What is Decree No. 420 / 2024 Coll.?

Decree No. 420 / 2024 Coll., on the format and structure of submission to the Financial Analytical Office containing information on the contact person — Order on the format and structure of submissions to the Financial Analytical Office containing information on the contact person.

When it became Decree No. 420 / 2024 Coll. effectiveness?

Decree No. 420 / 2024 Coll. became effective 01.02.2025.

Is Decree No. 420 / 2024 Coll. still valid?

Yes, Decree No. 420 / 2024 Coll. is still valid and effective.

How many times was it Decree No. 420 / 2024 Coll. amended?

Decree No. 420 / 2024 Coll. has 3 time versions of the text.

Decree No. 420 / 2024 Coll.

Order on the format and structure of submissions to the Financial Analytical Office containing information on the contact person

Valid Order Effective from 01.02.2025

Text versions: 01.02.2025 18.12.2024

§ 1 § 2

420

DECLARATION

of 17 December 2024

on the format and structure of the submission to the Financial Analytical Office containing information on the contact person

The Ministry of Finance provides, pursuant to Article 22 (3) of Act No. 253 / 2008 Coll., on certain measures against the legalisation of proceeds from crime and terrorist financing, as amended by Act No. 280 / 2024 Coll., ("the Act '):

§ 1

Format and structure

(1) Contact person information can only be submitted in xml format (Extensible Markup Language Document).

(2) The structure of the contact person information and the instructions for its completion are set out in the Annex to this Decree.

§ 2

Efficacy

This decree shall take effect on 1 February 2025.

Minister of Finance:

Ing. Stanjura v. r.

Annex

Instructions for filling in contact person information

The mandatory person shall draw up the application in an interactive form at https: / / formulare.faure.gov.cz / or as a separate data file that complies with the scheme below and according to the instructions set out in the table below.

Data file structure:

Basic characteristics of the data file:

Vlastnost	Obsah
Jmenný prostor	http://formulare.fau.gov.cz/uri/Davka_Form40_v1.xsd
Kořenová značka	Davka

The marks shall be arranged according to the following table. Unless otherwise stated, individual offspring must be listed exactly once in that order.

Rodič	Potomci
Davka	• SubjID • Form40
Form40	• ICO (lze vynechat) • ObchJmeno • Sidlo • TypPO • TypPO2 (lze vynechat) • T_data • J_data (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • PopisPredmetu (lze vynechat) • Odeslal • MistoPodani (lze vynechat) • Prilohy (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • CasoveRazitko (lze vynechat)
TypPO	Item4TypPO (1 až 42 výskytů)
TypPO2	Item4TypPO2 (1 nebo 2 výskyty)
T_data	• T_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group
T_FyzOsoba	• Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat)
J_data	• J_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group
J_FyzOsoba	• Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat)
KontaktniDoba_Group	• KontaktniDoba (1 až 7 výskytů)
KontaktniDoba	• HodinOd • HodinDo
TypPO4KO	• Item4TypPO (1 až 42 výskytů)
Prilohy	• NazevPrilohy • PopisPrilohy (lze vynechat) • VelikostPrilohy (lze vynechat) • MD5HashPrilohy nebo SHA1HashPrilohy (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • ObsahPrilohy

The content of the marks is defined in the following table:

Značka

Datový typ

Obsah značky

Davka

Značka obsahuje následující atributy:

Atribut	Datový typ	Popis atributu
version	výčet	Uvede se text: IKO v1

SubjID

text

Ponechá se prázdné.

Form40

Značka obsahuje následující atributy:

Atribut	Datový typ	Popis atributu
CJ	text	Doplní se číslo jednací, které podání přidělila povinná osoba, nebo se ponechá prázdné.
CJFAU	text	Ponechá se prázdné, případně se vynechá.
DatumCas	text	Ponechá se prázdné.

ICO

text

Uvede se identifikační číslo osoby podle zákona o základních registrech, u zahraničních osob jednoznačný identifikátor přidělený v zemi, kde má zahraniční osoba sídlo nebo bydliště. Není-li identifikační číslo osoby přiděleno, ponechá se prázdné.

