Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 23 / 2012 Coll.
Mitteilung des Finanzministeriums zur Bestimmung der Emissionsbedingungen der Tschechischen Schulden, 2012-2017, VAR%
Gültig
23.
GEMEINSCHAFT
Finanzministerium
vom 13. Dezember 2011
Bestimmung der Emissionsbedingungen der Tschechischen Schulden, 2012- 2017, VAR%
Das Finanzministerium stellt Staatsanleihen gemäß § 25 des Gesetzes Nr. 190/2004 Slg. über Anleihen in der geänderten Fassung (nachfolgend "Gesetz über Anleihen" genannt) aus und bestimmt die Emissionsbedingungen der Anleihen der Tschechischen Republik, 2012-2017, VAR%:
1. Grundmerkmale der Anleihen:
Ausstellung: Tschechische Republik - Finanzministerium
Name: Anleihen der Tschechischen Republik, 2012- 2017, VAR%
Kurzname: Tschechische Republik, VAR%, 17
Seriennummer: 67.
Nennwert: CZK 10 000
Form der Anleihe: Trägersicherheit
Debt-Formular: Buch-Versicherung
Datum: 23. Januar 2012
Datum der Fälligkeit: 23. Juli 2017
Zinserträge: Floating rate coupon
Besteuerung des Zinseinkommens: nach tschechischer Gesetzgebung
ISIN: CZ0001003438
2. Gemäß § 25 Abs. 2 des Anleihegesetzes werden Anleihen auf der Grundlage besonderer Gesetze ausgegeben, die die Ausgabe von Staatsanleihen ermöglichen.
3. Die Anleihen werden auf den Träger bezogen und in Buchform ausgegeben. Der Zentralverwahrer (nachfolgend "der Zentralverwahrer") hält Aufzeichnungen der Eigentümer.
4. Anleihen können von juristischen und natürlichen Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Tschechischen Republik und im Ausland erworben werden. Die Rückführung des Einkommens und des im Ausland gezahlten Nominalwerts erfolgt nach tschechischer Gesetzgebung.
5. Der Emittent wird einen Vorschlag für die Zulassung von Anleihen zum Handel am Hauptmarkt der Prager Börse, a. s. und RM-SYSTEM, Tschechische Börse a.s. vorlegen.
6. Die Anleihen werden mit einem schwimmenden Zinssatz vergütet. Der Zinssatz für einen Ertragszeitraum beträgt 6M PRIBOR um 85 Basispunkte. Zinserträge werden am 23. Juli und 23. Januar des betreffenden Jahres zweimal jährlich gezahlt. Ist das Zahlungsdatum der Erlöse nicht der Arbeitstag, so wird die Zahlung am ersten folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Erlöse für diese Vernachlässigung geleistet.
7. Für die erste Renditeperiode wird der Zinssatz zum Auktionsdatum festgesetzt. Für die späteren Renditeperioden wird der Zinssatz 2 Arbeitstage vor Beginn des neuen Renditezeitraums festgesetzt und am Tag des Betriebs veröffentlicht.
8. Der operative Zeitpunkt für die Zahlung des Anleiheertrags beträgt einen Monat vor dem Fälligkeitstermin des Anleiheertrags. Das Datum des Ex-Coupons ist der Tag nach dem operativen Datum und ist der 24. Juni und der 24. Dezember. Zinserträge werden immer von dem Investor erhalten, der die Anleihe am 23. Juni und 23. Dezember jedes Jahres besitzt.
9. Die Übertragung von Anleihen im Zentralverwahrer beginnt am Tag, an dem die Anleihen auf die Konten der ersten Eigentümer gutgeschrieben werden. Der letzte Tag der Übertragung von Anleihen in den zentralen Einlagenkonten ist der 23. Juni 2017.
10. Die Berechnung des Zinsanteils basiert auf einem Jahr von 360 Tagen und der tatsächlichen Anzahl der Tage im Zeitraum (BCK - Standard Act / 360). Der Anteil der Zinserträge ist ab dem Ausgabedatum im Preis der Anleihe enthalten.
