Указ No 2 / 2019 Coll.
Указ про реєстрацію блоку
Чинний
Чинний від 01.02.2019
2 000 р.
ВИЗНАЧЕННЯ
від 21 грудня 2018
про реєстрацію вкритих блоків
Чеський національний банк має право на § 32 (6) Акту No 190/2004
Тема питання
Цей Указ регулює формальності та спосіб ведення записів покритих блоків.
Вимоги до оформлення закритих блоків
Реєстрація критих блоків (далі – «Реєстр»).
(а) списки закритих блоків;
(b) означена інформація про кожен критий блок, а саме:
1. Унікальна ідентифікація критого блоку ідентична коду, який є ідентифікатором портфеля кришки відповідного критого блоку, зазначеного в пункті 5.2.1 Додаток XVII до Уповноваженого регламенту (ЄС) 2021 / 451 від 17 грудня 2020 року, укладаючи технічні стандарти застосування Регламенту (ЄС) No 575 / 2013 Європейського Парламенту та Ради щодо наглядової звітності та реанімації Регламенту реалізації (ЄС) No 680 / 2014 (код),
2. вид кривих облігацій у закритому блоці за секцією 28б бору;
3. Чи включає в себе вкриті облігації, які містять позначення «CFR» у своїй назві, «Європейський критий зв'язок (преміум)» або його переклад на офіційну мову Європейського Союзу,
4. ліміти та інші умови поза законом, викладені в плані питання, до якого емітент зобов’язаний дотримуватися закону про зв’язок;
5. валюта, в якій проводиться реєстр (§ 7 (4));
6. сукупна вартість заставного боргу за секцією 31а (2) боргового закону в валюті, в якій проводиться реєстр,
7. сукупна вартість пов’язаних боргів за секцією 31а (3) бору в валюті, в якій проводиться реєстр;
8. сукупна вартість покривних активів з метою проведення зобов’язань за ст. 28а (1) бору в валюті, в якій проводиться реєстрація;
9. сукупна вартість покривних активів з метою виконання зобов’язань за ст. 28а (2) бору в валюті, в якій проводиться реєстрація;
10. сукупна вартість резерву ліквідності для тестових цілей у розділі 28aa (1) бору,
11. Значення максимального зливу чистої рідини з критого блоку на наступні 180 днів з метою проведення випробувань за розділом 28aa (1) відступного законодавства;
12. умови для структур ВДЕ відповідно до ст. 28аб бору, де емітент видав облігацій з цими характеристиками,
(c) переліки, що відносяться до статті 32 (3) Закону про зв’язок між кожною блочкою, а саме:
1. реєстр покривних активів;
2. реєстрація справ, пов’язаних з активами;
3. ведення бухгалтерського обліку боргу,
4. облік пов’язаних боргів згідно з розділом 31а (3) бору.
Реєстрація майна
(1) Реєстр обкладинки зберігається під кодом відповідного блоку.
(2) Відомості про кредитну претензію в реєстрі майна, в тому числі:
(а) неоднозначна ідентифікація кредиту з зазначенням номеру договору або номеру рахунку, який чітко визначено договірні відносини між банком та боржником та, де відповідні, інші дані;
(b) тип обкладинки збитий відповідно до статті 129 (1) Регламенту (ЄС) No 575 / 2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про представницькі вимоги до кредитних установ та внесення змін до Регламенту (ЄС) No 648 / 2012, як змінено, далі йдеться про "Положення", що стосується обкладинки активів в розділі 31 (1) Закону про об'єднання, збитих відповідно до розділу 31 (2) Закону про зв'язки;
(c) чи є боржником за замовчуванням відповідно до статті 178 Регламенту;
(d) валюту або валюти, в яких або в яких була погоджена кредитна заява;
(e) значення вартості нерухомого майна, оформленого в валюті, в якій проводиться реєстр;
(f) номінальна вартість кредитної претензії в валюті, в якій проводиться реєстр;
(г) номінальна вартість кредитного позову з метою виконання зобов’язань за статтею 28a облігацій в валюті, в якій проводиться реєстр;
(h) дата погашення кредитної претензії.
(3) Інформація про випадок в реєстрі покривних активів, крім тих, які зазначені в пункті 2, включають принаймні:
(а) чітка ідентифікація справи;
(b) тип обкладинки збитий відповідно до статті 129 (1) Регламенту щодо обкладинки активів за статтею 31 (1) бору, можливо, зламаний за ст. 31 (2) бору;
(c) чи є боржником за замовчуванням відповідно до статті 178 Регламенту;
(d) тип, дата неготування, дати ефективного терміну, дати зрілості та, у разі похідної, ім'я іншої сторони похідної;
(e) валюта або валюти, в якій або в яких випадках обговорювалися;
(f) номінальне значення пункту, у випадку як похідного, так і ненегативного справедливого значення, в валюті, в якому відбувається запис;
(г) значення справи з метою проведення зобов’язань за ст. 28а бору в валюті, в якій проводиться реєстрація.
(4) Крім інформації, зазначеної в пункті 2, відомості про вартість активів в басейні кришки, який служить запасом ліквідності, повинні включати принаймні:
(a) тип обкладинки за секцією 28aa (3) бору, з:
1. Активи, зазначені у статті 28aa (3) (a) Закону про зв'язок, повинні бути повідомлені у відповідності до статті 10 до 12 Положення про делеговане положення Комісії (ЄС) 2015 / 61 від 10 жовтня 2014 року Положення про доповнення (ЄС) No 575 / 2013 Європейського Парламенту та Ради з урахуванням вимог щодо ліквідності покриття, як змінено,
2. активи, зазначені у § 28А (3) (б) бору, вказуються типом впливу;
(б) значення справи для цілей Розділу 28а Закону.
