Указ No 30 / 2017 Coll.
Порядок реалізації актуального обліку центрального рахунку
Чинний
Чинний від 01.06.2017
30 хв
ВИЗНАЧЕННЯ
від 26 січня 2017
реалізувати актуальний бухгалтерський облік
Чеський національний банк має право § 5 (1), § 7 (4), § 8 (5) та § 19 (2) Акту No 300 / 2016 Coll., на Центральному обліковому записі записів:
Тема питання
(1) Указ регулює деталі специфіки, структури, формату та способу передачі або доставки
(а) інформація про створення, модифікацію або корекцію даних, що надходять для входу в облікові записи центрального облікового запису на основі статті 5 (1) Акту центрального облікового запису (" Акт"); та
(b) повідомлення ідентифікаторів даних та їх змін.
(2) Цей Указ додатково регулює формальності, структуру та формат запиту на дані з центральних записів облікових записів.
Файл даних
(1) Для цілей цього Указу наведено електронні дані, що групуються з попередньо визначеними даними.
(2) Формат та структура файлу даних є методологічно описаними, переданими та обробленими в цілому інформаційною системою.
Інформація про створення, модифікацію або виправлення даних у центральних облікових записах
(1) Установа передається на Чеський національний банк щоденно на підставі постанови про створення, модифікації або виправлення даних, передбачених у розділі 4 Закону, шляхом складання CEU (CNB) 1099 «Діє огляд змін».
(2) Заява, зазначена в пункті 1, повинна містити, на підставі справи, всю інформацію, що стосується створення, модифікації або ремонту рахунків, що проводяться установою або для забезпечення безпеки депозитних коробок, орендованих кредитною установою, включаючи зміни даних ідентифікації клієнтів або вигідного власника клієнта відповідно до § 4 (d) і (e) Акту, що відбувався протягом попереднього дня або днів, де заява також передається протягом робочих днів.
(3) Де було кілька змін в одному малюнку протягом одного дня, всі такі зміни будуть вказані в заяві, зазначеному в пункті 1.
(4) Якщо було кілька змін в одному обліковому записі або в одному сейфі, кожна зміна буде повідомлена окремо, крім змін даних ідентифікації клієнтів або фактичного власника клієнта, який може бути повідомлений одночасно.
(5) У випадку, якщо не було покоління, модифікації або виправлення даних, пов’язаних з обліковими записами, що проводяться установою або орендованими сейфами в звітному періоді, заява, зазначена в пункті 1, передається без заповнених даних.
(6) Якщо установа виявлена помилка у заяві, яка була прийнята Чеським національним банком для обробки, вона не корегує її, але включає відповідну корекцію, як доповнення до заяви, складеної на дату, на якій виявлена помилка. Так само відноситься до установи, якщо Чеський національний банк знаходить помилки і повідомляє установи.
Формат та спосіб передачі даних
(1) Установа передає звіт до Чеського Національного банку відповідно до розділу 4 у електронній формі як повідомлення про дані у форматі та структурі файлу даних.
(2) Звіт про дані, зазначені в пункті 1, передається за допомогою засобів дистанційного доступу через веб-додаток або користувацький інтерфейс системи збору Чеського Національного банку.
(3) Звіт про дані, зазначені в пункті 1, підписаний установою визнаним електронним підписом контактної особи або шляхом укладення визнаного електронного ущільнення установи.
(4) Установа інформуватиме Чеський національний банк імені, адреси, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи. Про це повідомляє Чеський національний банк змін до даних без затримки.
Записи даних для зв'язку з центральними обліковими записами
(1) Органи, які надійшли до розділу 7 (3) Акту, надішле повідомлення зі списком ідентифікаторів даних, за допомогою яких вони спілкуються з центральними обліковими записами в коробку даних Чеського Національного банку. Повідомлення про те, що дані будуть позначені в полі «Зразок «за текстом» Повідомлення коробок даних для Генерального директора», в полі «Обладнання» містять посилання на розділ 7 (3) Акту і в поле» Рука» вказує на текст «Центральні записи облікових записів».
(2) Повідомлення, зазначене в пункті 1, буде відправлено в структуру файлу даних формату CSV, розміщеного на веб-сайті Чеського Національного банку.
(3) Будь-які зміни до ідентифікаторів даних, які відбуваються після повідомлення, зазначеного в пункті 1, будуть відправлені органами, зазначеними у ст. 7 (3) Акту без затримки, таким же чином, як повідомлення, зазначене в пункті 1, розрізняючи між включенням нової коробки даних у списку або виключення існуючої коробки даних зі списку.
Запит на записи центрального облікового запису
(1) Запит на дані буде здійснено в одному обліковому записі, в одному обліковому записі або одній особі.
(2) Заява на дані подається в поле даних, встановлену Чеським національним банком для записів центральних рахунків. Ідентифікатор цієї скриньки даних доступний на сайті Чеського Національного банку.
(3) Запит на дані надсилається на Чеський національний банк у структурі файлів даних формату XML, який доступний на веб-сайті Чеського Національного банку.
(4) Звіт про дані, що містять запит на дані, буде позначений у полі "Задати" текстом "Запит на дані з CET," у полі "Об'єднання", посилання на Розділ 6 Закону та в поле "До рук" введіть в текст "Центральні записи облікових записів". Звіт про дані може містити декілька індивідуальних запитів для даних.
Еффіфікація
Це рішення набирає чинності 1 червня 2017 року.
Голова:
Інг. Руснок в. р.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 30 / 2017 Coll., запровадження акту на записи центрального облікового запису |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 09.02.2017 |
|---|---|
| Чинний від | 01.06.2017 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0