11. Anleihen werden in verschiedenen Teilen (Tranchen) ausgegeben. Der Hauptverkauf der 1. Tranche wird in Form einer von der Tschechischen Nationalbank organisierten amerikanischen Auktion für eine Gruppe von direkten Teilnehmern an Staatsanleihen am 18. Januar 2012 getätigt. Andere Investoren können an der Auktion durch primäre Staatsanleihenhändler teilnehmen. Die Auktionsbekanntmachung wird im Voraus veröffentlicht. Der primäre Verkauf weiterer Tranchen wird unter den gleichen Bedingungen durchgeführt. Die Emissionsfrist endet am 23. Juni 2017.
12. Individuelle Bestellungen, die von primären staatlichen Anleihenhändlern zur Auktion vorgelegt werden, sind nach und nach vom höchsten angebotenen Preis zufrieden. Wenn, um nach und nach Bestellungen mit einem bestimmten Preis angeboten, würde das zufriedene Auftragsvolumen das Volumen der vom Emittenten verkauften Anleihen übersteigen, würden Aufträge mit diesem angebotenen Preis nur teilweise erfüllt. Anleihen werden zu angebotenen Preisen verkauft.
13. Das geschätzte Gesamtvolumen der Anleihen ist 50 000 000 000 CZK. Gemäß § 11 des Anleihegesetzes können Anleihen unter oder gleich dem erwarteten Nominalwert der Anleihe ausgegeben werden.
14. Die valide Bewertung der finanziellen Kapazität (Rating) der langfristigen Crown-Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Emissionsbedingungen durch Standard & Poor's ist auf AA-Ebene, Moody's auf A1-Ebene und Fitch-Bewertungen auf AA-Ebene.
15. Die Trennung der Anleiherendite nach § 18 des Anleihegesetzes ist nicht gestattet.
16. Das Finanzministerium erklärt, dass es jedem Schuldner den Nennwert der Anleihe schuldet. Die Anleihen werden zum Nominalwert am 23. Juli 2017 zurückgezahlt. Ab diesem Tag endet die Anleihezinsung. Der Nominalwert der Anleihe wird zusammen mit dem letzten Zinserträge an den Investor gezahlt, der die Anleihe am 23. Juni 2017 besitzt. Ist das Rückzahlungsdatum nicht der Arbeitstag, so wird die Zahlung am ersten folgenden Arbeitstag ohne Anspruch auf die Erlöse für diese Rückzahlung geleistet.
17. Alle Rechte an Anleihen und Coupons, die ihnen nach § 42 des Anleihegesetzes übertragen werden, sind um einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmals geltend gemacht werden konnten, zu beschränken.
18. Das Finanzministerium verpflichtet sich, die Zinserträge auf Anleihen zu sichern und ihren Eigentümern unter diesen Emissionsbedingungen den Nominalwert der Anleihen zurückzuzahlen. Die Zahlstelle ist die Tschechische Nationalbank. Gutscheine und Schuldverschreibungen werden nach den Anweisungen des Schuldverschreibungsinhabers per Bargeld oder Bargeld bezahlt. Die Tschechische Nationalbank wird die Art und Weise veröffentlichen, in der Couponzahlungen und Rückzahlung des Nominalwerts vorgenommen werden.
19. Anleihen sind direkte, bedingungslose und unvorhergesehene Verbindlichkeiten der Tschechischen Republik, die auf der gleichen Ebene mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, bedingungslosen und unvorhergesehenen Verbindlichkeiten der Tschechischen Republik sind.
20. Diese Emissionsbedingungen werden in der Sammlung der Gesetze bekannt gegeben. Die Mitteilung an die Öffentlichkeit über diese Anleihen wird auf der Website des Finanzministeriums und anderer Mittel des Fernzugriffs veröffentlicht.
21. Diese Emissionsbedingungen können in Fremdsprachen übersetzt werden. Wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Sprachversionen von Emissionsbedingungen gibt, wird die tschechische Version entscheidend sein.
Minister:
Ing. Kalousek v. r.
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Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Mitteilung des Finanzministeriums Nr. 23 / 2012 Coll., Bestimmung der Emissionsbedingungen der Tschechischen Debt, 2012- 2017, VAR% |
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| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 20.01.2012 |
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| In Kraft seit | - |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
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