Записи питань, що стосуються обкладинки активів
(1) Записи питань, пов’язаних з обкладинками, зберігаються під кодом об’єкта критого блоку.
(2) Інформація про пов'язані з активами в реєстрі повинна включати принаймні:
(а) чітка ідентифікація виробу, пов’язаних з активом кришки;
(b) чітке визначення договорів щодо обкладинки;
(c) чітке визначення застави похідної;
(d) вказівка про те, чи може бути врахована за призначенням виконання зобов’язань за ст. 28а (1) боргу;
(e) валюта або валюти, в якій або в яких випадках обговорювалися;
(f) справедливе значення застави, зазначеного в (c) в валюті, в якій ведеться облік.
Рахунок на закритому боргу
(1) Реєстр закривного боргу зберігається під кодом занепокоєного блоку.
(2) Інформація про індивідуальні питання в борговому реєстрі по закритому боргу:
(а) чітке визначення викидів;
(b) дата випуску;
(c) дата погашення випуску;
(d) валюту або валюти, в яких або в яких борг було узгоджено;
(e) номінальна вартість номера в обігу в валюті, в якій зберігається реєстр;
(f) значення нарахованої та непередбачуваної повернення на викиди в обіг в валюті, в якій проводиться реєстр;
(г) номінальна вартість виданої проблеми, де вона служить для визначення заборгованості, до якого здійснюється портфоліо покриття, в валюті, в якій проводиться реєстр.
(3) Інформація про індивідуальні викиди, зазначені в пункті 2, не містить даних, що зазначені в пунктах (b) та (c) пункту 2, де борги визначені відповідно до розділу 31a (2) Закону про зв'язок шляхом визначення критих облігацій питань, які ще не були видані.
Розподіл пов’язаних боргів
(1) Під кодом відповідного критого блоку зберігаються записи пов’язаних боргів у розділі 31а (3) бору.
(2) Інформація про боргу в реєстрі пов’язаних боргів за розділом 31а (3) боргового закону містить принаймні:
(а) чітке визначення заборгованості;
(б) вид боргу за секцією 31а (4) бору;
(c) валюту або валюти, в яких або в яких борг було узгоджено;
(d) номінальна вартість боргу в валюті, в якій проводиться запис, якщо він є боргом з похідної; у разі походу борг записується як негативна справедлива вартість цієї похідної.
Зберігання записів
(1) Видавець або примусовий адміністратор блоку (далі – «обова особа») зобов’язується забезпечити, що компетентність та компетентність реєстраційно-хімічної служби відокремлені до рівня членів керівного органу (1) від компетенції та компетенції послуг, що знаходяться під юрисдикцією, надання кредитних або закритих облігацій, а персонал реєстро-хімічної служби мають інформацію, яка є актуальним, надійним та всебічним, щоб визначитися з включенням предметів в реєстр, виключення елементів та інших заходів, пов’язаних з зобов’язаннями за цим Регламентом.
(2) Обов'язкова особа зобов'язана зберігати реєстр на підставі відповідних документів і правил, які підтверджують, що кожен пункт або борг має право на включення в закритий блок. Зокрема, це кредитна угода, в тому числі будь-які зміни, документи, пов’язані з об’єднаною нерухомістю, включаючи ліну, витяг з реєстру майна, документацію, що демонструє вартість заставної нерухомості та правила встановлення вартості заставної нерухомості.
(3) Обов'язкова особа зобов'язується зберігати записи в електронній формі таким чином, щоб дозволити простеження та реконструкцію всіх фізичних актів суб'єкта господарювання та зберігати її до дати. У разі інформації, зазначеної у § 2 (б) (10) та (11), їх оновлення достатньо на щомісячній основі.
(4) Запис буде зберігатися в валюті, зазначеній суб'єктом господарювання за кожний закритий блок. Курс валют, оголошений Чеським національним банком на дату перетворення, використовується для перетворення даних у відповідну валюту. Для даних у валютах, для яких Чеський національний банк не продекларує валютні ринкові ставки, перетворення буде застосовано відповідно до Закону про облік.
Перехідне забезпечення
Зміст, формальності та спосіб збереження запису кришки іпотечних лінів, виданих до дати в'їзду в силу цього Замовлення і змісту і способу дотримання інформаційних зобов'язань щодо таких іпотечних лінів, регулюється Указом No 164 / 2014 Coll., як ефективний до дати в'їзду в силу цього Наказу, до дати, на яку зобов'язаний змінити умови емісії, шляхом обробки таких іпотечних лінів, як обкладені облігації за законом.
Репеталь
Указ No 164 / 2014 Coll., про реєстрацію кришки іпотечних облігацій та інформаційних зобов’язань емітента іпотечних облігацій, буде видалено.
Еффіфікація
Це рішення набирає чинності 1 лютого 2019 року.
Голова:
Інг. Руснок в. р.
1) Параграф 7 (3) (j) Указу No 163 / 2014 Coll., на підставі діяльності банків, заощаджень та кредитних кооперативів та дилерів цінних паперів, в залежності від Указу No 392 / 2017 Coll.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 2 / 2019 Coll., про реєстрацію обкладених блоків |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 07.01.2019 |
|---|---|
| Чинний від | 01.02.2019 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0