ObchJmeno

text

V případě právnické osoby nebo právního uspořádání se uvede jejich název nebo označení. Jsou-li evidovány ve veřejném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku, uvede se název nebo označení v podobě, ve které je tento název nebo označení v takovém rejstříku evidován. V případě fyzické osoby se uvedou všechna její jména a příjmení.

Sidlo

text

Slovy se uvede adresa sídla povinné osoby.

Item4TypPO

výčet

Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby.

Kód	Druh povinné osoby (ustanovení zákona)	Typ povinné osoby
001	§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1	banka
002	§ 2 odst. 1 písm. a) bod 2	spořitelní a úvěrní družstvo
003	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	centrální depozitář
004	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem
005	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů
006	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
007	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 2	organizátor trhu s investičními nástroji
008	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 3	osoba s povolením k poskytování investičních služeb
009	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
010	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu
011	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	penzijní společnost
012	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5	osoba oprávněná k poskytování platebních služeb
013	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5	osoba oprávněná k vydávání elektronických peněz
014	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 6	osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo k obchodování s nimi
015	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 7	osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžitých zápůjček
016	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	pojišťovna
017	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	zajišťovna
018	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	pojišťovací zprostředkovatel
019	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	samostatný likvidátor pojistných událostí
020	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 9	osoba, která vykupuje dluhy nebo pohledávky anebo s nimi obchoduje
021	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10	osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti
022	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 11	osoba oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky
023	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 12	osoba poskytující poradenskou činnost pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách nebo poskytující poradenství a služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci
024	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 13	osoba poskytující služby peněžního makléřství
025	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 14	osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek
026	§ 2 odst. 1 písm. c)	provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry
027	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 1	osoba, která nakupuje nebo prodává nemovité věci
028	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2	realitní zprostředkovatel
029	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 3	dražebník podle zákona o veřejných dražbách
030	§ 2 odst. 1 písm. e)	auditor
031	§ 2 odst. 1 písm. e)	daňový poradce
032	§ 2 odst. 1 písm. e)	osoba oprávněná podle jiného právního předpisu poskytovat právní pomoc nebo finančně ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí
033	§ 2 odst. 1 písm. e)	osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona
034	§ 2 odst. 1 písm. f)	soudní exekutor
037	§ 2 odst. 1 písm. h)	osoba poskytující jiné osobě služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) zákona
038	§ 2 odst. 1 písm. i) bod 1	osoba obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, provozovatel svobodného pásma obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody
039	§ 2 odst. 1 písm. i) bod 2	osoba oprávněná ke skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech, provozovatel svobodného pásma oprávněný ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech
040	§ 2 odst. 1 písm. j)	osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy
042	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15	osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (spadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
043	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15	osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (nespadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
044	§ 2 odst. 1 písm. l)	svěřenský správce
045	§ 2 odst. 1 písm. m)	insolvenční správce nebo restrukturalizační správce

Item4TypPO2

výčet

Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby.

Kód	Druh povinné osoby (ustanovení zákona)	Typ povinné osoby
048	§ 2 odst. 2 písm. a)	zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky nebo provozovny
049	§ 2 odst. 2 písm. d)	právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v § 2 odstavci 1 zákona

T_data

Jde o množinu údajů o kontaktní osobě a jejím vztahu k povinné osobě. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. Množina údajů o případných dalších povinných osobách a jejich vztahu k povinné osobě se uvede v složené značce „J_data“.

J_data

Jde o množinu údajů o dalších kontaktních osobách a jejich vztahu k povinné osobě nad rámec kontaktní osoby ve značce „T_data“. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“.

T_FyzOsoba

Uvedou se údaje o kontaktní osobě. Pokud je kontaktních osob více, uvedou se zde jen údaje o první z nich, údaje o ostatních kontaktních osobách se uvedou ve složené značce „J_FyzOsoba“.

J_FyzOsoba

Uvedou se údaje o dalších kontaktních osobách nad rámec té uvedené ve značce „T_FyzOsoba“.

Jmeno

text

Uvedou se všechna osobní jména kontaktní osoby.

