходность облигации (ACT / ACT ICMA). Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
8. Выпуск облигаций будет осуществляться постепенно (в траншах) в течение срока подписки.
9. Ставка выпуска облигации соответствующего эмиссионного транша определяется ставкой аукциона.
10.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично, и в соответствии с разделом 26 (4) закона о облигациях они продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки на облигации, способ и время доставки облигаций отдельным абонентам, а также способ и место оплаты ставки выпуска абонентской облигации регулируются действующими Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком, которые опубликованы на сайте Чешского национального банка и Министерства. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, указанное эмитентом («основной дилер») или эмитентом. Другие абоненты могут участвовать только косвенно через первичных дилеров или эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
11.Первичная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций примет форму американского аукциона, проведенного 13 мая 2015 года Чешским национальным банком. Выдача и первичная продажа облигаций дальнейшими траншами выпуска облигаций после первого транша выпуска облигаций решается эмитентом и определяет дату и форму соответствующих аукционов. Уведомление об аукционе публикуется за достаточное время до даты аукциона на сайте Министерства.
12. Облигации могут быть выпущены менее или более, чем общая номинальная стоимость выпуска облигаций, чем ожидаемая номинальная стоимость выпуска облигаций, в соответствии со статьей 7 закона о облигациях. Возможный размер увеличения общей номинальной стоимости выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (т.е. 50 млрд чешских крон).
13. Облигации будут погашены по номинальной стоимости в 15,5.2030. Эта дата завершает проценты по облигациям. Номинальная стоимость облигаций будет погашена вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями, в 15.4.2030. Если дата погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
14. Эмитент обязуется обеспечить, в соответствии с этими условиями эмиссии, выплату доходности облигаций и погашение номинальной стоимости облигаций лицам, которые на дату, установленную этими условиями эмиссии, имеют право осуществлять права, связанные с облигацией, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом или наличными деньгами в соответствии с инструкциями лиц, имеющих право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты доходности облигаций.
15. Действительная оценка финансового права (рейтинга) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов Standard & Poor's находится на уровне АА, Moody's - на уровне А1 и Fitch Ratings - на уровне АА.
16.Облигации - это прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики.
17.Любые права, связанные с облигациями и купонами, выданными им в соответствии с положениями статьи 42 Закона о облигациях, ограничиваются сроком в 10 лет с даты, когда они могут быть применены впервые.
18.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Указание ожидаемой общей номинальной стоимости выпуска облигаций предоставляется вместе с этими условиями эмиссии путем публикации на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, где эмитент публикует информацию о выпущенном им суверенном долге. Любое дополнительное уведомление держателей облигаций и общественности об этих облигациях также публикуется таким же образом.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
Министр:
Инг Бабиш против р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 114/2015 Сб., определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2015-2030 гг., 0,95% |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 14.05.2015 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Правовые области:
ценные бумаги
Финансы
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0