Prijmeni

text

Uvedou se všechna příjmení kontaktní osoby.

Titul

text

Uvedou se tituly kontaktní osoby. Tato značka je nepovinná.

Tel

text

Uvede se telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku).

Mobil

text

Uvede se mobilní telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku).

text

Uvede se adresa elektronické pošty kontaktní osoby.

Role

výčet

Uvede se kód vztahu kontaktní osoby k povinné osobě:

• „Z“ pro zaměstnance
• „S“ pro statutárního zástupce
• „P“ pro povinnou osobu

PracovniZarazeni

text

Tato značka se vyplňuje, pokud je kontaktní osoba zaměstnancem povinné osoby a má specifické pracovní zařazení. Pokud není relevantní, tato značka zůstává prázdná.

PredmPodnik

text

Pokud existují specifické poznámky o kontaktní osobě, které nelze zachytit v jiných značkách (např. nepravidelný čas, kdy je k zastižení), uvedou se v této značce.

TypPO4KO

Tato značka je určena pro specifikaci druhu a typu povinné osoby relevantních pro danou kontaktní osobu.

KontaktniDoba_Group

Tato značka obsahuje specifikaci kontaktní doby pro jednotlivé dny v týdnu.

KontaktniDoba

Tato značka vyjadřuje rozsah času v rámci dne v týdnu, kdy je daná kontaktní osoba k zastižení. Přestávky v práci, případně další přestávky se pro tyto účely zanedbají.

Značka obsahuje následující atributy:

Atribut	Datový typ	Popis atributu
Stav	výčet	Uvede se: open
Den	výčet	Uvede se jeden z následujících kódů: • Pondeli • Utery • Streda • Ctvrtek • Patek • Sobota • Nedele

HodinOd

čas

Tato značka slouží k zadání počátku dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss.

HodinDo

čas

Tato značka slouží k zadání konce dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss.

PopisPredmetu

text

Jde o velkou poznámku vztahující se k celému podání. Uvedou se případné další doprovodné informace podle potřeby povinné osoby.

Odeslal

text

Ponechá se prázdné.

MistoPodani

text

Ponechá se prázdné.

Prilohy

Uvede se jen v případě, že jsou k podání přiloženy přílohy.

NazevPrilohy

text

Uvede se název případné přílohy.

PopisPrilohy

text

Uvede se případný popis přílohy.

VelikostPrilohy

text

Uvede se velikost případné přílohy.

MD5HashPrilohy

text

Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu MD5. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka SHA1HashPrilohy.

SHA1HashPrilohy

text

Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu SHA1. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka MD5HashPrilohy.

ObsahPrilohy

text

Uvede se příloha v kódování Base64.

CasoveRazitko

text

Ponechá se prázdné.

Data types:

Název	Popis
text	Libovolný řetězec.
číslo	Řetězec vyjadřující celé číslo.
datum	Řetězec ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ, kde
	• • • • • • • •	YYYY označuje rok, MM označuje měsíc, DD označuje den, T označuje začátek požadovaného časového úseku, hh označuje hodinu, mm označuje minutu, ss označuje sekundu, ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj).
čas	Řetězec ve formátu hh:mm:ssZZZZZZ, kde
	• • • •	hh označuje hodinu, mm označuje minutu, ss označuje sekundu, ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj).
výčet	Řetězec obsahující jednu z hodnot uvedených v popisu značky, včetně zachování velikosti znaků.

§ 1 § 2

Comments 0

To write comments, please sign in.

Regulation Information

Citation	Decree No. 420 / 2024 Coll., on the format and structure of submission to the Financial Analytical Office containing information on the contact person
Regulation Type	Order
Author	-
Collection	Code of Laws

Date of Promulgation	18.12.2024
Effective from	01.02.2025
Effective until	-
Status	Valid

Legal Areas: Finance Financial control

The regulation text is for informational purposes only.

Decree No. 420 / 2024 Coll.

Order on the format and structure of submissions to the Financial Analytical Office containing information on the contact person

Contents

§ 1

§ 2

Contents

Comments 0

Regulation Information

Partner Websites

Favorites

Browsing History